NTSX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

7월 28일 11:47 AM ET (한국 7/29 24:47)

$57.94

+0.13 ▲ +0.22%

O ETF NTSX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.2%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

507

Rendimento de dividendos

1.11%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Growth / Aggressive	Return% 1Y ⓘ	15.01%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	-0.91%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.23%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.12%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$57.89	Return% 5Y ⓘ	8.32%	52W High ⓘ	-3.43%	Perf Quarter ⓘ	1.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.12% 14.83%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.42%	Perf Half Y ⓘ	5.07%
Flows% 1M ⓘ	-0.66%	Flows% YTD ⓘ	-0.42%	Return% SI ⓘ	12.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.92%	Perf YTD ⓘ	5.71%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	3.7%	RSI (14) ⓘ	42.27	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2018/8/2	Prev Close ⓘ	$57.81	Perf Year ⓘ	13.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$57.94

📊 Análise de investimentos de WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX)

Visão geral do ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 이 ETF는 모델 기반 접근 방식을 사용하는 액티브 운용 펀드로, 미국의 대형주 주식과 미국 국채 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 약 90%를 미국 주식에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 NTSX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriestactical

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.2% ao ano

상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$200K

Economia anual de $620K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.6M

3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.10% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.10% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.09% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Target Date / Multi-Asset - Other.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$149.1M

→

Lucro acumulado

+$49.1M

+8.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.01% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.23% ao ano Acumulado +57.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.32% ao ano Acumulado +49.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-08-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NTSX · Somente preço NTSX · Preço + dividendos acumulados NTSX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NTSX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2018

+31%

2019

+24%

2020

+24%

2021

-26%

2022

+23%

2023

+21%

2024

+19%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (38%)

+ YTD 2026: atrás (6.0% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 98%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.04

Se o mercado subir +10% +10.4%

Se o mercado cair -10% -10.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.92%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.3%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-27 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.7 anos

2018-08-02 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.11% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.8%.

배당수익률

1.11%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2018

$0.45 +221.3%

2019

$0.34 -26.0%

2020

$0.36 +9.0%

2021

$0.44 +21.1%

2022

$0.47 +7.5%

2023

$0.53 +12.4%

2024

$0.62 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.145

—

1.49%

2025-12-26

$0.168

—

1.43%

2025-09-25

$0.170

—

1.43%

2025-06-25

$0.155

—

1.45%

2025-03-26

$0.130

—

1.22%

2024-12-26

$0.174

—

1.11%

2024-09-25

$0.130

—

1.07%

2024-06-25

$0.125

—

1.37%

2024-03-22

$0.105

—

1.37%

2023-12-22

$0.140

—

1.52%

2023-09-25

$0.125

—

1.62%

2023-06-26

$0.110

—

1.23%

2023-03-27

$0.100

—

1.33%

2022-12-23

$0.122

—

1.67%

2022-09-26

$0.115

—

1.36%

2022-06-24

$0.115

—

1.41%

2022-03-25

$0.090

—

1.12%

2021-12-27

$0.101

—

0.82%

2021-09-24

$0.090

—

0.95%

2021-06-24

$0.085

—

0.98%

2021-03-25

$0.089

—

1.05%

2020-12-21

$0.115

—

1.25%

2020-12-08

$0.023

—

1.24%

2020-09-22

$0.085

—

1.42%

2020-06-23

$0.075

—

1.54%

2020-03-24

$0.037

—

2.02%

2019-12-23

$0.115

—

1.81%

2019-12-09

$0.113

—

1.45%

2019-09-24

$0.040

—

1.32%

2019-06-24

$0.095

—

1.20%

2019-03-26

$0.090

—

0.90%

2018-12-24

$0.081

—

0.65%

2018-09-25

$0.060

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $934

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.2% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

506개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

41.5%

최대 단일 종목

7.51%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.8%

Communication Services

10.2%

Financial

9.4%

Consumer Cyclical

8.5%

Healthcare

6.8%

Industrials

6.5%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

2.0%

Energy

2.0%

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

7.51%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.90%

#3 AAPL Apple Inc.

6.09%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

5.51%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.32%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

3.38%

#7 META Meta Platforms Inc

2.25%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.16%

#9 TSLA Tesla Inc

1.73%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSX보다 유리, ▼ 표시는 NTSX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2%	$1.3B	507	1.11%	+5.71%	+13.23%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▼	$7.1B ▲	82	1.88% ▲	-	+9.66% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	38	4.40% ▲	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.77% ▲	-	-2.19% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NTSX보다 유리 · ▼ NTSX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 7 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de NTSX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NTSX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NTSX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)