FXF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
7월 28일 12:09 PM ET (한국 7/29 01:09)
$107.58
-0.11 ▼ -0.10%
O ETF FXF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.4%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$410M
약 5614억원
Ativos na carteira
2
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -3.76% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -1.12% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 1.3% | AUM | $410M | Perf Month | -1.19% |
| Expense | 0.4% | NAV | $107.84 | Return% 5Y | 1.82% | 52W High | -7.5% | Perf Quarter | -4.31% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 0.96% | 52W Low | -0.07% | Perf Half Y | -4.91% |
| Flows% 1M | -5.05% | Flows% YTD | 8.37% | Return% SI | 1.6% | Volatility(W/M) | 0.26% 0.32% | Perf YTD | -3.6% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | -2.35% | SMA200 | -3.48% | RSI (14) | 33.54 | Beta | 0.2 |
| IPO | 2006/6/26 | Prev Close | $107.69 | Perf Year | -3.48% | Avg Volume | 0.05M | Price | $107.58 |
Análise de investimentos de Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)
Visão geral do ETF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust · Currency
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust는 신탁 비용 차감 후 스위스 프랑 가격 추종을 목표로 합니다. 이 펀드는 스위스 프랑의 가격을 반영하고자 합니다. 스폰서는 이 주식이 다수 투자자에게 기존 외환시장 투자 수단 대비 비용 효율적인 투자 수단이 된다고 보고 있습니다.
📘 FXF ETF 자세히 알아보기 →SwitzerlandcurrencyCHF
- 규모
- $410M 약 5614억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.4% ao ano
Na faixa média da categoria Currency.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$400K
Economia anual de $150K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$7.2M
7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a 전체 ETF.-21.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$110.0M
→
Lucro acumulado
+$10.0M
+1.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-3.76% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 21.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+1.30% ao ano Acumulado +4.0%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 17.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+1.82% ao ano Acumulado +9.4%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+0.96% ao ano Acumulado +10.0%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FXF · Somente preço FXF · Preço + dividendos acumulados FXF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-3.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
6%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.20
Se o mercado subir +10% +2.0%
Se o mercado cair -10% -2.0%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.32%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-15.3%
2015-07-31 Pior -14% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.31
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -11.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXF보다 유리, ▼ 표시는 FXF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXF | Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% | $410M | 2 | - | -3.60% | -3.48% |
| WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% ▼ | $464M ▲ | 1 | 3.69% | - | +2.88% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% | $434M ▲ | 2 | - | - | -10.24% ▼ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▲ | 4 | - | - | +8.78% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% | $97M ▼ | 2 | 1.10% | - | +6.55% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% | $77M ▼ | 2 | 2.18% | - | -1.09% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXF보다 유리 · ▼ FXF보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF FXF?
FXF é um ETF da categoria Currency, administrado por Invesco.
Em quantos ativos FXF investe?
FXF mantém um total de 2 ativos, com AUM de aproximadamente $410M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FXF?
FXF registrou máxima de $116.30 e mínima de $107.66 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.