IQSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQSI

NYLI Candriam International Equity ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$37.78

-0.03 ▼ -0.09%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$37.78

+0.00 +0.00%

O ETF IQSI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$264M

약 3614억원

Ativos na carteira

601

Rendimento de dividendos

2.73%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.03%	Total Holdings ⓘ	601	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.11%	AUM ⓘ	$264M	Perf Month ⓘ	-0.07%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$37.95	Return% 5Y ⓘ	8.73%	52W High ⓘ	-3.36%	Perf Quarter ⓘ	2.02%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (2.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.48% 16.48%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.62%	Perf Half Y ⓘ	2.9%
Flows% 1M ⓘ	2.19%	Flows% YTD ⓘ	13.73%	Return% SI ⓘ	9.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.36%	Perf YTD ⓘ	7.42%
SMA20 ⓘ	-0.63%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	3.58%	RSI (14) ⓘ	47.57	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2019/12/17	Prev Close ⓘ	$37.81	Perf Year ⓘ	14.8%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$37.78

📊 Análise de investimentos de NYLI Candriam International Equity ETF (IQSI)

Visão geral do ETF

NYLI Candriam International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

NYLI Candriam International Equity ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ Candriam ESG International Equity 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Candriam이 개발한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준을 충족하는 미국 이외 선진국 기업들로 구성된 시가총액 가중 지수를 따르는 패시브 인덱스 펀드입니다.

📘 IQSI ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityESG

규모: $264M 약 3614억원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.15% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 150,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.06% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.06% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$152.0M

→

Lucro acumulado

+$52.0M

+8.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.03% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.11% ao ano Acumulado +48.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.73% ao ano Acumulado +52.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IQSI · Somente preço IQSI · Preço + dividendos acumulados IQSI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IQSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+9%

2020

+13%

2021

-15%

2022

+16%

2023

+5%

2024

+27%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: atrás (6.9% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 83%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.9%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 8 meses

2019-12-17 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.32

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.73% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.5%.

배당수익률

2.73%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

16.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2019

$0.45 +2718.7%

2020

$0.83 +83.1%

2021

$0.72 -13.2%

2022

$0.83 +16.2%

2023

$0.80 -4.3%

2024

$0.97 +21.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.091

—

3.10%

2025-12-19

$0.244

—

3.14%

2025-09-19

$0.122

—

2.83%

2025-06-20

$0.501

—

4.01%

2025-03-21

$0.100

—

2.52%

2024-12-20

$0.126

—

2.80%

2024-09-20

$0.109

—

2.61%

2024-06-21

$0.444

—

2.79%

2024-03-15

$0.118

—

3.22%

2023-12-15

$0.137

—

3.42%

2023-09-15

$0.115

—

3.37%

2023-06-16

$0.422

—

4.38%

2023-03-17

$0.159

—

3.50%

2022-12-16

$0.109

—

3.90%

2022-09-16

$0.093

—

4.40%

2022-06-17

$0.423

—

5.49%

2022-03-18

$0.092

—

3.31%

2021-12-20

$0.244

—

3.37%

2021-09-20

$0.147

—

2.79%

2021-06-21

$0.365

—

2.64%

2021-03-22

$0.070

—

1.82%

2020-12-30

$0.150

—

1.64%

2020-09-24

$0.097

—

1.34%

2020-06-24

$0.106

—

0.97%

2020-03-25

$0.098

—

0.59%

2019-12-30

$0.016

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.15% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

605개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

605개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

4.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

6.0%

Healthcare

5.5%

Financial

5.4%

Consumer Cyclical

1.9%

Basic Materials

1.2%

Consumer Defensive

1.0%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Energy

0.4%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML HOLDING NV

4.10%

#2 AZN ASTRAZENECA PLC

2.07%

#3 - ROCHE HOLDING AG

2.02%

#4 NVS NOVARTIS AG

2.00%

#5 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.85%

#6 - SIEMENS AG

1.63%

#7 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

1.51%

#8 TM TOYOTA MOTOR CORP

1.43%

#9 - SCHNEIDER ELECTRIC SE

1.25%

#10 - SAP SE

1.23%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQSI보다 유리, ▼ 표시는 IQSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQSI	NYLI Candriam International Equity ETF	0.15%	$264M	601	2.73%	+7.42%	+14.80%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQSI보다 유리 · ▼ IQSI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IQSI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IQSI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IQSI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)