HEEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$40.10

-0.82 ▼ -1.99%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.10

+0.00 +0.00%

O ETF HEEM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.72%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$276M

약 3783억원

Ativos na carteira

153

Rendimento de dividendos

1.81%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.66%	Total Holdings ⓘ	153	Perf Week ⓘ	-5.13%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.46%	AUM ⓘ	$276M	Perf Month ⓘ	-8.64%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$40.91	Return% 5Y ⓘ	8.77%	52W High ⓘ	-13.74%	Perf Quarter ⓘ	-1.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.59% 13.1%	Return% 10Y ⓘ	9.68%	52W Low ⓘ	32.87%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	3.97%	Flows% YTD ⓘ	21.95%	Return% SI ⓘ	7.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.84%	Perf YTD ⓘ	15.36%
SMA20 ⓘ	-4.99%	SMA50 ⓘ	-6.99%	SMA200 ⓘ	4.04%	RSI (14) ⓘ	37.19	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2014/9/25	Prev Close ⓘ	$40.92	Perf Year ⓘ	29.96%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$40.1

📊 Análise de investimentos de iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM)

Visão geral do ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF는 MSCI Emerging Markets 100% Hedged to USD 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 신흥 시장 주식 성과를 추종하는 동시에 현지 통화 가치 변동 위험을 미국 달러로 매월 헤지하도록 설계된 지수를 따릅니다.

📘 HEEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityhedge-currency

규모: $276M 약 3783억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.72% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$720K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.8M

13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.69% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.69% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+16.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$251.9M

→

Lucro acumulado

+$151.9M

+9.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+34.66% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 16.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.46% ao ano Acumulado +79.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.77% ao ano Acumulado +52.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.68% ao ano Acumulado +151.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HEEM · Somente preço HEEM · Preço + dividendos acumulados HEEM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HEEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-13%

2018

+18%

2019

+15%

2020

-3%

2021

-17%

2022

+8%

2023

+13%

2024

+35%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.61

Se o mercado subir +10% +6.1%

Se o mercado cair -10% -6.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.84%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.5%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-17 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 2.7 anos

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.81% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.1%.

배당수익률

1.81%

주당 배당

$0.73

연간 기준

5년 성장률

13.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -68.8%

2016

$0.54 +38.6%

2017

$0.54 +0.6%

2018

$0.80 +47.5%

2019

$0.46 -42.9%

2020

$0.57 +24.8%

2021

$1.72 +200.0%

2022

$0.68 -60.7%

2023

$0.64 -4.7%

2024

$1.38 +114.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.498

—

3.99%

2025-12-02

$0.602

—

3.88%

2025-07-02

$0.283

—

3.09%

2024-12-20

$0.462

—

4.12%

2024-07-02

$0.182

—

3.16%

2023-12-22

$0.472

—

4.32%

2023-07-03

$0.204

—

7.85%

2022-12-23

$0.365

—

9.31%

2022-12-02

$1.13

—

7.42%

2022-07-05

$0.228

—

2.62%

2021-12-30

$0.016

—

1.92%

2021-12-23

$0.414

—

2.94%

2021-07-02

$0.143

—

1.84%

2020-12-24

$0.313

—

1.53%

2020-07-02

$0.146

—

2.78%

2019-12-24

$0.565

—

4.41%

2019-07-02

$0.239

—

3.06%

2018-12-28

$0.361

—

4.11%

2018-07-03

$0.184

—

2.88%

2017-12-28

$0.410

—

2.85%

2017-07-06

$0.132

—

2.18%

2016-12-28

$0.209

—

1.86%

2016-07-06

$0.182

—

6.17%

2015-12-28

$0.300

—

6.15%

2015-12-02

$0.782

—

6.94%

2015-07-02

$0.173

—

2.72%

2014-12-26

$0.481

—

2.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.72% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

185개

상위 10개 비중

100.7%

최대 단일 종목

100.40%

집중도(HHI)

10080

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

100.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF

100.40%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

0.15%

#3 - U S DOLLARS

0.06%

#4 - U S DOLLARS

0.03%

#5 - U S DOLLARS

0.03%

#6 - U S DOLLARS

0.01%

#7 - U S DOLLARS

0.00%

#8 - U S DOLLARS

0.00%

#9 - U S DOLLARS

0.00%

#10 - U S DOLLARS

0.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEEM보다 유리, ▼ 표시는 HEEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEEM	iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	0.72%	$276M	153	1.81%	+15.36%	+29.96%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▲	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▲	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72%	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▼
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3962	2.00% ▲	-	+25.52% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.5B ▲	645	2.15% ▲	-	+41.43% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEEM보다 유리 · ▼ HEEM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de HEEM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HEEM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HEEM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)