GMOI
GMO International Value ETF
7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)
$39.52
+0.35 ▲ +0.89%
O ETF GMOI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.6%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$517M
약 7088억원
Ativos na carteira
197
Rendimento de dividendos
2.71%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.88% | Total Holdings | 197 | Perf Week | 2.65% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $517M | Perf Month | 5.41% |
| Expense | 0.6% | NAV | $39.05 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.59% | Perf Quarter | 6.75% |
| Dividend TTM | $1.07 (2.71%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.99% | Perf Half Y | 12.8% |
| Flows% 1M | 8.48% | Flows% YTD | 79.75% | Return% SI | 32.43% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.69% | Perf YTD | 17.69% |
| SMA20 | 2.77% | SMA50 | 3.61% | SMA200 | 11% | RSI (14) | 65.45 | Beta | 0.19 |
| IPO | 2024/10/29 | Prev Close | $39.17 | Perf Year | 30.73% | Avg Volume | 0.07M | Price | $39.52 |
Análise de investimentos de GMO International Value ETF (GMOI)
Visão geral do ETF
GMO International Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
GMO International Value ETF는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 주로 해외 주식 시장의 가치주들에 투자합니다. 투자 대상을 직접 보유하거나 GMO가 관리하는 국채 펀드 또는 기타 현금성 자산 펀드에 투자할 수 있는 유연한 구조를 가지고 있습니다.
📘 GMOI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvalue
- 규모
- $517M 약 7088억원
- 운용사
- GMO
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.6% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$600K
Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.8M
11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
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Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.51% p.a.
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0.09%
-0.51% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.50% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+15.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$132.9M
→
Lucro acumulado
+$32.9M
+32.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+32.88% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 15.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-10-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
GMOI · Somente preço GMOI · Preço + dividendos acumulados GMOI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
GMOI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
49%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.19
Se o mercado subir +10% +1.9%
Se o mercado cair -10% -1.9%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.69%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-14.7%
2024-10-29 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.93
Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 2.71% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
2.71%
주당 배당
$1.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.13
2024
$0.92 +623.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.349
—
3.10%
2025-09-30
$0.570
—
2.24%
2024-12-30
$0.127
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +15.1% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
160개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
160개
상위 10개 비중
30.3%
최대 단일 종목
3.56%
집중도(HHI)
160
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 11.1%
Energy 3.6%
Healthcare 0.5% -10%p
Consumer Cyclical 0.5% -9%p
Basic Materials 0.5%
Industrials 0.2% -8%p
Technology 0.1% -30%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GMOI보다 유리, ▼ 표시는 GMOI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOI | GMO International Value ETF | 0.6% | $517M | 197 | 2.71% | +17.69% | +30.73% |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▲ | $28.2B ▲ | 434 | 4.59% ▲ | - | +21.82% ▼ | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▲ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.82% ▲ | - | +26.22% ▼ | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▲ | $4.8B ▲ | 1637 | 2.48% ▼ | - | +22.89% ▼ | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $4.3B ▲ | 370 | 3.28% ▲ | - | +26.18% ▼ | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▲ | $3.3B ▲ | 387 | 1.94% ▼ | - | +33.26% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GMOI보다 유리 · ▼ GMOI보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de GMOI via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de GMOI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com GMOI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF GMOI?
GMOI é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por GMO.
Em quantos ativos GMOI investe?
GMOI mantém um total de 197 ativos, com AUM de aproximadamente $517M.
GMOI paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de GMOI é de aproximadamente 2.71%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GMOI?
GMOI registrou máxima de $39.29 e mínima de $29.06 nas últimas 52 semanas.
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