GLRY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLRY

Inspire Growth ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$40.57

-0.63 ▼ -1.54%

🌙 7월 28일 7:00 PM ET (한국 7/29 08:00)

$40.53

-0.04 ▼ -0.09%

O ETF GLRY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$168M

약 2298억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.18%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.56%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-2.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.76%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	-3.37%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$41.17	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-7.36%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-39.34% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.21%	Perf Half Y ⓘ	7.03%
Flows% 1M ⓘ	5.27%	Flows% YTD ⓘ	22.43%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.7%	Perf YTD ⓘ	13.25%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-2.59%	SMA200 ⓘ	4.36%	RSI (14) ⓘ	41.45	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2020/12/8	Prev Close ⓘ	$41.2	Perf Year ⓘ	21.29%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.57

📊 Análise de investimentos de Inspire Growth ETF (GLRY)

Visão geral do ETF

Inspire Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Inspire Growth ETF는 모멘텀 팩터가 유리할 때 광범위한 미국 중형주 시장 지수 대비 초과 수익을 내는 것을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 시가총액 30억 달러에서 130억 달러 사이의 중형주 중 특정 기준을 충족하는 종목에 순자산의 최소 80%를 투자합니다. (※ 참고: 펀드 명칭과 설명 내 지수 명칭에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)

📘 GLRY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentummid-cap

규모: $168M 약 2298억원
운용사: Inspire
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$800K

Custo adicional anual de $400K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.2M

14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.75% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.73% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.72% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+6.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$158.9M

→

Lucro acumulado

+$58.9M

+9.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.56% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.76% ao ano Acumulado +59.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.70% ao ano Acumulado +58.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-09 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GLRY · Somente preço GLRY · Preço + dividendos acumulados GLRY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GLRY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+17%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (11.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 103%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.03

Se o mercado subir +10% +10.3%

Se o mercado cair -10% -10.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.6%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-09 → 2022-09-26

recuperou em cerca de 2.8 anos

2020-12-09 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.18% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.18%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.17

2021

$0.23 -80.2%

2022

$0.28 +21.9%

2023

$0.16 -43.0%

2024

$0.12 -24.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.048

—

0.47%

2025-12-17

$0.008

—

0.35%

2025-09-26

$0.011

—

0.34%

2025-06-26

$0.033

—

0.46%

2025-03-27

$0.071

—

0.79%

2024-12-16

$0.009

—

0.49%

2024-09-25

$0.037

—

0.80%

2024-06-25

$0.088

—

0.85%

2024-03-27

$0.028

—

0.83%

2023-12-14

$0.096

—

1.27%

2023-09-22

$0.043

—

1.26%

2023-06-23

$0.080

—

1.41%

2023-03-27

$0.065

—

1.13%

2022-12-14

$0.054

—

5.88%

2022-09-23

$0.075

—

6.65%

2022-06-24

$0.070

—

5.91%

2022-03-25

$0.034

—

4.92%

2021-12-14

$1.14

—

4.19%

2021-09-24

$0.039

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $146

5년 누적 (세후) $730

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

4.96%

집중도(HHI)

340

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

25.1% +17%p

Technology

15.3% -15%p

Consumer Cyclical

11.8%

Healthcare

7.9% -3%p

Financial

5.9% -7%p

Communication Services

5.3% -4%p

Utilities

4.1%

Energy

3.5%

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KLAC KLA Corp.

4.96%

#2 CW Curtiss-Wright Corp.

4.91%

#3 APH Amphenol Corporation

4.82%

BWXT BWX Technologies Inc.

4.58%

#5 EME Emcor Group Inc

4.34%

#6 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

4.29%

#7 AVGO Broadcom Inc

4.19%

#8 NRG NRG Energy, Inc.

4.14%

FLS Flowserve Corporation

4.00%

#10

IDCC InterDigital, Inc.

3.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLRY보다 유리, ▼ 표시는 GLRY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLRY	Inspire Growth ETF	0.8%	$168M	35	0.18%	+13.25%	+21.29%
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44% ▲	$9.5B ▲	129	0.16% ▼	-	+2.33% ▼
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▲	$6.8B ▲	116	0.04% ▼	-	+16.37% ▼
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.7B ▲	70	0.10% ▼	-	+13.25% ▼
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▲	$2.1B ▲	61	-	-	+2.48% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▲	$973M ▲	66	-	-	+4.03% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GLRY보다 유리 · ▼ GLRY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de GLRY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GLRY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GLRY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)