SCHG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$33.58

+0.12 ▲ +0.36%

O ETF SCHG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$58.6B

약 80조원

Ativos na carteira

205

Rendimento de dividendos

0.39%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.22%	Total Holdings ⓘ	205	Perf Week ⓘ	-1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.24%	AUM ⓘ	$58.6B	Perf Month ⓘ	2.94%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$33.46	Return% 5Y ⓘ	13.06%	52W High ⓘ	-5.19%	Perf Quarter ⓘ	2%
Dividend TTM ⓘ	$0.13 (0.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.96% 6.85%	Return% 10Y ⓘ	18.11%	52W Low ⓘ	20.1%	Perf Half Y ⓘ	3.93%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	7.91%	Return% SI ⓘ	16.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.16%	Perf YTD ⓘ	2.94%
SMA20 ⓘ	-1.72%	SMA50 ⓘ	-1.45%	SMA200 ⓘ	3.52%	RSI (14) ⓘ	44.11	Beta ⓘ	1.2
IPO ⓘ	2009/12/11	Prev Close ⓘ	$33.46	Perf Year ⓘ	11.16%	Avg Volume ⓘ	10.19M	Price ⓘ	$33.58

📊 Análise de investimentos de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

Visão geral do ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2009년 상장, 17년 운영 중.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국의 대형 성장주에 주로 투자하는 계열 및 외부 ETF와 뮤추얼 펀드들로 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 방식의 재간접 펀드입니다.

📘 SCHG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsgrowth

규모: $58.6B 약 80조원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.-5.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$528.3M

→

Lucro acumulado

+$428.3M

+18.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.22% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.24% ao ano Acumulado +73.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.06% ao ano Acumulado +84.7%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+18.11% ao ano Acumulado +428.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SCHG · Somente preço SCHG · Preço + dividendos acumulados SCHG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SCHG S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+27%

2017

-2%

2018

+36%

2019

+37%

2020

+30%

2021

-32%

2022

+51%

2023

+37%

2024

+18%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (3.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 128%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.20

Se o mercado subir +10% +12.0%

Se o mercado cair -10% -12.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.6%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-11-19 → 2023-01-05

recuperou em cerca de 12 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.39% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.39%

주당 배당

$0.13

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06 -30.1%

2016

$0.09 +58.5%

2017

$0.11 +22.9%

2018

$0.10 -13.1%

2019

$0.08 -12.0%

2020

$0.09 +3.3%

2021

$0.08 -11.8%

2022

$0.10 +26.5%

2023

$0.11 +14.2%

2024

$0.12 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.036

—

0.52%

2025-12-10

$0.032

—

0.45%

2025-09-24

$0.030

—

0.46%

2025-06-25

$0.028

—

0.49%

2025-03-26

$0.027

—

0.44%

2024-12-11

$0.032

—

0.40%

2024-09-25

$0.028

—

0.43%

2024-06-26

$0.027

—

0.41%

2024-03-20

$0.024

—

0.52%

2023-12-28

$0.006

—

0.46%

2023-12-06

$0.026

—

0.57%

2023-09-20

$0.021

—

0.57%

2023-06-21

$0.022

—

0.57%

2023-03-22

$0.021

—

0.63%

2022-12-07

$0.021

—

0.76%

2022-09-21

$0.020

—

0.73%

2022-06-22

$0.019

—

0.73%

2022-03-23

$0.016

—

0.56%

2021-12-30

$0.005

—

0.42%

2021-12-08

$0.029

—

0.50%

2021-09-22

$0.018

—

0.50%

2021-06-23

$0.018

—

0.54%

2021-03-24

$0.017

—

0.63%

2020-12-10

$0.021

—

0.70%

2020-09-23

$0.022

—

0.83%

2020-06-24

$0.020

—

0.94%

2020-03-25

$0.021

—

1.01%

2019-12-12

$0.025

—

1.29%

2019-09-25

$0.026

—

1.33%

2019-06-26

$0.025

—

1.32%

2019-03-20

$0.020

—

1.12%

2018-12-28

$0.023

—

1.29%

2018-12-12

$0.027

—

1.20%

2018-09-25

$0.020

—

0.81%

2018-06-26

$0.021

—

0.94%

2018-03-16

$0.019

—

1.15%

2017-12-18

$0.023

—

1.29%

2017-09-18

$0.027

—

1.27%

2017-06-19

$0.023

—

1.21%

2017-03-20

$0.017

—

0.97%

2016-12-19

$0.026

—

1.07%

2016-09-19

$0.012

—

0.98%

2016-06-20

$0.019

—

1.27%

2015-12-21

$0.019

—

1.50%

2015-09-21

$0.018

—

1.48%

2015-06-22

$0.028

—

1.42%

2015-03-23

$0.016

—

1.27%

2014-12-22

$0.017

—

1.32%

2014-09-22

$0.018

—

1.41%

2014-06-23

$0.019

—

1.42%

2014-03-24

$0.017

—

1.17%

2013-12-23

$0.015

—

1.55%

2013-09-23

$0.018

—

1.39%

2013-06-24

$0.017

—

1.40%

2013-03-18

$0.011

—

1.51%

2012-12-24

$0.026

—

1.38%

2012-09-17

$0.012

—

1.25%

2012-06-18

$0.011

—

1.29%

2012-03-19

$0.009

—

1.11%

2011-12-19

$0.013

—

1.30%

2011-09-19

$0.010

—

1.08%

2011-06-20

$0.009

—

0.94%

2011-03-21

$0.006

—

0.86%

2010-12-29

$0.001

—

0.71%

2010-12-20

$0.007

—

0.70%

2010-09-20

$0.006

—

0.56%

2010-06-21

$0.006

—

0.38%

2010-03-22

$0.006

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $328

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.85% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.04% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

393개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (89%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

393개

상위 10개 비중

76.1%

최대 단일 종목

11.01%

집중도(HHI)

850

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

89.1% +59%p

Communication Services

30.1% +21%p

Consumer Cyclical

24.9% +15%p

Industrials

11.6% +4%p

Healthcare

11.4%

Financial

10.5%

Consumer Defensive

3.5%

Basic Materials

2.3%

Energy

1.5%

Real Estate

1.0%

Utilities

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

11.01%

#2 NVDA NVIDIA Corp

10.83%

#3 AAPL Apple Inc

9.83%

#4 AAPL Apple Inc

9.82%

#5 MSFT Microsoft Corp

7.34%

#6 MSFT Microsoft Corp

7.17%

#7 AMZN Amazon.com Inc

5.67%

#8 AMZN Amazon.com Inc

5.14%

#9 GOOG Alphabet Inc

4.75%

#10 META Meta Platforms Inc

4.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHG보다 유리, ▼ 표시는 SCHG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04%	$58.6B	205	0.39%	+2.94%	+11.16%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04%	$50.8B ▼	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▼	$43.1B ▼	376	0.48% ▲	-	+6.53% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHG보다 유리 · ▼ SCHG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SCHG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SCHG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SCHG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)