ILTB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILTB

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$47.75

+0.24 ▲ +0.50%

O ETF ILTB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$596M

약 8167억원

Ativos na carteira

3879

Rendimento de dividendos

5.07%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.45%	Total Holdings ⓘ	3879	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.33%	AUM ⓘ	$596M	Perf Month ⓘ	-3.87%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$47.50	Return% 5Y ⓘ	-4.2%	52W High ⓘ	-7.77%	Perf Quarter ⓘ	-3.26%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (5.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.09% -1.09%	Return% 10Y ⓘ	0.55%	52W Low ⓘ	0.76%	Perf Half Y ⓘ	-4.67%
Flows% 1M ⓘ	-1.2%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	3.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.38%	Perf YTD ⓘ	-3.92%
SMA20 ⓘ	-1.12%	SMA50 ⓘ	-1.81%	SMA200 ⓘ	-3.77%	RSI (14) ⓘ	36.97	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2009/12/9	Prev Close ⓘ	$47.51	Perf Year ⓘ	-2.29%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$47.75

📊 Análise de investimentos de iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)

Visão geral do ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg U.S. Universal 10+ Year 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기가 10년 이상인 달러 표시 투자 등급 및 하이일드 채권의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 ILTB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebonds

규모: $596M 약 8167억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.06% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Broad Market. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 60,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.06%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.03% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.03% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-15.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$105.6M

→

Lucro acumulado

+$5.6M

+0.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.45% ao ano

하위 25%

Preço -2.29% + Dividendo +4.74% = Total +2.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+1.33% ao ano Acumulado +4.0%

하위 5%

Preço -2.42% + Dividendo +3.75% = Total +1.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-4.20% ao ano Acumulado -19.3%

하위 5%

Preço -8.37% + Dividendo +4.17% = Total -4.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+0.55% ao ano Acumulado +5.6%

하위 5%

Preço -3.37% + Dividendo +3.92% = Total +0.55%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ILTB · Somente preço ILTB · Preço + dividendos acumulados ILTB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ILTB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-4%

2018

+19%

2019

+15%

2020

-2%

2021

-25%

2022

+7%

2023

-2%

2024

+7%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-2.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 28%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.57

Se o mercado subir +10% +5.7%

Se o mercado cair -10% -5.7%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.38%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.9%

Duração do drawdown: 39 meses

2020-08-06 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.11

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.07% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: -1.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.07%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

-1.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (193건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.02 -17.7%

2016

$2.57 +27.1%

2017

$2.44 -5.4%

2018

$2.35 -3.4%

2019

$2.54 +8.0%

2020

$2.19 -13.5%

2021

$2.19 -0.0%

2022

$2.30 +5.1%

2023

$2.39 +3.6%

2024

$2.40 +0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 193건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.206

—

5.35%

2026-03-02

$0.197

—

5.16%

2026-02-02

$0.204

—

5.27%

2025-12-19

$0.198

—

4.84%

2025-12-01

$0.198

—

5.19%

2025-11-03

$0.200

—

4.77%

2025-10-01

$0.200

—

5.16%

2025-09-02

$0.201

—

5.35%

2025-08-01

$0.203

—

5.29%

2025-07-01

$0.203

—

5.26%

2025-06-02

$0.204

—

5.44%

2025-05-01

$0.198

—

5.33%

2025-04-01

$0.202

—

5.20%

2025-03-03

$0.195

—

4.72%

2025-02-03

$0.202

—

4.89%

2024-12-18

$0.199

—

4.86%

2024-12-02

$0.199

—

4.65%

2024-11-01

$0.202

—

4.80%

2024-10-01

$0.196

—

4.83%

2024-09-03

$0.201

—

4.54%

2024-08-01

$0.203

—

4.62%

2024-07-01

$0.195

—

5.24%

2024-06-03

$0.204

—

4.75%

2024-05-01

$0.200

—

4.87%

2024-04-01

$0.201

—

5.03%

2024-03-01

$0.194

—

4.58%

2024-02-01

$0.195

—

4.77%

2023-12-14

$0.200

—

4.73%

2023-12-01

$0.200

—

4.95%

2023-11-01

$0.198

—

5.39%

2023-10-02

$0.188

—

5.27%

2023-09-01

$0.194

—

4.88%

2023-08-01

$0.199

—

4.75%

2023-07-03

$0.194

—

4.25%

2023-06-01

$0.198

—

4.55%

2023-05-01

$0.172

—

4.55%

2023-04-03

$0.191

—

4.10%

2023-03-01

$0.184

—

4.67%

2023-02-01

$0.187

—

4.31%

2022-12-15

$0.181

—

4.40%

2022-12-01

$0.184

—

4.46%

2022-11-01

$0.190

—

4.92%

2022-10-03

$0.185

—

4.33%

2022-09-01

$0.166

—

4.40%

2022-08-01

$0.188

—

4.11%

2022-07-01

$0.175

—

4.27%

2022-06-01

$0.176

—

4.17%

2022-05-02

$0.201

—

4.20%

2022-04-01

$0.194

—

3.72%

2022-03-01

$0.175

—

3.54%

2022-02-01

$0.179

—

3.45%

2021-12-16

$0.191

—

3.28%

2021-12-01

$0.178

—

3.66%

2021-11-01

$0.194

—

3.71%

2021-10-01

$0.180

—

3.70%

2021-09-01

$0.178

—

3.62%

2021-08-02

$0.181

—

3.60%

2021-07-01

$0.189

—

3.71%

2021-06-01

$0.180

—

3.84%

2021-05-03

$0.180

—

3.58%

2021-04-01

$0.183

—

3.90%

2021-03-01

$0.178

—

3.85%

2021-02-01

$0.183

—

3.67%

2020-12-17

$0.180

—

3.59%

2020-12-01

$0.485

—

3.61%

2020-11-02

$0.187

—

3.04%

2020-10-01

$0.177

—

3.00%

2020-09-01

$0.181

—

3.25%

2020-08-03

$0.182

—

2.92%

2020-07-01

$0.189

—

3.07%

2020-06-01

$0.188

—

3.43%

2020-05-01

$0.185

—

3.18%

2020-04-01

$0.197

—

3.34%

2020-03-02

$0.192

—

3.21%

2020-02-03

$0.196

—

3.29%

2019-12-19

$0.187

—

3.44%

2019-12-02

$0.196

—

3.83%

2019-11-01

$0.196

—

3.81%

2019-10-01

$0.191

—

3.80%

2019-09-03

$0.197

—

3.73%

2019-08-01

$0.197

—

3.94%

2019-07-01

$0.194

—

4.01%

2019-06-03

$0.204

—

3.80%

2019-05-01

$0.198

—

4.26%

2019-04-01

$0.201

—

4.28%

2019-03-01

$0.194

—

4.42%

2019-02-01

$0.196

—

4.37%

2018-12-18

$0.249

—

4.49%

2018-12-03

$0.200

—

4.16%

2018-11-01

$0.209

—

4.59%

2018-10-01

$0.198

—

4.52%

2018-09-04

$0.199

—

4.14%

2018-08-01

$0.200

—

4.61%

2018-07-02

$0.198

—

4.61%

2018-06-01

$0.205

—

4.57%

2018-05-01

$0.195

—

4.59%

2018-04-02

$0.200

—

4.47%

2018-03-01

$0.192

—

4.50%

2018-02-01

$0.190

—

4.40%

2017-12-21

$0.207

—

4.38%

2017-12-01

$0.208

—

4.33%

2017-11-01

$0.229

—

4.36%

2017-10-02

$0.251

—

4.32%

2017-09-01

$0.282

—

4.21%

2017-08-01

$0.200

—

4.10%

2017-07-03

$0.199

—

3.82%

2017-06-01

$0.192

—

4.16%

2017-05-01

$0.201

—

4.26%

2017-04-03

$0.202

—

3.94%

2017-03-01

$0.199

—

3.64%

2017-02-01

$0.203

—

3.33%

2016-12-22

$0.217

—

3.75%

2016-12-01

$0.201

—

3.39%

2016-11-01

$0.201

—

3.47%

2016-10-03

$0.199

—

3.05%

2016-09-01

$0.198

—

3.00%

2016-08-01

$0.199

—

3.37%

2016-07-01

$0.204

—

3.05%

2016-06-01

$0.203

—

3.24%

2016-05-02

$0.200

—

3.28%

2016-02-01

$0.202

—

4.48%

2015-12-24

$0.212

—

4.73%

2015-12-01

$0.199

—

4.62%

2015-11-02

$0.201

—

4.64%

2015-10-01

$0.203

—

4.61%

2015-09-01

$0.205

—

4.61%

2015-08-03

$0.219

—

4.15%

2015-07-01

$0.203

—

4.64%

2015-06-01

$0.220

—

4.46%

2015-05-01

$0.203

—

4.30%

2015-04-01

$0.204

—

4.08%

2015-03-02

$0.187

—

4.14%

2015-02-02

$0.203

—

3.98%

2014-12-24

$0.335

—

4.24%

2014-12-01

$0.197

—

4.13%

2014-11-03

$0.191

—

3.82%

2014-10-01

$0.190

—

4.39%

2014-09-02

$0.181

—

4.45%

2014-08-01

$0.209

—

4.59%

2014-07-01

$0.191

—

4.68%

2014-06-02

$0.196

—

4.74%

2014-05-01

$0.194

—

4.78%

2014-04-01

$0.195

—

4.94%

2014-03-03

$0.192

—

4.63%

2014-02-03

$0.194

—

5.04%

2013-12-26

$0.196

—

5.97%

2013-12-02

$0.239

—

5.95%

2013-11-01

$0.264

—

5.41%

2013-10-01

$0.260

—

5.31%

2013-09-03

$0.235

—

5.22%

2013-08-01

$0.231

—

4.98%

2013-07-01

$0.239

—

4.63%

2013-06-03

$0.230

—

3.98%

2013-05-01

$0.210

—

4.03%

2013-04-01

$0.210

—

4.21%

2013-03-01

$0.412

—

4.17%

2013-02-01

$0.377

—

3.58%

2012-12-26

$0.186

—

3.45%

2012-12-03

$0.180

—

3.12%

2012-10-01

$0.176

—

3.80%

2012-09-04

$0.168

—

3.51%

2012-08-01

$0.153

—

3.55%

2012-07-02

$0.089

—

3.73%

2012-06-01

$0.210

—

3.91%

2012-05-01

$0.219

—

4.49%

2012-04-02

$0.211

—

4.23%

2012-03-01

$0.206

—

4.09%

2012-02-01

$0.206

—

4.39%

2011-12-27

$0.195

—

4.47%

2011-12-01

$0.208

—

4.58%

2011-11-01

$0.210

—

4.39%

2011-10-03

$0.208

—

4.04%

2011-09-01

$0.208

—

4.62%

2011-08-01

$0.211

—

4.89%

2011-07-01

$0.209

—

4.93%

2011-06-01

$0.211

—

4.76%

2011-05-02

$0.209

—

4.93%

2011-04-01

$0.188

—

5.00%

2011-03-01

$0.209

—

5.02%

2011-02-01

$0.208

—

5.07%

2010-12-28

$0.198

—

4.92%

2010-12-01

$0.205

—

4.41%

2010-11-01

$0.207

—

3.93%

2010-10-01

$0.205

—

3.45%

2010-09-01

$0.201

—

3.02%

2010-08-02

$0.206

—

2.82%

2010-07-01

$0.141

—

2.43%

2010-06-01

$0.209

—

2.25%

2010-05-03

$0.208

—

1.89%

2010-04-01

$0.213

—

1.51%

2010-03-01

$0.201

—

1.09%

2010-02-01

$0.205

—

0.67%

2009-12-29

$0.136

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Broad Market — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -17.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7697개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

1.25%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

8.3%

Financial

7.2%

Technology

6.4%

Communication Services

5.5%

Industrials

5.5%

Energy

3.3%

Consumer Defensive

3.0%

Consumer Cyclical

2.7%

Basic Materials

1.4%

Utilities

1.2%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury

1.25%

BNO United States Treasury

1.18%

USLM United States Treasury

1.14%

BNO United States Treasury

1.12%

USLM United States Treasury

1.12%

BNO United States Treasury

1.12%

USLM United States Treasury

1.12%

BNO United States Treasury

1.11%

BNO United States Treasury

1.10%

#10

BNO United States Treasury

1.10%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILTB보다 유리, ▼ 표시는 ILTB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILTB	iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	0.06%	$596M	3879	5.07%	-3.92%	-2.29%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▼	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06%	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILTB보다 유리 · ▼ ILTB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ILTB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ILTB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ILTB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)