VONG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$119.91

-0.66 ▼ -0.55%

🌙 7월 28일 4:33 PM ET (한국 7/29 05:33)

$119.65

-0.26 ▼ -0.22%

O ETF VONG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$43.0B

약 59조원

Ativos na carteira

376

Rendimento de dividendos

0.48%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.53%	Total Holdings ⓘ	376	Perf Week ⓘ	-4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.45%	AUM ⓘ	$43.0B	Perf Month ⓘ	-1.81%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$120.57	Return% 5Y ⓘ	12.27%	52W High ⓘ	-9.8%	Perf Quarter ⓘ	-2.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.58 (0.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.67% 3.06%	Return% 10Y ⓘ	18.07%	52W Low ⓘ	13.96%	Perf Half Y ⓘ	-1.08%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	19.27%	Return% SI ⓘ	17.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.51% 1.65%	Perf YTD ⓘ	-1.51%
SMA20 ⓘ	-3.82%	SMA50 ⓘ	-4.96%	SMA200 ⓘ	-1.15%	RSI (14) ⓘ	37.05	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2010/9/22	Prev Close ⓘ	$120.57	Perf Year ⓘ	5.56%	Avg Volume ⓘ	1.41M	Price ⓘ	$119.91

📊 Análise de investimentos de Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF (VONG)

Visão geral do ETF

Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수 구성 변화에 따라 비분산형(Non-diversified)으로 운영될 수 있습니다.

📘 VONG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthRussell-1000

규모: $43.0B 약 59조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.06% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 60,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.-10.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$526.5M

→

Lucro acumulado

+$426.5M

+18.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+7.53% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.45% ao ano Acumulado +70.4%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.27% ao ano Acumulado +78.4%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+18.07% ao ano Acumulado +426.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VONG · Somente preço VONG · Preço + dividendos acumulados VONG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VONG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-2%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+29%

2021

-30%

2022

+44%

2023

+35%

2024

+19%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

7 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (78%)

+ YTD 2026: atrás (-1.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 128%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.17

Se o mercado subir +10% +11.7%

Se o mercado cair -10% -11.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.65%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.7%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.63

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.48% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.48%

주당 배당

$0.58

연간 기준

5년 성장률

3.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +5.7%

2016

$0.41 +3.2%

2017

$0.40 -3.1%

2018

$0.47 +17.2%

2019

$0.47 +1.9%

2020

$0.46 -4.1%

2021

$0.54 +18.6%

2022

$0.55 +2.0%

2023

$0.57 +4.0%

2024

$0.55 -3.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.142

—

0.63%

2025-12-22

$0.138

—

0.56%

2025-09-24

$0.142

—

0.58%

2025-06-20

$0.134

—

0.66%

2025-03-25

$0.137

—

0.57%

2024-12-23

$0.138

—

0.54%

2024-09-26

$0.139

—

0.62%

2024-06-27

$0.141

—

0.62%

2024-03-21

$0.155

—

0.81%

2023-12-19

$0.165

—

0.71%

2023-09-21

$0.128

—

0.99%

2023-06-23

$0.130

—

0.99%

2023-03-23

$0.128

—

1.10%

2022-12-15

$0.146

—

1.17%

2022-09-28

$0.151

—

1.14%

2022-06-29

$0.128

—

1.05%

2022-03-24

$0.115

—

0.80%

2021-12-16

$0.125

—

0.80%

2021-09-29

$0.121

—

0.69%

2021-06-29

$0.107

—

0.64%

2021-03-26

$0.102

—

0.93%

2020-12-17

$0.156

—

0.77%

2020-09-11

$0.084

—

1.05%

2020-06-25

$0.112

—

0.99%

2020-03-26

$0.123

—

1.26%

2019-12-16

$0.123

—

1.05%

2019-09-26

$0.127

—

1.30%

2019-06-21

$0.122

—

1.27%

2019-03-25

$0.094

—

1.04%

2018-12-13

$0.018

—

1.43%

2018-09-26

$0.174

—

1.49%

2018-06-28

$0.112

—

1.43%

2018-03-22

$0.093

—

1.44%

2017-12-14

$0.110

—

1.52%

2017-09-27

$0.102

—

1.29%

2017-06-28

$0.108

—

1.37%

2017-03-22

$0.090

—

1.39%

2016-12-14

$0.111

—

1.88%

2016-09-20

$0.112

—

1.84%

2016-06-21

$0.089

—

1.81%

2016-03-21

$0.086

—

1.82%

2015-12-21

$0.111

—

1.49%

2015-09-21

$0.089

—

1.39%

2015-06-22

$0.090

—

1.33%

2015-03-23

$0.086

—

1.28%

2014-09-22

$0.080

—

1.69%

2014-06-23

$0.091

—

1.70%

2014-03-24

$0.075

—

1.37%

2013-12-20

$0.084

—

1.82%

2013-09-23

$0.071

—

1.87%

2013-06-24

$0.073

—

1.99%

2013-03-22

$0.053

—

1.86%

2012-12-20

$0.111

—

2.02%

2012-09-24

$0.069

—

1.33%

2012-06-25

$0.056

—

1.31%

2012-03-26

$0.048

—

1.16%

2011-12-21

$0.058

—

1.43%

2011-09-23

$0.044

—

1.12%

2011-06-24

$0.047

—

0.73%

2011-03-25

$0.040

—

0.40%

2010-12-22

$0.022

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $409

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.06% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

399개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

399개

상위 10개 비중

57.9%

최대 단일 종목

12.20%

집중도(HHI)

475

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

48.0% +18%p

Communication Services

12.7% +4%p

Consumer Cyclical

12.0%

Industrials

6.0%

Healthcare

5.6% -5%p

Financial

4.0% -9%p

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Real Estate

0.5%

Energy

0.4% -4%p

Utilities

0.3%

Basic Materials

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

12.20%

#2 AAPL Apple Inc

11.36%

#3 MSFT Microsoft Corp

8.65%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.60%

#5 AMZN Amazon.com Inc

4.33%

#6 META Meta Platforms Inc

3.76%

#7 GOOGL Alphabet Inc

3.60%

#8 TSLA Tesla Inc

3.58%

#9 LLY Eli Lilly & Co

2.94%

#10 GOOGL Alphabet Inc

2.92%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VONG보다 유리, ▼ 표시는 VONG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06%	$43.0B	376	0.48%	-1.51%	+5.56%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.1B ▲	149	0.41% ▼	-	+9.66% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.0B ▲	372	0.37% ▼	-	+5.55% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.2B ▲	152	0.38% ▼	-	+15.41% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.8B ▲	206	0.39% ▼	-	+11.35% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.7B ▲	148	0.51% ▲	-	+15.47% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VONG보다 유리 · ▼ VONG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VONG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VONG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VONG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)