MILN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MILN

Global X Millennial Consumer ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$45.45

+1.12 ▲ +2.55%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.45

-0.05 ▼ -0.12%

O ETF MILN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$98M

약 1348억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.30%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-9.35%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	2.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.22%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	4.39%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$44.33	Return% 5Y ⓘ	1.23%	52W High ⓘ	-10.63%	Perf Quarter ⓘ	2.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.58% 8.73%	Return% 10Y ⓘ	11.2%	52W Low ⓘ	15.87%	Perf Half Y ⓘ	-4.04%
Flows% 1M ⓘ	-0.89%	Flows% YTD ⓘ	-6.15%	Return% SI ⓘ	11.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.31%	Perf YTD ⓘ	-3.13%
SMA20 ⓘ	2.33%	SMA50 ⓘ	4.44%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	60.05	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2016/5/6	Prev Close ⓘ	$44.33	Perf Year ⓘ	-7.69%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.45

📊 Análise de investimentos de Global X Millennial Consumer ETF (MILN)

Visão geral do ETF

Global X Millennial Consumer ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Millennial Consumer ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx Millennials Thematic 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 밀레니얼 세대(미국 기준 1980~2000년 출생)의 소비 트렌드에 노출되는 미국 상장 기업("밀레니얼 기업")의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 MILN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-discretionarymillennial

규모: $98M 약 1348억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.45% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.43% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-27.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$289.1M

→

Lucro acumulado

+$189.1M

+11.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-9.35% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 27.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.22% ao ano Acumulado +33.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.23% ao ano Acumulado +6.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.20% ao ano Acumulado +189.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MILN · Somente preço MILN · Preço + dividendos acumulados MILN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MILN S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+24%

2017

+2%

2018

+32%

2019

+44%

2020

+16%

2021

-39%

2022

+35%

2023

+29%

2024

+5%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (-2.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 111%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.18

Se o mercado subir +10% +11.8%

Se o mercado cair -10% -11.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.4%

Duração do drawdown: 12 meses

2021-11-05 → 2022-11-09

recuperou em cerca de 2.0 anos

2016-05-06 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.30% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.17 +244.0%

2017

$0.09 -50.6%

2018

$0.11 +30.6%

2019

$0.08 -30.6%

2020

$0.07 -15.6%

2021

$0.06 -4.6%

2022

$0.12 +90.3%

2023

$0.10 -14.4%

2024

$0.12 +15.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.099

—

0.43%

2025-06-27

$0.018

—

0.25%

2024-12-30

$0.085

—

0.22%

2024-06-27

$0.016

—

0.34%

2023-12-28

$0.114

—

0.50%

2023-06-29

$0.004

—

0.21%

2022-12-29

$0.062

—

0.49%

2021-12-30

$0.065

—

0.29%

2020-12-30

$0.057

—

0.21%

2020-06-29

$0.020

—

0.41%

2019-12-30

$0.090

—

0.43%

2019-06-27

$0.021

—

0.43%

2018-12-28

$0.085

—

1.31%

2017-12-28

$0.172

—

1.15%

2016-12-28

$0.050

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $261

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Consumer Cyclical 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

35.8%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

252

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

46.0%

Communication Services

16.5%

Technology

12.9%

Consumer Defensive

6.4%

Real Estate

4.9%

Financial

4.0%

Industrials

0.4%

Healthcare

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC.

5.69%

#2 AAPL APPLE INC.

4.05%

#3 DIS THE WALT DISNEY COMPANY

3.43%

#4 ABNB AIRBNB, INC.

3.38%

#5 META META PLATFORMS, INC.

3.35%

#6 LOW LOWE'S COMPANIES, INC.

3.30%

#7 SBUX STARBUCKS CORPORATION

3.25%

#8 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.25%

#9 NKE NIKE, INC.

3.08%

#10 UBER UBER TECHNOLOGIES, INC.

3.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MILN보다 유리, ▼ 표시는 MILN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MILN	Global X Millennial Consumer ETF	0.5%	$98M	83	0.30%	-3.13%	-7.69%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75% ▲	-	+22.37% ▲
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59% ▲	-	+20.05% ▲
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34% ▲	-	+45.13% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▲	54	-	-	+29.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MILN보다 유리 · ▼ MILN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de MILN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MILN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MILN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)