CVNA
Carvana Co
7월 27일 12:55 PM ET (한국 7/28 01:55)
$60.46
+0.27 ▲ +0.45%
카바나(CVNA) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$66.3B
미드캡
P/E
30.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +11% · 고점 -38%
애널리스트
매수
A-
Saúde fundamentalista
vs. Auto & Truck Dealerships
수익성 Top 22%
성장 Top 29%
밸류에이션 Top 9%
재무 안정 Top 18%
| Index | S&P 500 | P/E | 30.35 | EPS (ttm) | 1.99 | Insider Own | 7.24% | Shs Outstand | 715.0M | Perf Week | -10.22% |
| Market Cap | 66.31B | Forward P/E | 29.55 | EPS next Y | 34.57% | Insider Trans | -0.48% | Shs Float | 664.4M | Perf Month | -10.97% |
| Enterprise Value | 69.96B | PEG | 1.86 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 101.25% | Short Float | 11.04% | Perf Quarter | -24.99% |
| Income | 1.44B | P/S | 2.94 | EPS this Y | -10.03% | Inst Trans | 1.3% | Short Ratio | 6.7 | Perf Half Y | -36.82% |
| Sales | 22.52B | P/B | 11.62 | EPS next 5Y | 15.86% | ROA | 12.72% | Short Interest | 73.33M | Perf YTD | -28.37% |
| Book/sh | 5.2 | P/C | 22.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 55.17% | 52W High | -37.91% ($97.38) | Perf Year | -7.3% |
| Cash/sh | 2.74 | P/FCF | 89.61 | Sales past 3/5Y | 14.31% 29.47% | ROIC | 16.09% | 52W Low | 11.01% ($54.46) | Perf 3Y | 553.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.87 | EPS Y/Y TTM | 234.92% | Gross Margin | 19.39% | Volatility(W/M) | 4.48% 5.49% | Perf 5Y | -10.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.11 | Sales Y/Y TTM | 51.72% | Oper. Margin | 9.2% | ATR (14) | 3.69 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.57 | EPS Q/Q | 11.42% | Profit Margin | 6.4% | RSI (14) | 38.98 | Recom | 1.92 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.09 | Sales Q/Q | 51.98% | SMA20 | -8.58% ($66.13) | Beta | 3.47 | Target Price | $90.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.54 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -9.79% ($67.02) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $60.19 |
| Employees | 23100 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 10.8% 5.06% | SMA200 | -16.57% ($72.47) | Avg Volume(3M) | 10.95M | Price | $60.46 |
| IPO | 2017/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 60789 | Volume | 6,424,934 | Change | 0.45% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $6.4B (YoY +52%) · 순이익 $250M (YoY +16%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Carvana Co (CVNA)
Carvana Co: o que é essa empresa?
카바나(CVNA) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
TOP 258 em valor de mercado — large cap
🚗 A Carvana (CVNA) é uma plataforma americana de distribuição de carros usados online. A empresa está reformulando digitalmente o modelo tradicional de concessionárias por meio de torres de coleta no formato de vending machines de automóveis e uma experiência de compra, entrega e devolução sem contato presencial, operando uma estrutura de varejo integrada que combina inspeção, manutenção e recondicionamento próprios.
Saiba mais sobre Carvana Co →Valor de mercado
$66.3B
cerca de R$ 90.9 trilhões
⚖️ 23% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap258
Número de funcionários23,100pessoas
IPO2017/04/28
Cotação atual$60.46 ≈ 82,830원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.38
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.2% 매출 +5.1%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
9.2%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
6.4%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
19.4%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
55.2%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
12.7%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
16.1%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.54
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.09
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.57
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$90.62
현재가 대비 +49.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.86
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+34.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.30 +11.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-10.0%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+34.6%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+15.9%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+29.5%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+52.0%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -79%p vs. mercado
CVNA -10.8% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-78.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-30.2%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-23.8%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-5.5%p
Leve desvantagem frente a Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-11.0%p) Máxima (-37.9%p)
Preço atual está 11.0% acima da mínima e 37.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-85.6%
Volatilidade anual
245.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $60.46 abaixo da média ($66.13). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de baixa mantido
MACD -1.368 < Signal -0.616 em zona negativa + Hist negativo (-0.752). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 39.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 10.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
30.35x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
29.55x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
11.62x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.94x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
29.87x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
89.61x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$90.62 em relação ao preço atual +49.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Consumer Cyclical 대형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -0.5% · Compra líquida institucional +1.3% · Posições vendidas um pouco altas 11.0% · Posições vendidas aumentaram +1.2 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.5%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+1.3%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 101.3%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 7.2%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
11.0%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +1.2% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 715.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 664.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CVNA
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Este ativo | $66.3B | 30.4 ▼ | 11.6 ▼ | 55.17% ▲ | - | +0.5% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| Média do setor | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
ETFs derivativos relacionados a CVNA
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Call coberta 1) derivativos baseados em CVNA
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
Call coberta · Opções 1 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 카바나(CVNA)?
카바나(CVNA) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Auto & Truck Dealerships.
Qual é o valor de mercado de CVNA?
O valor de mercado de CVNA é de aproximadamente $66.3B, ocupando a 258ª posição no setor.
Como está o P/L de CVNA?
O P/L de CVNA é de aproximadamente 30.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CVNA?
CVNA registrou máxima de $97.38 e mínima de $54.46 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.