XXRP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XXRP

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$20.77

-1.15 ▼ -5.25%

🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)

$21.00

+0.23 ▲ +1.11%

O ETF XXRP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

2.77%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$93M

약 1280억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

11.63%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-95.31%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-16.89%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	0.83%
Expense ⓘ	2.77%	NAV ⓘ	$21.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-95.87%	Perf Quarter ⓘ	-48.46%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (11.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.43%	Perf Half Y ⓘ	-78.39%
Flows% 1M ⓘ	1.4%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-83.03%	Volatility(W/M) ⓘ	3.86% 4.98%	Perf YTD ⓘ	-78.23%
SMA20 ⓘ	-7.94%	SMA50 ⓘ	-22.27%	SMA200 ⓘ	-74.33%	RSI (14) ⓘ	39.92	Beta ⓘ	1.88
IPO ⓘ	2025/4/8	Prev Close ⓘ	$21.92	Perf Year ⓘ	-95.42%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$20.77

📊 Análise de investimentos de Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP)

Visão geral do ETF

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 XRP 일간 가격 성과의 2배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 금융 기관과의 파생 상품 계약 등을 통해 XRP 가격 변동에 대해 2배 레버리지 노출을 제공하며, XRP 관련 기업의 주식에도 일부 투자할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XXRP ETF 자세히 알아보기 →

cryptofuturesrippleleverage

규모: $93M 약 1280억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 2.77% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Leveraged / Inverse. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

2.77%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$2.8M

Custo adicional anual de $1.6M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$1.1M

Com base na taxa de administração de 1.13%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$45.4M

46.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

0.94%

-1.83% p.a.

BITU

ProShares Ultra Bitcoin ETF

0.95%

-1.82% p.a.

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

0.95%

-1.82% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-113.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$4.7M

→

Prejuízo acumulado

$-95,310,000

-95.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-95.31% ao ano

하위 5%

Preço -95.42% + Dividendo +0.11% = Total -95.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 113.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-04-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XXRP · Somente preço XXRP · Preço + dividendos acumulados XXRP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XXRP S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-57%

2025

+87%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 647%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.88

Se o mercado subir +10% +18.8%

Se o mercado cair -10% -18.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±4.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-96.7%

Duração do drawdown: 11 meses

2025-07-21 → 2026-06-25

Ainda em recuperação

2025-04-08 Pior -94% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.01

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 11.63% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

11.63%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

2월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.61

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-25

$0.011

—

12.88%

2025-12-24

$0.610

—

6.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $49K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 2.77% a.a.
🎯Ficou -113.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

20.9%

최대 단일 종목

20.93%

집중도(HHI)

438

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -422.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - US BANK MMDA - USBGFS 9

20.93%

#2 - N/A

-4.87%

#3 - N/A

-7.14%

#4 - TEUCREPO040226

-431.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XXRP보다 유리, ▼ 표시는 XXRP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XXRP	Teucrium 2x Long Daily XRP ETF	2.77%	$93M	6	11.63%	-78.23%	-95.42%
BITX	2x Bitcoin ETF	2.38% ▲	$927M ▲	4	27.03% ▲	-	-81.16% ▲
ETHU	2x Ether ETF	2.67% ▲	$782M ▲	4	4.22% ▼	-	-86.48% ▲
BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	0.95% ▲	$365M ▲	10	28.66% ▲	-	-81.06% ▲
ETHT	ProShares Ultra Ether ETF	0.94% ▲	$199M ▲	7	16.68% ▲	-	-87.44% ▲
SOLT	2x Solana ETF	1.85% ▲	$122M ▲	4	5.60% ▼	-	-92.47% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XXRP보다 유리 · ▼ XXRP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 4 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de XXRP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XXRP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XXRP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)

ProShares Ultra Bitcoin ETF

-3.30%