AVLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVLC

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$88.66

-0.02 ▼ -0.02%

O ETF AVLC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

857

Rendimento de dividendos

0.82%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.66%	Total Holdings ⓘ	857	Perf Week ⓘ	-0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-0.34%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$88.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.14%	Perf Quarter ⓘ	4.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.5%	Perf Half Y ⓘ	10%
Flows% 1M ⓘ	4.24%	Flows% YTD ⓘ	35.74%	Return% SI ⓘ	23.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.88%	Perf YTD ⓘ	12.77%
SMA20 ⓘ	-0.85%	SMA50 ⓘ	-0.37%	SMA200 ⓘ	7.92%	RSI (14) ⓘ	46.6	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2023/9/28	Prev Close ⓘ	$88.68	Perf Year ⓘ	20.94%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$88.66

📊 Análise de investimentos de Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC)

Visão geral do ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Avantis U.S. Large Cap Equity ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF investe principalmente em empresas norte-americanas diversificadas, distribuídas em diversos setores e grupos industriais do mercado. Ao priorizar os títulos de empresas com alta rentabilidade e características de valor atrativas, o fundo busca aqueles papéis com maior potencial de retorno. Por outro lado, títulos de empresas com baixa rentabilidade e características de valor menos favoráveis, para os quais se espera retorno inferior, recebem peso reduzido ou são excluídos da carteira.

📘 AVLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $270K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.11% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+4.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$122.7M

→

Lucro acumulado

+$22.7M

+22.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.66% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-09-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AVLC · Somente preço AVLC · Preço + dividendos acumulados AVLC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AVLC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2023

+24%

2024

+18%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (12.2% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 80 dias

2023-09-28 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.33

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.82% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.82%

주당 배당

$0.73

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.21

2023

$0.73 +249.5%

2024

$0.73 -0.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.154

—

1.11%

2025-12-16

$0.216

—

1.22%

2025-09-23

$0.136

—

1.17%

2025-06-24

$0.198

—

1.34%

2025-03-25

$0.178

—

1.11%

2024-12-17

$0.228

—

1.36%

2024-09-23

$0.155

—

1.09%

2024-06-24

$0.174

—

0.89%

2024-03-21

$0.177

—

0.63%

2023-12-18

$0.210

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $697

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
🎯Superou o benchmark em +4.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

887개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

887개

상위 10개 비중

28.1%

최대 단일 종목

4.92%

집중도(HHI)

116

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Industrials

11.3%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

10.6%

Communication Services

9.5%

Healthcare

7.4%

Consumer Defensive

4.0%

Energy

3.9%

Utilities

2.4%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

4.92%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.76%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.97%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.41%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.52%

#6 META Meta Platforms Inc

2.41%

#7 GOOGL Alphabet Inc

1.97%

#8 AVGO Broadcom Inc

1.72%

#9 JPM JPMorgan Chase & Co

1.26%

#10 MU Micron Technology Inc

1.18%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVLC보다 유리, ▼ 표시는 AVLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15%	$1.4B	857	0.82%	+12.77%	+20.94%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▼	$6.4B ▲	44	0.30% ▼	-	+29.76% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.3B ▲	29	0.54% ▼	-	+8.85% ▼
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▼	$1.8B ▲	56	0.19% ▼	-	+19.11% ▼
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▼	41	0.64% ▼	-	+12.41% ▼
CNEQ	Alger Concentrated Equity ETF	0.56% ▼	$881M ▼	31	-	-	+23.10% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVLC보다 유리 · ▼ AVLC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de AVLC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVLC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVLC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)