HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
7월 28일 9:57 AM ET (한국 7/28 22:57)
$46.50
+0.22 ▲ +0.49%
O ETF HEFA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.35%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$7.5B
약 10조원
Ativos na carteira
185
Rendimento de dividendos
3.09%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.28% | Total Holdings | 185 | Perf Week | 1.88% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.69% | AUM | $7.5B | Perf Month | -0.28% |
| Expense | 0.35% | NAV | $46.26 | Return% 5Y | 14.05% | 52W High | -1.44% | Perf Quarter | 5.45% |
| Dividend TTM | $1.44 (3.09%) | Div Gr. 3/5Y | 22.75% 21.54% | Return% 10Y | 12.4% | 52W Low | 25.51% | Perf Half Y | 8.98% |
| Flows% 1M | 3.44% | Flows% YTD | 0.12% | Return% SI | 10.85% | Volatility(W/M) | 1.05% 0.85% | Perf YTD | 12.43% |
| SMA20 | 0.41% | SMA50 | 1.23% | SMA200 | 7.25% | RSI (14) | 54.54 | Beta | 0.54 |
| IPO | 2014/2/14 | Prev Close | $46.28 | Perf Year | 21.31% | Avg Volume | 0.57M | Price | $46.5 |
Análise de investimentos de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA)
Visão geral do ETF
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목(기초 펀드를 통한 간접 투자 포함) 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다. 유럽, 오세아니아, 극동 지역의 중대형주에 투자하면서 미국 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 노출을 완화하도록 설계되었습니다.
📘 HEFA ETF 자세히 알아보기 →EAFEequitymid-large-caphedge-currency
- 규모
- $7.5B 약 10조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.35% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.35%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$350K
Economia anual de $80K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.3M
6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.32% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.32% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.32% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Melhor retorno da categoria
상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+6.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$321.9M
→
Lucro acumulado
+$221.9M
+12.4% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+24.28% ao ano
평균권Preço +21.31% + Dividendo +2.97% = Total +24.28%/ano
Superou o benchmark em 6.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+18.69% ao ano Acumulado +67.2%
상위 25%Preço +15.43% + Dividendo +3.26% = Total +18.69%/ano
Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+14.05% ao ano Acumulado +93.0%
상위 5%Preço +10.78% + Dividendo +3.27% = Total +14.05%/ano
Superou o benchmark em 1.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+12.40% ao ano Acumulado +221.9%
상위 25%Preço +9.24% + Dividendo +3.16% = Total +12.40%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
HEFA · Somente preço HEFA · Preço + dividendos acumulados HEFA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
HEFA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: à frente (11.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
68%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.54
Se o mercado subir +10% +5.4%
Se o mercado cair -10% -5.4%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.85%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-32.4%
2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.44
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.09% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +21.5%.
배당수익률
3.09%
주당 배당
$1.44
연간 기준
5년 성장률
21.5%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75 -16.7%
2016
$0.76 +1.1%
2017
$1.18 +56.5%
2018
$1.64 +38.5%
2019
$0.64 -60.9%
2020
$1.08 +69.1%
2021
$6.79 +527.3%
2022
$0.95 -86.0%
2023
$1.07 +13.1%
2024
$1.82 +69.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.748
—
4.41%
2025-12-02
$0.432
—
3.74%
2025-07-02
$0.639
—
4.58%
2024-12-20
$0.470
—
4.29%
2024-07-02
$0.604
—
4.42%
2023-12-22
$0.396
—
3.38%
2023-07-03
$0.554
—
24.12%
2022-12-23
$0.113
—
27.05%
2022-12-02
$5.89
—
25.93%
2022-07-05
$0.784
—
4.49%
2021-12-23
$0.601
—
3.82%
2021-07-02
$0.481
—
3.27%
2020-12-24
$0.263
—
2.11%
2020-07-02
$0.377
—
5.07%
2019-12-24
$0.353
—
6.27%
2019-12-03
$0.669
—
6.30%
2019-07-02
$0.616
—
6.07%
2018-12-28
$0.291
—
5.77%
2018-12-04
$0.312
—
4.38%
2018-07-03
$0.580
—
4.62%
2017-12-28
$0.310
—
3.40%
2017-07-06
$0.446
—
4.28%
2016-12-28
$0.256
—
2.86%
2016-07-06
$0.492
—
4.04%
2015-12-28
$0.201
—
3.53%
2015-12-02
$0.236
—
3.55%
2015-07-02
$0.461
—
4.82%
2014-12-26
$0.243
—
3.32%
2014-07-02
$0.611
—
2.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Broad / Regional
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 103% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
184개
상위 10개 비중
102.5%
최대 단일 종목
101.99%
집중도(HHI)
10402
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 102.0%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 0.32%
#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 0.07%
#5 - GREAT BRITISH POUND 0.03%
#6 - SWISS FRANC 0.02%
#7 - AUSTRALIAN DOLLAR 0.02%
#8 - JAPANESE YEN 0.01%
#9 - SWEDISH KRONE 0.01%
#10 - JAPANESE YEN 0.01%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEFA보다 유리, ▼ 표시는 HEFA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEFA | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0.35% | $7.5B | 185 | 3.09% | +12.43% | +21.31% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▼ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +14.24% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▼ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +14.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEFA보다 유리 · ▼ HEFA보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de HEFA via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de HEFA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com HEFA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF HEFA?
HEFA é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos HEFA investe?
HEFA mantém um total de 185 ativos, com AUM de aproximadamente $7.5B.
HEFA paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de HEFA é de aproximadamente 3.09%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HEFA?
HEFA registrou máxima de $47.18 e mínima de $37.05 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.