ICSH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$50.51

+0.01 ▲ +0.01%

O ETF ICSH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.1B

약 11조원

Ativos na carteira

381

Rendimento de dividendos

4.28%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.05%	Total Holdings ⓘ	381	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.07%	AUM ⓘ	$8.1B	Perf Month ⓘ	-0.09%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$50.47	Return% 5Y ⓘ	3.76%	52W High ⓘ	-0.52%	Perf Quarter ⓘ	-0.23%
Dividend TTM ⓘ	$2.16 (4.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	40.78% 30.21%	Return% 10Y ⓘ	2.81%	52W Low ⓘ	0.21%	Perf Half Y ⓘ	-0.38%
Flows% 1M ⓘ	4.14%	Flows% YTD ⓘ	19.85%	Return% SI ⓘ	2.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.03% 0.03%	Perf YTD ⓘ	-0.15%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	-0.16%	RSI (14) ⓘ	52.13	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2013/12/13	Prev Close ⓘ	$50.5	Perf Year ⓘ	-0.33%	Avg Volume ⓘ	1.47M	Price ⓘ	$50.51

📊 Análise de investimentos de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH)

Visão geral do ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF · Bonds - Broad Market

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares Ultra Short-Term Bond ETF는 자본 보존을 고려하면서 경상 수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 달러 표시 투자 등급(BBB-/Baa3 이상)의 고정 및 변동금리 채무 증권 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 ICSH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $8.1B 약 11조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.08% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 80,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.08%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $280K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.05% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.05% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Broad Market.-13.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.9M

→

Lucro acumulado

+$31.9M

+2.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.05% ao ano

평균권

Preço -0.33% + Dividendo +4.38% = Total +4.05%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.07% ao ano Acumulado +16.0%

평균권

Preço +0.28% + Dividendo +4.79% = Total +5.07%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.76% ao ano Acumulado +20.3%

상위 25%

Preço +0.09% + Dividendo +3.67% = Total +3.76%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.81% ao ano Acumulado +31.9%

평균권

Preço +0.14% + Dividendo +2.67% = Total +2.81%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ICSH · Somente preço ICSH · Preço + dividendos acumulados ICSH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ICSH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+2%

2018

+3%

2019

+2%

2020

+0%

2021

+1%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-3.9%

Duração do drawdown: 0 meses

2020-03-09 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 49 dias

2015-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.40

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 4.28% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +30.2%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

4.28%

주당 배당

$2.16

연간 기준

5년 성장률

30.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (144건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 +43.9%

2016

$0.68 +76.2%

2017

$1.10 +61.1%

2018

$1.31 +19.3%

2019

$0.61 -53.1%

2020

$0.21 -65.5%

2021

$0.83 +290.6%

2022

$2.41 +190.8%

2023

$2.64 +9.8%

2024

$2.30 -12.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 144건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.173

—

4.82%

2026-03-02

$0.162

—

4.82%

2026-02-02

$0.173

—

4.89%

2025-12-19

$0.187

—

4.56%

2025-12-01

$0.179

—

5.01%

2025-11-03

$0.187

—

4.66%

2025-10-01

$0.190

—

5.14%

2025-09-02

$0.192

—

5.21%

2025-08-01

$0.206

—

5.27%

2025-07-01

$0.199

—

5.31%

2025-06-02

$0.198

—

5.37%

2025-05-01

$0.185

—

5.41%

2025-04-01

$0.201

—

5.50%

2025-03-03

$0.180

—

5.10%

2025-02-03

$0.198

—

5.18%

2024-12-18

$0.213

—

5.25%

2024-12-02

$0.206

—

5.26%

2024-11-01

$0.215

—

5.28%

2024-10-01

$0.218

—

5.69%

2024-09-03

$0.223

—

5.27%

2024-08-01

$0.225

—

5.26%

2024-07-01

$0.221

—

5.65%

2024-06-03

$0.227

—

5.21%

2024-05-01

$0.221

—

5.13%

2024-04-01

$0.228

—

5.41%

2024-03-01

$0.219

—

4.95%

2024-02-01

$0.227

—

5.23%

2023-12-14

$0.223

—

5.08%

2023-12-01

$0.216

—

4.90%

2023-11-01

$0.229

—

4.72%

2023-10-02

$0.201

—

4.46%

2023-09-01

$0.216

—

4.25%

2023-08-01

$0.217

—

3.94%

2023-07-03

$0.200

—

3.51%

2023-06-01

$0.186

—

3.29%

2023-05-01

$0.176

—

2.98%

2023-04-03

$0.183

—

2.63%

2023-03-01

$0.162

—

2.34%

2023-02-01

$0.199

—

2.05%

2022-12-15

$0.143

—

1.69%

2022-12-01

$0.138

—

1.43%

2022-11-01

$0.120

—

1.19%

2022-10-03

$0.098

—

0.95%

2022-09-01

$0.092

—

0.82%

2022-08-01

$0.061

—

0.67%

2022-07-01

$0.050

—

0.58%

2022-06-01

$0.043

—

0.51%

2022-05-02

$0.028

—

0.46%

2022-04-01

$0.023

—

0.45%

2022-03-01

$0.016

—

0.44%

2022-02-01

$0.016

—

0.45%

2021-12-16

$0.015

—

0.47%

2021-12-01

$0.016

—

0.49%

2021-11-01

$0.016

—

0.51%

2021-10-01

$0.016

—

0.52%

2021-09-01

$0.016

—

0.55%

2021-08-02

$0.017

—

0.60%

2021-07-01

$0.017

—

0.66%

2021-06-01

$0.017

—

0.74%

2021-05-03

$0.019

—

0.71%

2021-04-01

$0.020

—

1.01%

2021-03-01

$0.020

—

1.13%

2021-02-01

$0.023

—

1.26%

2020-12-17

$0.025

—

1.38%

2020-12-01

$0.025

—

1.51%

2020-11-02

$0.024

—

1.46%

2020-10-01

$0.026

—

1.61%

2020-09-01

$0.029

—

1.98%

2020-08-03

$0.039

—

1.92%

2020-07-01

$0.048

—

2.07%

2020-06-01

$0.061

—

2.45%

2020-05-01

$0.080

—

2.34%

2020-04-01

$0.089

—

2.44%

2020-03-02

$0.081

—

2.48%

2020-02-03

$0.088

—

2.55%

2019-12-19

$0.081

—

2.61%

2019-12-02

$0.093

—

2.85%

2019-11-01

$0.100

—

2.87%

2019-10-01

$0.102

—

2.87%

2019-09-03

$0.110

—

2.87%

2019-08-01

$0.114

—

2.85%

2019-07-01

$0.115

—

2.80%

2019-06-03

$0.123

—

2.58%

2019-05-01

$0.119

—

2.69%

2019-04-01

$0.125

—

2.61%

2019-03-01

$0.116

—

2.51%

2019-02-01

$0.113

—

2.42%

2018-12-18

$0.098

—

2.30%

2018-12-03

$0.107

—

2.10%

2018-11-01

$0.101

—

2.14%

2018-10-01

$0.100

—

2.07%

2018-09-04

$0.105

—

1.87%

2018-08-01

$0.098

—

1.90%

2018-07-02

$0.090

—

1.82%

2018-06-01

$0.094

—

1.75%

2018-05-01

$0.086

—

1.67%

2018-04-02

$0.078

—

1.60%

2018-03-01

$0.073

—

1.54%

2018-02-01

$0.069

—

1.50%

2017-12-21

$0.051

—

1.47%

2017-12-01

$0.064

—

1.47%

2017-11-01

$0.065

—

1.43%

2017-10-02

$0.063

—

1.39%

2017-09-01

$0.060

—

1.34%

2017-08-01

$0.060

—

1.29%

2017-07-03

$0.056

—

1.17%

2017-06-01

$0.055

—

1.19%

2017-05-01

$0.054

—

1.14%

2017-04-03

$0.051

—

1.03%

2017-03-01

$0.049

—

0.93%

2017-02-01

$0.054

—

0.83%

2016-12-22

$0.053

—

0.86%

2016-12-01

$0.050

—

0.76%

2016-11-01

$0.047

—

0.75%

2016-10-03

$0.043

—

0.65%

2016-09-01

$0.039

—

0.61%

2016-08-01

$0.036

—

0.62%

2016-07-01

$0.033

—

0.55%

2016-06-01

$0.031

—

0.52%

2016-05-02

$0.030

—

0.50%

2016-02-01

$0.025

—

0.59%

2015-12-24

$0.045

—

0.59%

2015-12-01

$0.023

—

0.60%

2015-11-02

$0.022

—

0.59%

2015-10-01

$0.023

—

0.57%

2015-09-01

$0.021

—

0.56%

2015-08-03

$0.020

—

0.52%

2015-07-01

$0.021

—

0.50%

2015-06-01

$0.018

—

0.49%

2015-05-01

$0.019

—

0.48%

2015-04-01

$0.021

—

0.47%

2015-03-02

$0.017

—

0.46%

2015-02-02

$0.019

—

0.47%

2014-12-24

$0.025

—

0.43%

2014-12-01

$0.050

—

0.38%

2014-11-03

$0.019

—

0.28%

2014-10-01

$0.014

—

0.24%

2014-09-02

$0.014

—

0.21%

2014-08-01

$0.015

—

0.19%

2014-06-02

$0.014

—

0.16%

2014-05-01

$0.015

—

0.13%

2014-04-01

$0.014

—

0.10%

2014-03-03

$0.014

—

0.07%

2014-02-03

$0.021

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $33K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.08% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

369개

상위 10개 비중

11.6%

최대 단일 종목

2.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.7%

Technology

2.0%

Consumer Cyclical

1.5%

Healthcare

1.1%

Industrials

0.9%

Utilities

0.6%

Energy

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

2.03%

#2 - MIZUHO SECURITIES USA LLC

1.65%

#3 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC

1.32%

#4 WFC WELLS FARGO SECURITIES LLC

1.24%

GTOP GOLDMAN SACHS & CO LLC

1.24%

#6 - Marubeni Finance America LLC

1.03%

#7 - Cooperatieve Rabobank UA/NY

0.82%

#8 - NORTHWESTERN MUTUAL GLBL

0.79%

#9 - BOFA SECURITIES INC

0.75%

#10 - PACIFIC LIFE GF II

0.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICSH보다 유리, ▼ 표시는 ICSH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICSH	iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.08%	$8.1B	381	4.28%	-0.15%	-0.33%
GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	0.22% ▼	$3.9B ▼	414	4.26% ▼	-	-0.02% ▲
TBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	0.17% ▼	$1.3B ▼	618	4.34% ▲	-	+0.05% ▲
ULST	State Street Ultra Short Term Bond ETF	0.2% ▼	$527M ▼	309	4.17% ▼	-	-0.51% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ICSH보다 유리 · ▼ ICSH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ICSH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ICSH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ICSH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)