HYGV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYGV

FlexShares High Yield Value Scored Bond Index ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$39.94

+0.04 ▲ +0.09%

O ETF HYGV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.37%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 1조원

Ativos na carteira

972

Rendimento de dividendos

7.41%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.66%	Total Holdings ⓘ	972	Perf Week ⓘ	-0.47%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.89%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.7%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$39.89	Return% 5Y ⓘ	3.3%	52W High ⓘ	-3.33%	Perf Quarter ⓘ	-1.5%
Dividend TTM ⓘ	$2.96 (7.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.03% 0.48%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.99%	Perf Half Y ⓘ	-2.75%
Flows% 1M ⓘ	-0.56%	Flows% YTD ⓘ	-6.15%	Return% SI ⓘ	4.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.18%	Perf YTD ⓘ	-1.95%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	-1.38%	RSI (14) ⓘ	39.41	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2018/7/18	Prev Close ⓘ	$39.9	Perf Year ⓘ	-2.37%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$39.94

📊 Análise de investimentos de FlexShares High Yield Value Scored Bond Index ETF (HYGV)

Visão geral do ETF

FlexShares High Yield Value Scored Bond Index ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

FlexShares High Yield Value Scored Bond Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 독자적인 스코어링 모델을 통해 펀더멘털, 밸류에이션, 유동성이 우수한 하이일드 달러 표시 회사채들을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 HYGV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondshigh-yield

규모: $1.1B 약 1조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.37% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.37%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$370K

Custo adicional anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.7M

6.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.34% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.34% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Corporate.-12.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$117.6M

→

Lucro acumulado

+$17.6M

+3.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.66% ao ano

상위 25%

Preço -2.37% + Dividendo +8.03% = Total +5.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.89% ao ano Acumulado +25.6%

상위 25%

Preço -0.26% + Dividendo +8.15% = Total +7.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.30% ao ano Acumulado +17.6%

평균권

Preço -4.03% + Dividendo +7.33% = Total +3.30%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-07-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HYGV · Somente preço HYGV · Preço + dividendos acumulados HYGV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HYGV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-5%

2018

+16%

2019

+8%

2020

+7%

2021

-13%

2022

+12%

2023

+8%

2024

+8%

2025

+0%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (0.3% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 25%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.41

Se o mercado subir +10% +4.1%

Se o mercado cair -10% -4.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-23.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2018-07-18 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 7.41% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.5%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

7.41%

주당 배당

$2.96

연간 기준

5년 성장률

0.5%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.25

2018

$3.86 +71.8%

2019

$3.03 -21.4%

2020

$3.50 +15.4%

2021

$3.05 -13.0%

2022

$3.58 +17.7%

2023

$3.34 -6.9%

2024

$3.05 -8.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.254

—

8.18%

2026-03-02

$0.226

—

8.07%

2026-02-02

$0.244

—

8.07%

2025-12-19

$0.203

—

8.17%

2025-12-01

$0.295

—

8.31%

2025-11-03

$0.244

—

7.60%

2025-10-01

$0.243

—

8.18%

2025-09-02

$0.254

—

8.36%

2025-08-01

$0.247

—

8.40%

2025-07-01

$0.253

—

8.42%

2025-06-02

$0.275

—

8.60%

2025-05-01

$0.265

—

8.76%

2025-04-01

$0.263

—

8.74%

2025-03-03

$0.258

—

7.95%

2025-02-03

$0.249

—

8.01%

2024-12-20

$0.269

—

8.21%

2024-12-02

$0.265

—

8.21%

2024-11-01

$0.258

—

8.35%

2024-10-01

$0.258

—

9.09%

2024-09-03

$0.287

—

8.56%

2024-08-01

$0.262

—

8.65%

2024-07-01

$0.268

—

9.56%

2024-06-03

$0.283

—

8.84%

2024-05-01

$0.283

—

8.91%

2024-04-01

$0.310

—

9.61%

2024-03-01

$0.282

—

8.80%

2024-02-01

$0.311

—

9.53%

2023-12-15

$0.317

—

9.54%

2023-12-01

$0.288

—

9.54%

2023-11-01

$0.310

—

9.86%

2023-10-02

$0.302

—

9.69%

2023-09-01

$0.305

—

9.31%

2023-08-01

$0.289

—

9.22%

2023-07-03

$0.286

—

8.51%

2023-06-01

$0.300

—

9.14%

2023-05-01

$0.292

—

8.89%

2023-04-03

$0.311

—

8.10%

2023-03-01

$0.273

—

8.45%

2023-02-01

$0.311

—

8.05%

2022-12-16

$0.282

—

10.32%

2022-12-01

$0.281

—

10.02%

2022-11-01

$0.285

—

10.08%

2022-10-03

$0.282

—

9.57%

2022-09-01

$0.261

—

9.50%

2022-08-01

$0.250

—

8.95%

2022-07-01

$0.253

—

9.28%

2022-06-01

$0.254

—

8.52%

2022-05-02

$0.229

—

8.42%

2022-04-01

$0.231

—

8.03%

2022-03-01

$0.209

—

7.89%

2022-02-01

$0.229

—

7.79%

2021-12-17

$1.13

—

7.75%

2021-12-01

$0.215

—

6.00%

2021-11-01

$0.212

—

6.02%

2021-10-01

$0.197

—

6.08%

2021-09-01

$0.207

—

6.23%

2021-08-02

$0.179

—

6.36%

2021-07-01

$0.205

—

6.46%

2021-06-01

$0.223

—

6.55%

2021-05-03

$0.226

—

6.09%

2021-04-01

$0.244

—

6.61%

2021-03-01

$0.209

—

6.57%

2021-02-01

$0.253

—

6.70%

2020-12-18

$0.275

—

6.73%

2020-12-01

$0.266

—

6.70%

2020-11-02

$0.274

—

6.43%

2020-10-01

$0.262

—

6.37%

2020-09-01

$0.288

—

7.16%

2020-08-03

$0.257

—

6.60%

2020-07-01

$0.247

—

7.24%

2020-06-01

$0.220

—

8.19%

2020-05-01

$0.224

—

8.18%

2020-04-01

$0.245

—

8.78%

2020-03-02

$0.226

—

7.66%

2020-02-03

$0.250

—

7.71%

2019-12-20

$0.251

—

8.85%

2019-12-02

$0.228

—

9.48%

2019-11-01

$0.255

—

9.82%

2019-10-01

$0.352

—

10.22%

2019-09-03

$0.330

—

10.48%

2019-08-01

$0.421

—

9.77%

2019-07-01

$0.379

—

8.81%

2019-06-03

$0.292

—

8.17%

2019-05-01

$0.278

—

7.39%

2019-04-01

$0.385

—

6.88%

2019-03-01

$0.301

—

6.11%

2019-02-01

$0.388

—

5.56%

2018-12-21

$0.428

—

4.99%

2018-12-03

$0.455

—

3.81%

2018-11-01

$0.431

—

2.81%

2018-10-01

$0.461

—

1.87%

2018-09-04

$0.472

—

0.94%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

984개

상위 10개 비중

20.8%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

215

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

5.8%

Industrials

4.3%

Energy

4.0%

Real Estate

2.9%

Healthcare

2.9%

Consumer Defensive

2.5%

Technology

2.4%

Financial

1.9%

Basic Materials

1.5%

Communication Services

1.4%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CF SECURED LLC

13.80%

#2 - FNMA

1.44%

#3 - TD SECURITIES (USA) LLC

0.90%

#4 CVNA Carvana Co.

0.79%

#5 - Tenneco, Inc.

0.75%

CZR Caesars Entertainment, Inc.

0.67%

#7 - Moss Creek Resources Holdings, Inc.

0.66%

#8 - Ithaca Energy North Sea plc

0.61%

TDW Tidewater, Inc.

0.60%

#10

RITM Rithm Capital Corp.

0.57%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYGV보다 유리, ▼ 표시는 HYGV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYGV	FlexShares High Yield Value Scored Bond Index ETF	0.37%	$1.1B	972	7.41%	-1.95%	-2.37%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▲
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▼	-	-1.98% ▲
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▲
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▼	-	-2.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYGV보다 유리 · ▼ HYGV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de HYGV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HYGV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HYGV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)