FAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FAI

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.98

-0.72 ▼ -1.48%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$47.98

+0.00 +0.00%

O ETF FAI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$153M

약 2099억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.34%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-6.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$153M	Perf Month ⓘ	-7.7%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$48.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.66%	Perf Quarter ⓘ	4.57%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35%	Perf Half Y ⓘ	13.24%
Flows% 1M ⓘ	93.34%	Flows% YTD ⓘ	365.92%	Return% SI ⓘ	32.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 2.26%	Perf YTD ⓘ	16.82%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-8.35%	SMA200 ⓘ	8.59%	RSI (14) ⓘ	36.99	Beta ⓘ	2.16
IPO ⓘ	2024/11/21	Prev Close ⓘ	$48.7	Perf Year ⓘ	29.92%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$47.98

📊 Análise de investimentos de First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI)

Visão geral do ETF

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Artificial Intelligence 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 인공지능(AI) 제품 및 서비스로부터 발생하는 매출과 시가총액을 합산하여 상위 50개 기업을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FAI ETF 자세히 알아보기 →

DevelopedequitytechnologyA.I.

규모: $153M 약 2099억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.65% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.60% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.58% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+15.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$133.3M

→

Lucro acumulado

+$33.3M

+33.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+33.34% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 15.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-11-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FAI · Somente preço FAI · Preço + dividendos acumulados FAI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FAI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+33%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 176%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

2.16

Se o mercado subir +10% +21.6%

Se o mercado cair -10% -21.6%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 62 dias

2024-11-21 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.92

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +15.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.65% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

61.9%

최대 단일 종목

8.21%

집중도(HHI)

488

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

73.3%

Communication Services

12.0%

Consumer Cyclical

8.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.21%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

8.18%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

8.12%

#4 AVGO Broadcom Inc

7.92%

#5 MSFT Microsoft Corp.

6.77%

#6 ASML ASML Holding N.V.

5.10%

#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.10%

#8 MU Micron Technology Inc.

4.57%

#9 AMD Advanced Micro Devices Inc.

4.05%

#10 META Meta Platforms Inc

3.91%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAI보다 유리, ▼ 표시는 FAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65%	$153M	54	-	+16.82%	+29.92%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75%	-	+22.37% ▼
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59%	-	+20.05% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34%	-	+45.13% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$124M ▼	36	-	-	+48.17% ▲