MFDX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MFDX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)

$41.04

+0.03 ▲ +0.07%

O ETF MFDX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$450M

약 6164억원

Ativos na carteira

1309

Rendimento de dividendos

2.95%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.67%	Total Holdings ⓘ	1309	Perf Week ⓘ	0.46%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.31%	AUM ⓘ	$450M	Perf Month ⓘ	-1.63%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$40.90	Return% 5Y ⓘ	10.56%	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	-0.52%
Dividend TTM ⓘ	$1.21 (2.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.02% 21.87%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.61%	Perf Half Y ⓘ	2.04%
Flows% 1M ⓘ	1.89%	Flows% YTD ⓘ	3.83%	Return% SI ⓘ	8.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.69%	Perf YTD ⓘ	6.8%
SMA20 ⓘ	-0.65%	SMA50 ⓘ	-1.44%	SMA200 ⓘ	2.35%	RSI (14) ⓘ	45.54	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2017/9/6	Prev Close ⓘ	$41.01	Perf Year ⓘ	13.91%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$41.04

📊 Análise de investimentos de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)

Visão geral do ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF는 RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가치, 저변동성, 퀄리티, 모멘텀, 사이즈라는 5가지 요인을 강조하는 팩터 포트폴리오들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 이외 선진국 주식 시장의 성과를 추구합니다.

📘 MFDX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymulti-factorvalue

규모: $450M 약 6164억원
운용사: PIMCO
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.30% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.30% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.29% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$165.2M

→

Lucro acumulado

+$65.2M

+10.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.67% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.31% ao ano Acumulado +57.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.56% ao ano Acumulado +65.2%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-09-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MFDX · Somente preço MFDX · Preço + dividendos acumulados MFDX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MFDX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-15%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+11%

2021

-11%

2022

+17%

2023

+5%

2024

+35%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 70%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.67

Se o mercado subir +10% +6.7%

Se o mercado cair -10% -6.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.5%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-09-07 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.95% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +21.9%.

배당수익률

2.95%

주당 배당

$1.21

연간 기준

5년 성장률

21.9%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2017

$0.67 +248.2%

2018

$0.75 +12.8%

2019

$0.43 -42.7%

2020

$0.88 +104.7%

2021

$0.73 -17.0%

2022

$0.91 +24.7%

2023

$0.93 +2.6%

2024

$1.14 +22.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.250

—

3.46%

2025-12-31

$0.330

—

3.36%

2025-10-01

$0.210

—

3.27%

2025-07-01

$0.380

—

3.95%

2025-04-01

$0.220

—

3.63%

2024-12-31

$0.150

—

3.16%

2024-10-01

$0.254

—

3.63%

2024-07-01

$0.400

—

4.21%

2024-04-01

$0.130

—

3.42%

2023-12-28

$0.180

—

3.85%

2023-10-02

$0.200

—

3.97%

2023-07-03

$0.350

—

3.05%

2023-04-03

$0.180

—

2.93%

2022-12-29

$0.210

—

4.42%

2022-10-03

$0.110

—

4.10%

2022-07-01

$0.310

—

4.76%

2022-04-01

$0.100

—

3.43%

2021-12-30

$0.410

—

3.54%

2021-10-01

$0.130

—

2.26%

2021-07-01

$0.240

—

2.23%

2021-04-01

$0.100

—

1.85%

2020-12-30

$0.160

—

1.57%

2020-10-01

$0.030

—

2.27%

2020-07-01

$0.130

—

3.00%

2020-04-01

$0.110

—

4.07%

2019-12-30

$0.280

—

2.89%

2019-10-01

$0.160

—

3.62%

2019-07-01

$0.220

—

3.92%

2019-04-01

$0.090

—

3.06%

2018-12-28

$0.190

—

3.84%

2018-10-01

$0.225

—

2.59%

2018-07-02

$0.250

—

1.74%

2017-12-28

$0.191

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1295개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1295개

상위 10개 비중

7.6%

최대 단일 종목

0.94%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.1%

Energy

1.5%

Technology

1.5%

Financial

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Industrials

0.5%

Communication Services

0.2%

Healthcare

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVS NOVARTIS AG

0.94%

#2 E ENI SPA

0.84%

BSAC BANCO SANTANDER SA

0.81%

#4 - ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ)

0.76%

#5 - ROCHE HOLDING AG

0.75%

#6 - GLENCORE PLC

0.73%

#7 ASML ASML HOLDING NV

0.73%

#8 - NESTLE SA

0.71%

OBT ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA)

0.67%

#10 - SOCIETE GENERALE

0.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MFDX보다 유리, ▼ 표시는 MFDX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MFDX	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF	0.39%	$450M	1309	2.95%	+6.80%	+13.91%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MFDX보다 유리 · ▼ MFDX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de MFDX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MFDX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MFDX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)