MOTI
VanEck Morningstar International Moat ETF
7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)
$35.78
+0.90 ▲ +2.57%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$35.77
-0.01 ▼ -0.02%
O ETF MOTI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.58%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$72M
약 985억원
Ativos na carteira
47
Rendimento de dividendos
3.30%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -0.28% | Total Holdings | 47 | Perf Week | 3.82% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.77% | AUM | $72M | Perf Month | 9.22% |
| Expense | 0.58% | NAV | $35.08 | Return% 5Y | 4.2% | 52W High | -9.41% | Perf Quarter | 1.82% |
| Dividend TTM | $1.18 (3.3%) | Div Gr. 3/5Y | 7.67% 10.42% | Return% 10Y | 6.09% | 52W Low | 9.54% | Perf Half Y | -7.8% |
| Flows% 1M | -2.35% | Flows% YTD | -61.64% | Return% SI | 4.55% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.58% | Perf YTD | -2.47% |
| SMA20 | 4.15% | SMA50 | 4.66% | SMA200 | -1.08% | RSI (14) | 65.54 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2015/7/14 | Prev Close | $34.88 | Perf Year | 0.91% | Avg Volume | 0.06M | Price | $35.78 |
Análise de investimentos de VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI)
Visão geral do ETF
VanEck Morningstar International Moat ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
VanEck Morningstar International Moat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar Global ex-US Moat Focus 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 모닝스타의 독자 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위(경제적 해자)를 가진 것으로 판단되는 미국 이외 지역의 우량 기업들에 투자합니다.
📘 MOTI ETF 자세히 알아보기 →Global-ex-U.S.equityqualityquantitative
- 규모
- $72M 약 985억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.58% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$580K
Economia anual de $220K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$800K
Com base na taxa de administração de 0.80%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.4M
10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.29%
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0.34%
-0.24% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Quant Strat.-18.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$180.6M
→
Lucro acumulado
+$80.6M
+6.1% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-0.28% ao ano
하위 5%Preço +0.91% + Dividendo -1.19% = Total -0.28%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 18.1% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+5.77% ao ano Acumulado +18.3%
하위 25%Preço +2.15% + Dividendo +3.62% = Total +5.77%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+4.20% ao ano Acumulado +22.8%
하위 25%Preço +0.75% + Dividendo +3.45% = Total +4.20%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 9.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+6.09% ao ano Acumulado +80.6%
평균권Preço +3.10% + Dividendo +2.99% = Total +6.09%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
MOTI · Somente preço MOTI · Preço + dividendos acumulados MOTI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
MOTI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (-3.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
73%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.68
Se o mercado subir +10% +6.8%
Se o mercado cair -10% -6.8%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.58%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-36.7%
2015-08-03 Pior -32% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.11
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.30% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.4%.
배당수익률
3.30%
주당 배당
$1.18
연간 기준
5년 성장률
10.4%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37 +64.4%
2016
$2.00 +440.8%
2017
$1.06 -47.2%
2018
$1.25 +18.3%
2019
$0.72 -42.4%
2020
$1.50 +108.3%
2021
$0.95 -36.9%
2022
$0.73 -23.0%
2023
$1.45 +98.9%
2024
$1.18 -18.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.18
—
7.23%
2024-12-23
$1.45
—
4.77%
2023-12-18
$0.729
—
5.50%
2022-12-19
$0.947
—
8.56%
2021-12-20
$1.50
—
7.25%
2020-12-21
$0.720
—
5.97%
2019-12-23
$1.25
—
3.91%
2018-12-20
$1.06
—
3.74%
2017-12-18
$2.00
—
7.00%
2016-12-19
$0.370
—
2.15%
2015-12-21
$0.225
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.42% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -9.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
47개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
47개
상위 10개 비중
27.8%
최대 단일 종목
3.01%
집중도(HHI)
240
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 7.7%
Healthcare 4.8%
Consumer Defensive 3.9%
Technology 3.0%
Basic Materials 2.5%
Industrials 1.2%
Communication Services 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MOTI보다 유리, ▼ 표시는 MOTI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTI | VanEck Morningstar International Moat ETF | 0.58% | $72M | 47 | 3.30% | -2.47% | +0.91% |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.29% ▲ | $1.6B ▲ | 354 | 2.80% ▼ | - | +21.29% ▲ | |
| Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.4% ▲ | $1.6B ▲ | 299 | 1.36% ▼ | - | +28.02% ▲ | |
| SEI Select International Equity ETF | 0.5% ▲ | $1.2B ▲ | 354 | 2.26% ▼ | - | +22.41% ▲ | |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.39% ▲ | $608M ▲ | 711 | 8.21% ▲ | - | +8.02% ▲ | |
| FPA Global Equity ETF | 0.49% ▲ | $556M ▲ | 71 | 1.30% ▼ | - | +18.76% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MOTI보다 유리 · ▼ MOTI보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF MOTI?
MOTI é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por VanEck.
Em quantos ativos MOTI investe?
MOTI mantém um total de 47 ativos, com AUM de aproximadamente $72M.
MOTI paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de MOTI é de aproximadamente 3.30%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MOTI?
MOTI registrou máxima de $39.49 e mínima de $32.66 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.