네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(NCI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NCI

Neo Concept International Group Holdings Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$11.96

+0.24 ▲ +2.05%

네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(NCI) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$28M

스몰캡

P/E

142.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +367% · 고점 -89%

애널리스트

C+

Saúde fundamentalista

vs. Apparel Manufacturing

수익성

Top 46%

성장

Top 87%

밸류에이션

Top 33%

재무 안정

Top 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	142.21	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	3.51%	Shs Outstand ⓘ	2.4M	Perf Week ⓘ	-1.48%
Market Cap ⓘ	0.03B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.3M	Perf Month ⓘ	5.37%
Enterprise Value ⓘ	0.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.07%	Short Float ⓘ	0.83%	Perf Quarter ⓘ	55.91%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.61	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.08%	Short Ratio ⓘ	0.05	Perf Half Y ⓘ	31.14%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.26%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	32.3%
Book/sh ⓘ	14.31	P/C ⓘ	94.26	EPS past 3/5Y ⓘ	-70.06% -50.38%	ROE ⓘ	0.59%	52W High ⓘ	-89.17% ($110.48)	Perf Year ⓘ	-28.12%
Cash/sh ⓘ	0.13	P/FCF ⓘ	12.68	Sales past 3/5Y ⓘ	-26.52% -13.15%	ROIC ⓘ	0.36%	52W Low ⓘ	367.19% ($2.56)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	44.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	-95.87%	Gross Margin ⓘ	33.85%	Volatility(W/M) ⓘ	5.04% 6.55%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.93	Sales Y/Y TTM ⓘ	-41.75%	Oper. Margin ⓘ	1.32%	ATR (14) ⓘ	0.7	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.01	EPS Q/Q ⓘ	-125.59%	Profit Margin ⓘ	0.24%	RSI (14) ⓘ	56.9	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.61	Sales Q/Q ⓘ	-50.84%	SMA20 ⓘ	1.01% ($11.84)	Beta ⓘ	-2.78	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.82	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	10.4% ($10.83)	Rel Volume ⓘ	0.94	Prev Close ⓘ	$11.72
Employees ⓘ	24	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-28.66% ($16.76)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$11.96
IPO ⓘ	2024/4/23	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	708	Volume ⓘ	363,225	Change ⓘ	2.05%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Neo Concept International Group Holdings Ltd (NCI)

Neo Concept International Group Holdings Ltd: o que é essa empresa?

네오 컨셉 인터내셔널 그룹 홀딩스(NCI) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

👗 É uma empresa de manufatura e soluções de vestuário sediada em Hong Kong. Trata-se de um ativo de microcapitalização que combina uma operação de ODM — oferecendo serviços integrados, do design próprio e sourcing de matéria-prima à produção, controle de qualidade e logística, para marcas da Europa e da América do Norte — com a operação de lojas físicas e vendas online da sua marca própria, 'Les100Ciels'.

Saiba mais sobre Neo Concept International Group Holdings Ltd →

Valor de mercado

$0.0B

cerca de R$ 0.0 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap5146

Número de funcionários24pessoas

IPO2024/04/23

Cotação atual$11.96 ≈ 16,385원

NASD · Hong Kong

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

NCI의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

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Ela lucra bem?

Saúde financeira boa

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

1.3%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Apparel Manufacturing Mediana 5.8% · 24% inferiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

0.2%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Apparel Manufacturing Mediana 2.1% · 44% inferiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

33.9%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Apparel Manufacturing Mediana 45.3% · 29% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

0.6%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Cyclical 초소형주 Mediana -26.2% · 24% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

0.3%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Cyclical 초소형주 Mediana -8.7% · 24% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

0.4%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Consumer Cyclical 초소형주 Mediana -12.5% · 24% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.82

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Apparel Manufacturing Mediana 0.98

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

2.61

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Apparel Manufacturing Mediana 1.87

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

2.01

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Apparel Manufacturing Mediana 1.17

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-70.1%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana 2.9% · 19% inferiores

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

-50.4%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana 8.7% · 19% inferiores

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

-13.2%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana 2.3% · 16% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-50.8%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana -3.6% · base do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

44%p abaixo do mercado no último ano

NCI -28.1% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-44.1%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)

-26.7%p

Abaixo de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 31%) Base de 10 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-367.2%p) Máxima (-89.2%p)

Preço atual está 367.2% acima da mínima e 89.2% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-95.9%

Volatilidade anual

446.7%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $11.96 acima da média ($11.86). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.464 · Signal 0.640 · Hist -0.175. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 63.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 75.2.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Na média em Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Médio

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

142.21x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Apparel Manufacturing: 25.12x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.84x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Apparel Manufacturing: 1.99x · Entre os 25% mais baratos do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.61x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Apparel Manufacturing: 0.79x · Entre os 25% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

44.09x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Apparel Manufacturing: 11.47x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

12.68x

✓ Barato

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Apparel Manufacturing: 16.41x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Apparel Manufacturing

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve compra líquida institucional +0.1% · Baixa pressão de posições vendidas 0.8% · As posições vendidas caíram -44.6%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+0.1%

Instituições quase sem variação

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 0.1%

predominância de investidores de varejo

Consumer Cyclical 초소형주 Mediana 6.7%

🧑‍💼 Insiders 3.5%

nível padrão

Consumer Cyclical 초소형주 Mediana 28.8%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 96.4%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.8%

baixo — apostas na queda fracas

Consumer Cyclical 초소형주 Mediana 2.4%

Últimos 90 dias 📉 -44.6% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

0.1 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 2.4M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 2.3M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
NCI Este ativo	$28.3M	142.2 ▼	0.8 ▲	0.59% ▼	-	+2.0%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
Média do setor	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

ETFs derivativos relacionados a NCI

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

18 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 7 · Call coberta 3) derivativos baseados em NCI

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham NCI com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)