NEHI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NEHI

NEOS Ethereum High Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.97

-0.15 ▼ -0.55%

🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)

$27.65

+0.68 ▲ +2.52%

O ETF NEHI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.98%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$76M

약 1045억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

30.04%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-2.67%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	14.62%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$27.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-52.13%	Perf Quarter ⓘ	-22.9%
Dividend TTM ⓘ	$8.1 (30.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.98%	Perf Half Y ⓘ	-42.91%
Flows% 1M ⓘ	4.8%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-48.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.68% 1.99%	Perf YTD ⓘ	-45.13%
SMA20 ⓘ	2.54%	SMA50 ⓘ	-0.99%	SMA200 ⓘ	-25.1%	RSI (14) ⓘ	51.67	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/3	Prev Close ⓘ	$27.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$26.97

📊 Análise de investimentos de NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)

Visão geral do ETF

NEOS Ethereum High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

NEOS Ethereum High Income ETF는 이더리움에 직접 노출된 ETP 투자를 바탕으로 상승 잠재력과 함께 높은 월간 수익 창출을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 주로 통제외국법인(CFC)을 통해 현물 이더리움 ETP에 투자하거나 경우에 따라 직접 투자하고, 이더리움 관련 상품에 대해 풋 옵션 매도·콜 옵션 매수를 통상 동일 행사가로 구성하는 옵션 전략으로 이더리움에 대한 간접 노출을 확보합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NEHI ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptoethereumoptions

규모: $76M 약 1045억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.98% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.98%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$980K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.3M

17.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.84% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.83% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.83% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.99%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.4%

Duração do drawdown: 5 meses

2026-01-14 → 2026-06-25

Ainda em recuperação

2025-12-03 Pior -50% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.98

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 30.04% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

30.04%

주당 배당

$8.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.41

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.979

—

15.93%

2026-03-18

$0.978

—

14.18%

2026-02-18

$0.914

—

12.15%

2026-01-21

$1.51

—

5.94%

2025-12-24

$1.41

—

2.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $25K

5년 누적 (세후) $127K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.98% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 122% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

122.3%

최대 단일 종목

95.05%

집중도(HHI)

9601

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

23.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bill

95.05%

ETHA iShares Ethereum Trust ETF

23.59%

#3 - N/A

3.08%

FAF First American Treasury Obliga

0.48%

#5 - N/A

0.06%

#6 - Northern US Government Select

0.01%

#7 - N/A

-0.39%

#8 - N/A

-0.75%

#9 - N/A

-1.12%

#10 - N/A

-20.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NEHI보다 유리, ▼ 표시는 NEHI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NEHI	NEOS Ethereum High Income ETF	0.98%	$76M	7	30.04%	-45.13%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▲	$47.7B ▲	2	-	-	-46.14%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▲	$11.2B ▲	3	-	-	-46.11%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.7B ▲	1	-	-	-46.77%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▲	$5.6B ▲	2	-	-	-49.67%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-46.07%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NEHI보다 유리 · ▼ NEHI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 4 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de NEHI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NEHI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NEHI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)