OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF
7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)
$29.61
+0.29 ▲ +0.99%
O ETF OAKM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.59%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.1B
약 1조원
Ativos na carteira
41
Rendimento de dividendos
0.64%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.95% | Total Holdings | 41 | Perf Week | 1.14% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.1B | Perf Month | 5.34% |
| Expense | 0.59% | NAV | $29.30 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.27% | Perf Quarter | 5.6% |
| Dividend TTM | $0.19 (0.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.64% | Perf Half Y | 4.7% |
| Flows% 1M | 0.19% | Flows% YTD | 12.32% | Return% SI | 11.49% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.97% | Perf YTD | 4.41% |
| SMA20 | 1.78% | SMA50 | 4.03% | SMA200 | 5.98% | RSI (14) | 62.75 | Beta | 0.38 |
| IPO | 2024/12/3 | Prev Close | $29.32 | Perf Year | 12.41% | Avg Volume | 0.21M | Price | $29.61 |
Análise de investimentos de Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)
Visão geral do ETF
Oakmark U.S. Large Cap ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Oakmark U.S. Large Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 대형주 기업의 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 대형주란 매수 시점 기준으로 Russell 1000 지수 구성 종목의 최소 시가총액 이상인 기업을 의미합니다.
📘 OAKM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capRussell-1000
- 규모
- $1.1B 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.59% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - US Style.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$590K
Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.6M
10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.56% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.56% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.55% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-5.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$112.0M
→
Lucro acumulado
+$11.9M
+11.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+11.95% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-12-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
OAKM · Somente preço OAKM · Preço + dividendos acumulados OAKM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
OAKM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
63%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.38
Se o mercado subir +10% +3.8%
Se o mercado cair -10% -3.8%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.97%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-15.2%
2024-12-03 Pior -7% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.56
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.64% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.64%
주당 배당
$0.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.01
2024
$0.19 +1800.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-10
$0.190
—
0.71%
2024-12-30
$0.010
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $543
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -5.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
37.2%
최대 단일 종목
5.23%
집중도(HHI)
291
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.6%
Healthcare 12.3%
Technology 9.1%
Consumer Cyclical 8.8%
Energy 8.2%
Industrials 7.5%
Communication Services 6.1%
Basic Materials 4.9%
Consumer Defensive 4.5%
Real Estate 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OAKM보다 유리, ▼ 표시는 OAKM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKM | Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% | $1.1B | 41 | 0.64% | +4.41% | +12.41% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +29.76% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% ▼ | - | +8.85% ▼ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.11% ▲ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% ▲ | - | +20.94% ▲ | |
| Alger Concentrated Equity ETF | 0.56% ▲ | $881M ▼ | 31 | - | - | +23.10% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OAKM보다 유리 · ▼ OAKM보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de OAKM via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de OAKM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com OAKM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 5 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF OAKM?
OAKM é um ETF da categoria US Equities - US Style.
Em quantos ativos OAKM investe?
OAKM mantém um total de 41 ativos, com AUM de aproximadamente $1.1B.
OAKM paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de OAKM é de aproximadamente 0.64%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de OAKM?
OAKM registrou máxima de $29.69 e mínima de $25.17 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.