PAVE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PAVE

Global X U.S. Infrastructure Development ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$57.48

-0.21 ▼ -0.36%

O ETF PAVE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$14.2B

약 19조원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

0.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.07%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	3.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.43%	AUM ⓘ	$14.2B	Perf Month ⓘ	-4.18%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$57.67	Return% 5Y ⓘ	18.82%	52W High ⓘ	-4.88%	Perf Quarter ⓘ	2.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.42% 36.63%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.81%	Perf Half Y ⓘ	12.49%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	17.2%	Return% SI ⓘ	16.39%	Volatility(W/M) ⓘ	1.76% 1.77%	Perf YTD ⓘ	20.28%
SMA20 ⓘ	0.88%	SMA50 ⓘ	0.98%	SMA200 ⓘ	9.38%	RSI (14) ⓘ	53.3	Beta ⓘ	1.21
IPO ⓘ	2017/3/8	Prev Close ⓘ	$57.69	Perf Year ⓘ	22.66%	Avg Volume ⓘ	1.88M	Price ⓘ	$57.48

📊 Análise de investimentos de Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)

Visão geral do ETF

Global X U.S. Infrastructure Development ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2017년 상장, 9년 운영 중.

Global X U.S. Infrastructure Development ETF는 Indxx U.S. Infrastructure Development 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 건설·엔지니어링, 인프라 원자재·복합재·제품 생산, 산업 운송, 중장비 생산자·유통업자 등 국내 인프라 개발에 노출을 제공하는 미국 상장 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PAVE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinfrastructurematerials

규모: $14.2B 약 19조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.42% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.40% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+8.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$236.8M

→

Lucro acumulado

+$136.8M

+18.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.07% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 8.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+22.43% ao ano Acumulado +83.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.82% ao ano Acumulado +136.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-03-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PAVE · Somente preço PAVE · Preço + dividendos acumulados PAVE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PAVE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-20%

2018

+33%

2019

+20%

2020

+38%

2021

-6%

2022

+31%

2023

+19%

2024

+20%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: à frente (17.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 109%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.21

Se o mercado subir +10% +12.1%

Se o mercado cair -10% -12.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2017-03-08 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.55

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.75% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +36.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

36.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2017

$0.10 +105.9%

2018

$0.12 +13.3%

2019

$0.09 -21.8%

2020

$0.14 +49.5%

2021

$0.22 +59.7%

2022

$0.24 +6.3%

2023

$0.22 -7.2%

2024

$0.44 +100.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.328

—

1.19%

2025-06-27

$0.110

—

0.75%

2024-12-30

$0.139

—

0.54%

2024-06-27

$0.080

—

0.86%

2023-12-28

$0.156

—

1.09%

2023-06-29

$0.080

—

0.97%

2022-12-29

$0.141

—

1.20%

2022-06-29

$0.081

—

0.97%

2021-12-30

$0.099

—

0.68%

2021-06-29

$0.040

—

0.52%

2020-12-30

$0.055

—

0.44%

2020-06-29

$0.038

—

0.61%

2019-12-30

$0.054

—

0.67%

2019-06-27

$0.065

—

1.06%

2018-12-28

$0.105

—

1.17%

2017-12-28

$0.051

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $633

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +5.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

32.4%

최대 단일 종목

3.39%

집중도(HHI)

197

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

72.0%

Basic Materials

18.5%

Utilities

3.7%

Technology

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HWM HOWMET AEROSPACE INC.

3.39%

#2 DE DEERE & COMPANY

3.39%

#3 PWR QUANTA SERVICES, INC.

3.37%

#4 CSX CSX Corporation

3.35%

#5 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC

3.33%

#6 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

3.22%

#7 ETN EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

3.16%

#8 SRE SEMPRA

3.15%

#9 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

3.06%

#10 PH PARKER-HANNIFIN CORPORATION

3.01%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAVE보다 유리, ▼ 표시는 PAVE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47%	$14.2B	101	0.75%	+20.28%	+22.66%
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.7B ▼	169	1.57% ▲	-	+19.99% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$873M ▼	26	-	-	+37.22% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$602M ▼	66	0.34% ▼	-	+42.92% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▼	54	-	-	+32.99% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$126M ▼	36	-	-	+52.70% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PAVE보다 유리 · ▼ PAVE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de PAVE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PAVE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PAVE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)