GDMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GDMA

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

7월 28일 11:43 AM ET (한국 7/29 24:43)

$41.63

+0.23 ▲ +0.56%

O ETF GDMA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$207M

약 2842억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.58%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	18.77%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.2%	AUM ⓘ	$207M	Perf Month ⓘ	-3.51%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$41.40	Return% 5Y ⓘ	8.21%	52W High ⓘ	-5.46%	Perf Quarter ⓘ	-0.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (2.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.52% 40.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.19%	Perf Half Y ⓘ	-0.47%
Flows% 1M ⓘ	2.19%	Flows% YTD ⓘ	8.07%	Return% SI ⓘ	9.11%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.77%	Perf YTD ⓘ	8%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	2.04%	RSI (14) ⓘ	47.73	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2018/11/15	Prev Close ⓘ	$41.4	Perf Year ⓘ	16.39%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$41.63

📊 Análise de investimentos de Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA)

Visão geral do ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 및 해외 주식, 외환, 채권, 리츠(REITs) 등 리스크 대비 수익 기회가 가장 매력적이라고 판단되는 다양한 자산 클래스에 전 세계적으로 투자하며, 시기에 따라 특정 자산에 높은 비중을 둘 수 있습니다.

📘 GDMA ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITsbonds

규모: $207M 약 2842억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.65% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.65% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.64% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Target Date / Multi-Asset - Other.+1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$148.4M

→

Lucro acumulado

+$48.4M

+8.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.77% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.20% ao ano Acumulado +52.9%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.21% ao ano Acumulado +48.4%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-11-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GDMA · Somente preço GDMA · Preço + dividendos acumulados GDMA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GDMA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2018

+12%

2019

+20%

2020

+3%

2021

-3%

2022

+2%

2023

+8%

2024

+25%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 8 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (6.7% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 52%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.14

Se o mercado subir +10% +1.4%

Se o mercado cair -10% -1.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.77%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 4 meses

2018-11-15 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.58% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +40.9%.

배당수익률

2.58%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

40.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2018

$0.83 +442.8%

2019

$0.19 -76.5%

2020

$0.67 +243.8%

2021

$0.36 -45.4%

2022

$1.25 +242.9%

2023

$0.73 -41.2%

2024

$1.08 +46.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.08

—

2.83%

2024-12-30

$0.024

—

2.32%

2024-12-12

$0.710

—

6.04%

2023-12-28

$1.25

—

4.14%

2022-12-27

$0.364

—

3.04%

2021-12-30

$0.574

—

2.49%

2021-09-13

$0.087

—

0.69%

2021-03-15

$0.006

—

0.62%

2020-12-30

$0.127

—

0.62%

2020-09-22

$0.003

—

2.14%

2020-06-23

$0.032

—

3.10%

2020-03-24

$0.032

—

3.47%

2019-12-23

$0.547

—

3.77%

2019-09-17

$0.046

—

1.67%

2019-06-24

$0.161

—

1.51%

2019-03-12

$0.071

—

0.90%

2018-12-28

$0.152

—

0.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

101.3%

최대 단일 종목

37.07%

집중도(HHI)

2734

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

25.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 101.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AAEQ Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

37.07%

BSV Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

35.12%

#3 - MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO

6.11%

USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

4.56%

UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

4.13%

XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

4.00%

XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF

3.92%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

2.93%

SHLD Global X Defense Tech ETF

1.86%

#10

BNO United States Oil Fund LP

1.55%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDMA보다 유리, ▼ 표시는 GDMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDMA	Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF	0.75%	$207M	42	2.58%	+8.00%	+16.39%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▼	-	+9.66% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75%	$1.6B ▲	38	4.40% ▲	-	-4.12% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	36	3.77% ▲	-	-2.19% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDMA보다 유리 · ▼ GDMA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de GDMA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GDMA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GDMA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)