LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$30.60
+0.33 ▲ +1.09%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$30.60
+0.00 +0.00%
O ETF LPRE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$166M
약 2269억원
Ativos na carteira
27
Rendimento de dividendos
1.64%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.54% | Total Holdings | 27 | Perf Week | 2.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $166M | Perf Month | 0.54% |
| Expense | 1% | NAV | $30.22 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.81% | Perf Quarter | 9.99% |
| Dividend TTM | $0.5 (1.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.19% | Perf Half Y | 12.37% |
| Flows% 1M | -0.14% | Flows% YTD | 29.69% | Return% SI | 25.28% | Volatility(W/M) | 0.49% 0.82% | Perf YTD | 14.65% |
| SMA20 | 1.38% | SMA50 | 2.77% | SMA200 | 10.63% | RSI (14) | 60.35 | Beta | 0.62 |
| IPO | 2025/4/4 | Prev Close | $30.27 | Perf Year | 17.65% | Avg Volume | 0.02M | Price | $30.6 |
Análise de investimentos de Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE)
Visão geral do ETF
Long Pond Real Estate Select ETF · US Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Long Pond Real Estate Select ETF는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부동산 관련 활동에서 매출의 50% 이상을 창출하거나 리츠(REITs) 및 이와 유사한 부동산 운영 기업, 또는 부동산 산업 참여자에게 제품과 서비스를 제공하는 광범위한 부동산 경제 관련 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 LPRE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityreal-estateREITs
- 규모
- $166M 약 2269억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 1% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%1%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.0M
Custo adicional anual de $500K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$17.6M
18.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.92% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$117.5M
→
Lucro acumulado
+$17.5M
+17.5% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+17.54% ao ano
평균권Preço +17.65% + Dividendo -0.11% = Total +17.54%/ano
Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-04-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
LPRE · Somente preço LPRE · Preço + dividendos acumulados LPRE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
LPRE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
44%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.62
Se o mercado subir +10% +6.2%
Se o mercado cair -10% -6.2%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.82%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-10.3%
2025-04-04 Pior -8% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.27
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.64% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.
배당수익률
1.64%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.25
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.089
—
1.32%
2025-12-30
$0.151
—
0.92%
2025-09-29
$0.022
—
0.38%
2025-06-26
$0.075
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 1% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
26개
상위 10개 비중
57.8%
최대 단일 종목
9.45%
집중도(HHI)
480
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 59.4%
Consumer Cyclical 15.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - UNITE Group PLC 5.29%
#10 - Accor SA 4.35%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LPRE보다 유리, ▼ 표시는 LPRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRE | Long Pond Real Estate Select ETF | 1% | $166M | 27 | 1.64% | +14.65% | +17.65% |
| Vanguard Real Estate Index Fund ETF | 0.13% ▲ | $39.8B ▲ | 156 | 3.44% ▲ | - | +11.84% ▼ | |
| Schwab U.S. REIT ETF | 0.07% ▲ | $11.7B ▲ | 126 | 2.66% ▲ | - | +16.69% ▼ | |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $8.7B ▲ | 34 | 3.05% ▲ | - | +9.42% ▼ | |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 0.38% ▲ | $4.8B ▲ | 66 | 2.11% ▲ | - | +11.62% ▼ | |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 0.08% ▲ | $4.8B ▲ | 129 | 2.45% ▲ | - | +22.68% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LPRE보다 유리 · ▼ LPRE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de LPRE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de LPRE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com LPRE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF LPRE?
LPRE é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector.
Em quantos ativos LPRE investe?
LPRE mantém um total de 27 ativos, com AUM de aproximadamente $166M.
LPRE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de LPRE é de aproximadamente 1.64%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de LPRE?
LPRE registrou máxima de $30.85 e mínima de $25.25 nas últimas 52 semanas.
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