USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
7월 28일 2:04 PM ET (한국 7/29 03:04)
$26.82
+0.00 +0.00%
O ETF USDU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.51%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$464M
약 6354억원
Ativos na carteira
1
Rendimento de dividendos
3.69%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 7.29% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 0.52% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6% | AUM | $464M | Perf Month | 0.19% |
| Expense | 0.51% | NAV | $26.81 | Return% 5Y | 5.45% | 52W High | -1.58% | Perf Quarter | 3.23% |
| Dividend TTM | $0.99 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | 53.21% 43.59% | Return% 10Y | 2.89% | 52W Low | 6.68% | Perf Half Y | 4.77% |
| Flows% 1M | 8.1% | Flows% YTD | 112.62% | Return% SI | 3.33% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.34% | Perf YTD | 3.95% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 1.19% | SMA200 | 1.95% | RSI (14) | 63.59 | Beta | -0.19 |
| IPO | 2013/12/18 | Prev Close | $26.82 | Perf Year | 2.88% | Avg Volume | 0.33M | Price | $26.82 |
Análise de investimentos de WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU)
Visão geral do ETF
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund · Currency
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund는 주요 글로벌 통화 바스켓 대비 미국 달러 가치가 상승할 때 수익을 얻도록 설계된 Bloomberg Dollar Total Return 지수보다 높은 수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 자산의 최소 80%를 머니마켓 및 유동성 자산에 투자하여 달러 강세에 대한 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.
📘 USDU ETF 자세히 알아보기 →currenciesUSD
- 규모
- $464M 약 6354억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.51% ao ano
Na faixa média da categoria Currency.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.51%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$510K
Economia anual de $40K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.2M
9.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
0.40%
-0.11% p.a.
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0.40%
-0.11% p.a.
FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
0.40%
-0.11% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de 전체 ETF.-10.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$133.0M
→
Lucro acumulado
+$33.0M
+2.9% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+7.29% ao ano
평균권Preço +2.88% + Dividendo +4.41% = Total +7.29%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 10.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+6.00% ao ano Acumulado +19.1%
평균권Preço +0.64% + Dividendo +5.36% = Total +6.00%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.45% ao ano Acumulado +30.4%
평균권Preço +2.28% + Dividendo +3.17% = Total +5.45%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+2.89% ao ano Acumulado +33.0%
하위 25%Preço +0.73% + Dividendo +2.16% = Total +2.89%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 12.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
USDU · Somente preço USDU · Preço + dividendos acumulados USDU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
USDU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (3.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-18%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%-0.19
Se o mercado subir +10% -1.9%
Se o mercado cair -10% +1.9%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.34%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-14.5%
2015-07-31 Pior -14% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.08
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.69% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +43.6%.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
3.69%
주당 배당
$0.99
연간 기준
5년 성장률
43.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2014
$1.77 +315.0%
2015
$0.24 -86.5%
2018
$0.82 +241.4%
2019
$0.17 -78.8%
2020
$2.04 +1078.6%
2022
$1.75 -13.9%
2023
$1.10 -37.4%
2024
$0.99 -10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.989
—
8.13%
2024-12-26
$1.10
—
3.99%
2023-12-22
$1.75
—
8.05%
2022-12-23
$0.275
—
7.77%
2022-12-07
$1.76
—
6.62%
2020-12-21
$0.173
—
3.93%
2019-12-23
$0.816
—
3.91%
2018-12-24
$0.239
—
0.88%
2015-12-21
$1.77
—
6.46%
2014-12-19
$0.427
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $37K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.59% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -7.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
100.4%
최대 단일 종목
24.25%
집중도(HHI)
2315
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 3.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.24%
#7 - STANDARD CHARTERED BANK 0.16%
#9 - CIBC WORLD MARKETS CORP. 0.13%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USDU보다 유리, ▼ 표시는 USDU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDU | WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% | $464M | 1 | 3.69% | +3.95% | +2.88% |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% ▲ | $434M ▼ | 2 | - | - | -10.24% ▼ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▼ | 4 | - | - | +8.78% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% ▲ | $410M ▼ | 2 | - | - | -3.48% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% ▲ | $97M ▼ | 2 | 1.10% ▼ | - | +6.55% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% ▲ | $77M ▼ | 2 | 2.18% ▼ | - | -1.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USDU보다 유리 · ▼ USDU보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de USDU via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de USDU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com USDU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF USDU?
USDU é um ETF da categoria Currency, administrado por WisdomTree.
Em quantos ativos USDU investe?
USDU mantém um total de 1 ativos, com AUM de aproximadamente $464M.
USDU paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de USDU é de aproximadamente 3.69%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de USDU?
USDU registrou máxima de $27.25 e mínima de $25.14 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.