ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$10.72
-0.33 ▼ -2.99%
🌙 7월 28일 7:39 PM ET (한국 7/29 08:39)
$10.70
-0.02 ▼ -0.19%
O ETF ETHT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.94%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$199M
약 2731억원
Ativos na carteira
7
Rendimento de dividendos
16.68%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Leveraged / Inverse | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | -86.44% | Total Holdings | 7 | Perf Week | -1.11% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $199M | Perf Month | 43.32% |
| Expense | 0.94% | NAV | $11.07 | Return% 5Y | - | 52W High | -91.86% | Perf Quarter | -38.28% |
| Dividend TTM | $1.79 (16.68%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 51.63% | Perf Half Y | -68.89% |
| Flows% 1M | -5.28% | Flows% YTD | 182.5% | Return% SI | -73.08% | Volatility(W/M) | 3.96% 5.2% | Perf YTD | -71.47% |
| SMA20 | 9.38% | SMA50 | 3.13% | SMA200 | -61.73% | RSI (14) | 54.45 | Beta | 4.82 |
| IPO | 2024/6/7 | Prev Close | $11.05 | Perf Year | -87.44% | Avg Volume | 1.85M | Price | $10.72 |
Análise de investimentos de ProShares Ultra Ether ETF (ETHT)
Visão geral do ETF
ProShares Ultra Ether ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.
Proshares Ultra Ether ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Ethereum 지수 일간 성과의 2배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 프로셰어 어드바이저가 판단하기에 일간 목표와 일치하는 수익을 창출할 수 있는 금융 상품의 조합에 투자합니다. 이러한 방식으로 이더리움 가격의 2배에 해당하는 일간 수익을 추구합니다. 이 ETF는 이더리움에 직접 투자하지 않습니다.
📘 ETHT ETF 자세히 알아보기 →cryptofuturesethereumleverage
- 규모
- $199M 약 2731억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.94% ao ano
상위 5% na categoria Other Asset Types - Leveraged / Inverse. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 940,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.94%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$940K
Economia anual de $190K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$1.1M
Com base na taxa de administração de 1.13%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.6M
17.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-104.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo
Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$13.6M
→
Prejuízo acumulado
$-86,440,000
-86.4% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-86.44% ao ano
평균권Preço -87.44% + Dividendo +1.00% = Total -86.44%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 104.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-06-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ETHT · Somente preço ETHT · Preço + dividendos acumulados ETHT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ETHT S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
561%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.
⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design
Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%4.82
Se o mercado subir +10% +48.2%
Se o mercado cair -10% -48.2%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±5.20%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-96.0%
2024-06-07 Pior -96% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.54
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-46.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF alavancado — 16.68% a.a.
Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.
ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.
배당수익률
16.68%
주당 배당
$1.79
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.02
2024
$1.72 +8485.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.006
—
11.27%
2026-03-02
$0.018
—
11.85%
2026-02-02
$0.020
—
8.20%
2025-12-24
$0.082
—
4.67%
2025-12-01
$0.030
—
4.84%
2025-11-03
$0.008
—
2.59%
2025-09-02
$1.60
—
1.65%
2024-12-23
$0.015
—
0.02%
2024-09-03
$0.005
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $14K
5년 누적 (세후) $71K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
매우 낮음
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Exclusivo para operações de curto prazo
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Other Asset Types - Leveraged / Inverse — 0.94% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -104.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
18.1%
최대 단일 종목
5.10%
집중도(HHI)
48
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Repurchase Agreement 5.10%
#2 - Repurchase Agreement 2.53%
#3 - Repurchase Agreement 2.53%
#4 - Repurchase Agreement 1.52%
#5 - Repurchase Agreement 1.52%
#6 - Repurchase Agreement 1.26%
#7 - N/A 1.08%
#8 - Repurchase Agreement 1.01%
#9 - Repurchase Agreement 1.01%
#10 - Repurchase Agreement 0.51%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHT보다 유리, ▼ 표시는 ETHT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHT | ProShares Ultra Ether ETF | 0.94% | $199M | 7 | 16.68% | -71.47% | -87.44% |
| 2x Bitcoin ETF | 2.38% ▼ | $927M ▲ | 4 | 27.03% ▲ | - | -81.16% ▲ | |
| 2x Ether ETF | 2.67% ▼ | $782M ▲ | 4 | 4.22% ▼ | - | -86.48% ▲ | |
| ProShares Ultra Bitcoin ETF | 0.95% ▼ | $365M ▲ | 10 | 28.66% ▲ | - | -81.06% ▲ | |
| 2x Solana ETF | 1.85% ▼ | $122M ▼ | 4 | 5.60% ▼ | - | -92.47% ▼ | |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 2.77% ▼ | $93M ▼ | 6 | 11.63% ▼ | - | -95.42% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ETHT보다 유리 · ▼ ETHT보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 4 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ETHT via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ETHT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ETHT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
ETHU
2x Ether ETF
-2.70%
$782M
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
-3.30%
$365M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
-5.25%
$93M
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
-6.21%
$56M
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-6.04%
$28M
Inverso 4 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 8 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-1.98%
$290M
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-1.39%
$130M
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-1.19%
$112M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
-0.55%
$76M
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
-0.55%
$61M
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
-1.17%
$46M
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
+1.51%
$21M
Perguntas frequentes
O que é o ETF ETHT?
ETHT é um ETF da categoria Other Asset Types - Leveraged / Inverse, administrado por ProShares.
Em quantos ativos ETHT investe?
ETHT mantém um total de 7 ativos, com AUM de aproximadamente $199M.
ETHT paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ETHT é de aproximadamente 16.68%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ETHT?
ETHT registrou máxima de $131.74 e mínima de $7.07 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.