GSY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

7월 28일 12:09 PM ET (한국 7/29 01:09)

$50.10

+0.02 ▲ +0.04%

O ETF GSY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.22%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.9B

약 5조원

Ativos na carteira

414

Rendimento de dividendos

4.26%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.3%	Total Holdings ⓘ	414	Perf Week ⓘ	0.04%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.39%	AUM ⓘ	$3.9B	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.22%	NAV ⓘ	$50.05	Return% 5Y ⓘ	3.76%	52W High ⓘ	-0.58%	Perf Quarter ⓘ	-0.08%
Dividend TTM ⓘ	$2.13 (4.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	39.7% 25.48%	Return% 10Y ⓘ	2.91%	52W Low ⓘ	0.1%	Perf Half Y ⓘ	-0.18%
Flows% 1M ⓘ	7.84%	Flows% YTD ⓘ	19.76%	Return% SI ⓘ	1.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.3%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	-0.12%	SMA200 ⓘ	-0.25%	RSI (14) ⓘ	41.02	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2008/2/12	Prev Close ⓘ	$50.08	Perf Year ⓘ	-0.02%	Avg Volume ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$50.1

📊 Análise de investimentos de Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY)

Visão geral do ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF · Bonds - Broad Market

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco Ultra Short Duration ETF는 자본 보존과 일간 유동성을 유지하면서 최대 경상 수익을 창출하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 고정 수입 증권과 채권에 주로 투자하는 ETF 및 폐쇄형 펀드에 배분합니다. 미국 국채, 정부 환매조건부채권(RP) 등보다 높은 수익률을 내기 위해 저듀레이션 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 GSY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $3.9B 약 5조원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.22% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.22%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$220K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.0M

4.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.19% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.19% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.19% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Broad Market.-13.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$133.2M

→

Lucro acumulado

+$33.2M

+2.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.30% ao ano

평균권

Preço -0.02% + Dividendo +4.32% = Total +4.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.39% ao ano Acumulado +17.1%

평균권

Preço +0.30% + Dividendo +5.09% = Total +5.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.76% ao ano Acumulado +20.3%

상위 25%

Preço -0.15% + Dividendo +3.91% = Total +3.76%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.91% ao ano Acumulado +33.2%

상위 25%

Preço +0.02% + Dividendo +2.89% = Total +2.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GSY · Somente preço GSY · Preço + dividendos acumulados GSY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GSY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+2%

2018

+4%

2019

+2%

2020

-0%

2021

+0%

2022

+6%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.02

Se o mercado subir +10% +0.2%

Se o mercado cair -10% -0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.2%

Duração do drawdown: 0 meses

2020-03-05 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 69 dias

2015-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.26

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 4.26% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.5%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

4.26%

주당 배당

$2.13

연간 기준

5년 성장률

25.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (198건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +12.0%

2016

$1.02 +55.4%

2017

$1.21 +19.6%

2018

$1.47 +20.9%

2019

$0.74 -49.4%

2020

$0.27 -63.1%

2021

$0.84 +206.6%

2022

$2.47 +194.0%

2023

$2.66 +7.7%

2024

$2.29 -13.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 198건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.163

—

4.75%

2026-03-23

$0.170

—

4.82%

2026-02-23

$0.174

—

4.86%

2026-01-20

$0.187

—

4.94%

2025-12-22

$0.180

—

4.97%

2025-11-24

$0.180

—

4.61%

2025-10-20

$0.180

—

5.13%

2025-09-22

$0.185

—

5.20%

2025-08-18

$0.189

—

5.30%

2025-07-21

$0.189

—

5.37%

2025-06-23

$0.200

—

5.44%

2025-05-19

$0.198

—

5.51%

2025-04-21

$0.186

—

5.56%

2025-03-24

$0.196

—

5.17%

2025-02-24

$0.198

—

5.23%

2025-01-21

$0.209

—

5.73%

2024-12-23

$0.204

—

5.32%

2024-11-18

$0.233

—

6.14%

2024-10-21

$0.207

—

6.10%

2024-09-23

$0.217

—

5.67%

2024-08-19

$0.230

—

6.10%

2024-07-22

$0.220

—

6.06%

2024-06-24

$0.228

—

5.62%

2024-05-20

$0.228

—

5.91%

2024-04-22

$0.221

—

5.82%

2024-03-18

$0.222

—

5.75%

2024-02-20

$0.229

—

5.58%

2024-01-22

$0.221

—

5.40%

2023-12-18

$0.393

—

5.39%

2023-11-20

$0.221

—

4.83%

2023-10-23

$0.216

—

4.62%

2023-09-18

$0.216

—

4.37%

2023-08-21

$0.203

—

4.08%

2023-07-24

$0.205

—

3.67%

2023-06-20

$0.184

—

3.48%

2023-05-22

$0.185

—

3.18%

2023-04-24

$0.183

—

2.81%

2023-03-20

$0.183

—

2.55%

2023-02-21

$0.141

—

2.22%

2023-01-23

$0.140

—

1.98%

2022-12-19

$0.212

—

1.75%

2022-11-21

$0.110

—

1.36%

2022-10-24

$0.113

—

1.14%

2022-09-19

$0.094

—

0.94%

2022-08-22

$0.073

—

0.79%

2022-07-18

$0.059

—

0.69%

2022-06-21

$0.049

—

0.62%

2022-05-23

$0.038

—

0.57%

2022-04-18

$0.029

—

0.55%

2022-03-21

$0.023

—

0.55%

2022-02-22

$0.020

—

0.56%

2022-01-24

$0.020

—

0.52%

2021-12-20

$0.023

—

0.63%

2021-11-22

$0.020

—

0.65%

2021-10-18

$0.019

—

0.67%

2021-08-23

$0.021

—

0.78%

2021-07-19

$0.022

—

0.84%

2021-06-21

$0.022

—

0.92%

2021-05-24

$0.025

—

0.88%

2021-04-19

$0.028

—

1.15%

2021-03-22

$0.030

—

1.27%

2021-02-22

$0.030

—

1.39%

2021-01-19

$0.034

—

1.54%

2020-12-21

$0.041

—

1.72%

2020-11-23

$0.035

—

1.63%

2020-10-19

$0.029

—

2.00%

2020-08-24

$0.075

—

2.36%

2020-07-20

$0.053

—

2.64%

2020-06-22

$0.063

—

2.77%

2020-05-18

$0.079

—

2.91%

2020-04-20

$0.085

—

3.00%

2020-03-23

$0.088

—

2.94%

2020-02-24

$0.092

—

2.89%

2020-01-21

$0.103

—

3.12%

2019-12-23

$0.124

—

3.23%

2019-11-18

$0.108

—

3.18%

2019-10-21

$0.112

—

3.15%

2019-09-23

$0.209

—

3.17%

2019-08-19

$0.101

—

2.85%

2019-07-22

$0.115

—

2.85%

2019-06-24

$0.119

—

2.82%

2019-05-20

$0.122

—

2.80%

2019-04-22

$0.121

—

2.74%

2019-03-18

$0.133

—

2.67%

2019-02-19

$0.089

—

2.66%

2019-01-22

$0.115

—

2.65%

2018-12-26

$0.005

—

2.96%

2018-12-24

$0.153

—

2.94%

2018-11-19

$0.099

—

2.75%

2018-10-22

$0.094

—

2.66%

2018-09-24

$0.120

—

2.60%

2018-08-20

$0.049

—

2.49%

2018-08-02

$0.102

—

2.40%

2018-07-03

$0.101

—

2.63%

2018-06-04

$0.103

—

2.43%

2018-05-02

$0.090

—

2.35%

2018-04-03

$0.087

—

2.40%

2018-03-02

$0.130

—

2.23%

2018-02-02

$0.081

—

2.07%

2017-12-28

$0.265

—

2.21%

2017-12-04

$0.059

—

1.67%

2017-11-02

$0.055

—

1.66%

2017-10-03

$0.064

—

1.75%

2017-09-01

$0.066

—

1.73%

2017-08-01

$0.115

—

1.69%

2017-07-03

$0.105

—

1.46%

2017-06-01

$0.063

—

1.47%

2017-05-01

$0.057

—

1.45%

2017-04-03

$0.058

—

1.34%

2017-03-01

$0.049

—

1.44%

2017-02-01

$0.059

—

1.34%

2016-12-28

$0.092

—

1.47%

2016-12-01

$0.051

—

1.29%

2016-11-01

$0.050

—

1.35%

2016-10-03

$0.051

—

1.25%

2016-09-01

$0.052

—

1.22%

2016-08-01

$0.047

—

1.29%

2016-07-01

$0.052

—

1.20%

2016-06-01

$0.055

—

1.18%

2016-05-02

$0.056

—

1.17%

2016-04-01

$0.059

—

1.15%

2016-03-01

$0.050

—

1.24%

2016-02-01

$0.038

—

1.25%

2015-12-29

$0.086

—

1.51%

2015-12-01

$0.044

—

1.42%

2015-11-02

$0.038

—

1.45%

2015-10-01

$0.034

—

1.46%

2015-09-01

$0.041

—

1.48%

2015-08-03

$0.045

—

1.40%

2015-07-01

$0.043

—

1.50%

2015-06-01

$0.048

—

1.51%

2015-05-01

$0.049

—

1.48%

2015-04-01

$0.055

—

1.47%

2015-03-02

$0.048

—

1.43%

2015-02-02

$0.052

—

1.39%

2014-12-29

$0.169

—

1.29%

2014-12-01

$0.043

—

1.21%

2014-11-03

$0.061

—

1.12%

2014-10-01

$0.044

—

1.16%

2014-09-02

$0.044

—

1.14%

2014-08-01

$0.048

—

1.14%

2014-07-01

$0.047

—

1.12%

2014-06-02

$0.046

—

1.12%

2014-05-01

$0.036

—

1.14%

2014-04-01

$0.041

—

1.17%

2014-03-03

$0.033

—

1.09%

2014-02-03

$0.032

—

1.13%

2013-12-27

$0.091

—

1.39%

2013-12-02

$0.039

—

1.31%

2013-11-01

$0.042

—

1.31%

2013-10-01

$0.037

—

1.28%

2013-09-03

$0.038

—

1.25%

2013-08-01

$0.042

—

1.21%

2013-07-01

$0.039

—

1.17%

2013-06-03

$0.047

—

1.09%

2013-05-01

$0.055

—

1.06%

2013-04-01

$0.051

—

0.98%

2013-03-01

$0.056

—

0.89%

2013-02-01

$0.042

—

0.78%

2012-12-27

$0.117

—

0.79%

2012-12-03

$0.055

—

0.56%

2012-11-01

$0.038

—

0.50%

2012-10-01

$0.026

—

0.52%

2012-09-04

$0.020

—

0.46%

2012-08-01

$0.019

—

0.47%

2012-07-02

$0.019

—

0.47%

2012-06-01

$0.018

—

0.44%

2012-05-01

$0.017

—

0.41%

2012-04-02

$0.014

—

0.37%

2012-03-01

$0.005

—

0.35%

2012-02-01

$0.010

—

0.33%

2011-12-28

$0.039

—

0.32%

2011-12-01

$0.024

—

0.25%

2011-11-01

$0.025

—

0.20%

2011-10-03

$0.022

—

0.15%

2011-09-01

$0.024

—

0.10%

2011-08-01

$0.018

—

0.06%

2011-07-01

$0.005

—

0.02%

2010-12-27

$0.005

—

0.01%

2009-09-24

$0.001

—

1.00%

2009-08-25

$0.003

—

1.15%

2009-07-27

$0.005

—

1.14%

2009-06-24

$0.011

—

1.45%

2009-05-22

$0.014

—

1.58%

2009-04-24

$0.017

—

1.72%

2009-03-25

$0.017

—

1.96%

2009-02-23

$0.023

—

1.93%

2009-01-26

$0.031

—

1.88%

2008-12-24

$0.168

—

1.81%

2008-11-21

$0.048

—

1.48%

2008-10-27

$0.080

—

1.38%

2008-09-24

$0.081

—

1.22%

2008-08-25

$0.073

—

1.06%

2008-07-25

$0.077

—

0.91%

2008-06-24

$0.081

—

0.76%

2008-05-23

$0.078

—

0.59%

2008-04-24

$0.085

—

0.44%

2008-03-25

$0.135

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

773개

상위 10개 비중

7.6%

최대 단일 종목

0.89%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.6%

Technology

8.5%

Consumer Cyclical

7.5%

Energy

6.0%

Real Estate

5.0%

Communication Services

4.1%

Industrials

2.6%

Healthcare

2.2%

Consumer Defensive

2.2%

Utilities

0.9%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

0.89%

GPC Genuine Parts Co.

0.83%

#3 - Brookfield BRP Holdings Canada Inc.

0.81%

#4 AMT American Tower Corp.

0.74%

#5 ORCL Oracle Corp.

0.73%

JEF Jefferies Financial Group Inc.

0.72%

#7 - Haleon US Capital LLC

0.72%

USLM U.S. Treasury Notes/Bonds

0.72%

#9 ORCL Oracle Corp.

0.71%

#10

USLM U.S. Treasury Bills

0.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSY보다 유리, ▼ 표시는 GSY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	0.22%	$3.9B	414	4.26%	-0.30%	-0.02%
ICSH	iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.08% ▲	$8.1B ▲	381	4.28% ▲	-	-0.33% ▼
TBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	0.17% ▲	$1.3B ▼	618	4.34% ▲	-	+0.05% ▲
ULST	State Street Ultra Short Term Bond ETF	0.2% ▲	$527M ▼	309	4.17% ▼	-	-0.51% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSY보다 유리 · ▼ GSY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de GSY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GSY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GSY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)