MSOS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MSOS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)

$4.24

-0.02 ▼ -0.47%

O ETF MSOS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.78%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$873M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	54.91%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-4.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-8.71%	AUM ⓘ	$873M	Perf Month ⓘ	-8.23%
Expense ⓘ	0.78%	NAV ⓘ	$4.30	Return% 5Y ⓘ	-35.25%	52W High ⓘ	-41.52%	Perf Quarter ⓘ	-9.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	53.06%	Perf Half Y ⓘ	-12.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.45%	Flows% YTD ⓘ	3.02%	Return% SI ⓘ	-25.77%	Volatility(W/M) ⓘ	3.84% 5.19%	Perf YTD ⓘ	-10.17%
SMA20 ⓘ	-6.92%	SMA50 ⓘ	-10.56%	SMA200 ⓘ	-3.69%	RSI (14) ⓘ	38.92	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2020/9/2	Prev Close ⓘ	$4.26	Perf Year ⓘ	37.22%	Avg Volume ⓘ	6.83M	Price ⓘ	$4.24

📊 Análise de investimentos de AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)

Visão geral do ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2020년 상장, 6년 운영 중.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 내 대마초 및 헴프(Hemp) 비즈니스와 관련된 기업의 주식이나 파생 상품에 투자하며, 헬스케어 섹터 내 특정 산업군에 집중 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MSOS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycannabis

규모: $873M 약 1조원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.78% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.78%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$780K

Custo adicional anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.9M

14.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.73% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.71% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.+37.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$11.4M

→

Prejuízo acumulado

$-88,618,517

-35.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+54.91% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 37.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-8.71% ao ano Acumulado -23.9%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 27.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-35.25% ao ano Acumulado -88.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 48.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-09-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MSOS · Somente preço MSOS · Preço + dividendos acumulados MSOS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MSOS S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+48%

2020

-32%

2021

-73%

2022

+2%

2023

-44%

2024

+16%

2025

-11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (-11.5% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 85%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.35

Se o mercado subir +10% +13.5%

Se o mercado cair -10% -13.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±5.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-96.2%

Duração do drawdown: 53 meses

2021-02-10 → 2025-06-23

Ainda em recuperação

2020-09-02 Pior -96% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.39

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-27.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.78% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -48.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Consumer Defensive 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

8.91%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

2.0%

Communication Services

0.0%

Financial

-0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Curaleaf Holdings Inc

8.91%

#2 - BLACKROCK TREASURY TRUST

7.04%

#3 - TerrAscend Corp.

3.62%

VFF Village Farms Inte

1.51%

#5 - CANTOR FITZGERALD & CO.

0.92%

#6 - NOMURA INTERNATIONAL PLC

0.69%

#7 - CANTOR FITZGERALD & CO.

0.66%

#8 - NOMURA INTERNATIONAL PLC

0.51%

#9 - CANTOR FITZGERALD & CO.

0.50%

#10

SNDL SNDL Inc

0.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSOS보다 유리, ▼ 표시는 MSOS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78%	$873M	26	-	-10.17%	+37.22%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75%	-	+22.66% ▼
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.7B ▲	169	1.57%	-	+19.99% ▼
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▲	$602M ▼	66	0.34%	-	+42.92% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▲	$153M ▼	54	-	-	+32.99% ▼
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▲	$126M ▼	36	-	-	+52.70% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSOS보다 유리 · ▼ MSOS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de MSOS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MSOS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MSOS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)