IFRA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$61.89

-0.80 ▼ -1.28%

O ETF IFRA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.7B

약 6조원

Ativos na carteira

169

Rendimento de dividendos

1.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.12%	Total Holdings ⓘ	169	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.34%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	-3.4%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$62.69	Return% 5Y ⓘ	14.68%	52W High ⓘ	-3.67%	Perf Quarter ⓘ	1.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.38% 9.26%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.06%	Perf Half Y ⓘ	9.65%
Flows% 1M ⓘ	3.8%	Flows% YTD ⓘ	22.04%	Return% SI ⓘ	13.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.18%	Perf YTD ⓘ	17.62%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	0.37%	SMA200 ⓘ	7.44%	RSI (14) ⓘ	49.99	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/4/5	Prev Close ⓘ	$62.69	Perf Year ⓘ	19.99%	Avg Volume ⓘ	0.37M	Price ⓘ	$61.89

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares U.S. Infrastructure ETF는 인프라 노출도가 있고 미국 내 인프라 활동 증가의 수혜를 받을 수 있는 미국 기업 주식으로 구성된 NYSE FactSet U.S. Infrastructure 지수("기초 지수")를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 투자에 투자하며, 자산의 최대 20%까지는 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금성 자산, 지수 미편입 증권 중 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단한 증권에 투자할 수 있습니다.

📘 IFRA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinfrastructure

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.3% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.25% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.23% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+6.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$198.4M

→

Lucro acumulado

+$98.4M

+14.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.12% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.34% ao ano Acumulado +65.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.68% ao ano Acumulado +98.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-04-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IFRA · Somente preço IFRA · Preço + dividendos acumulados IFRA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IFRA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2018

+27%

2019

+8%

2020

+32%

2021

-3%

2022

+13%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (16.4% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2018-04-05 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.57% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.57%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2018

$0.48 -16.3%

2019

$0.62 +29.1%

2020

$0.62 +0.5%

2021

$0.72 +15.2%

2022

$0.80 +10.7%

2023

$0.81 +1.5%

2024

$0.97 +19.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.275

—

2.15%

2025-12-16

$0.300

—

2.25%

2025-09-16

$0.216

—

2.22%

2025-06-16

$0.184

—

1.93%

2025-03-18

$0.267

—

2.35%

2024-12-17

$0.227

—

2.18%

2024-09-25

$0.250

—

2.24%

2024-06-11

$0.171

—

1.85%

2024-03-21

$0.160

—

2.25%

2023-12-20

$0.234

—

2.01%

2023-09-26

$0.223

—

2.77%

2023-06-07

$0.162

—

2.30%

2023-03-23

$0.177

—

2.54%

2022-12-13

$0.229

—

2.44%

2022-09-26

$0.223

—

2.09%

2022-06-09

$0.096

—

2.11%

2022-03-24

$0.171

—

2.05%

2021-12-13

$0.198

—

2.40%

2021-09-24

$0.227

—

1.99%

2021-06-10

$0.095

—

1.84%

2021-03-25

$0.104

—

2.16%

2020-12-30

$0.064

—

2.08%

2020-12-14

$0.195

—

2.41%

2020-09-23

$0.115

—

2.73%

2020-06-15

$0.099

—

2.65%

2020-03-25

$0.148

—

2.80%

2019-12-16

$0.150

—

2.96%

2019-09-24

$0.130

—

2.92%

2019-06-17

$0.103

—

2.96%

2019-03-20

$0.098

—

2.57%

2018-12-17

$0.356

—

2.45%

2018-09-26

$0.116

—

0.81%

2018-06-26

$0.103

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Utilities 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

167개

상위 10개 비중

32.6%

최대 단일 종목

4.20%

집중도(HHI)

181

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

40.0%

Industrials

34.6%

Basic Materials

13.1%

Energy

5.9%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT CATERPILLAR INC.

4.20%

#2 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

4.12%

#3 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

3.85%

#4 PWR QUANTA SERVICES, INC.

3.41%

#5 CSX CSX Corporation

3.20%

#6 CRH CRH PUBLIC LIMITED COMPANY

2.94%

#7 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

2.92%

#8 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

2.75%

#9 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

2.70%

#10 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

2.53%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFRA보다 유리, ▼ 표시는 IFRA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3%	$4.7B	169	1.57%	+17.62%	+19.99%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▼	$14.2B ▲	101	0.75% ▼	-	+22.66% ▲
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$873M ▼	26	-	-	+37.22% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$602M ▼	66	0.34% ▼	-	+42.92% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▼	54	-	-	+32.99% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$126M ▼	36	-	-	+52.70% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IFRA보다 유리 · ▼ IFRA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de IFRA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IFRA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IFRA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)