FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)
$56.01
-0.03 ▼ -0.05%
O ETF FXY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.4%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$434M
약 5949억원
Ativos na carteira
2
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -10.84% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -0.8% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -5.56% | AUM | $434M | Perf Month | -1.2% |
| Expense | 0.4% | NAV | $56.03 | Return% 5Y | -8.11% | 52W High | -11.46% | Perf Quarter | -2.71% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -4.81% | 52W Low | 0.09% | Perf Half Y | -5.1% |
| Flows% 1M | 1.96% | Flows% YTD | -4.28% | Return% SI | -1.98% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.19% | Perf YTD | -4.53% |
| SMA20 | -0.77% | SMA50 | -1.71% | SMA200 | -4.01% | RSI (14) | 31.55 | Beta | 0.2 |
| IPO | 2007/2/13 | Prev Close | $56.04 | Perf Year | -10.24% | Avg Volume | 0.20M | Price | $56.01 |
Análise de investimentos de Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY)
Visão geral do ETF
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust · Currency
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust는 신탁 비용 차감 후 일본 엔화 가격 추종을 목표로 합니다. 이 펀드는 엔화의 미국 달러 환산 가격을 반영하고자 합니다. 스폰서는 이 주식이 다수 투자자에게 기존 외환시장 투자 수단 대비 비용 효율적인 투자 수단이 된다고 보고 있습니다.
📘 FXY ETF 자세히 알아보기 →JapancurrencyJPY
- 규모
- $434M 약 5949억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.4% ao ano
Na faixa média da categoria Currency.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$400K
Economia anual de $150K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$7.2M
7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a 전체 ETF.-28.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$61.1M
→
Prejuízo acumulado
$-38,917,997
-4.8% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-10.84% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 28.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-5.56% ao ano Acumulado -15.8%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 24.6% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-8.11% ao ano Acumulado -34.5%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 21.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
-4.81% ao ano Acumulado -38.9%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 19.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FXY · Somente preço FXY · Preço + dividendos acumulados FXY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FXY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-4.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
3%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.20
Se o mercado subir +10% +2.0%
Se o mercado cair -10% -2.0%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.19%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-42.1%
2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.64
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -21.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXY보다 유리, ▼ 표시는 FXY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXY | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% | $434M | 2 | - | -4.53% | -10.24% |
| WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% ▼ | $464M ▲ | 1 | 3.69% | - | +2.88% ▲ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▼ | 4 | - | - | +8.78% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% | $410M ▼ | 2 | - | - | -3.48% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% | $97M ▼ | 2 | 1.10% | - | +6.55% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% | $77M ▼ | 2 | 2.18% | - | -1.09% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXY보다 유리 · ▼ FXY보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FXY via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de FXY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com FXY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF FXY?
FXY é um ETF da categoria Currency, administrado por Invesco.
Em quantos ativos FXY investe?
FXY mantém um total de 2 ativos, com AUM de aproximadamente $434M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FXY?
FXY registrou máxima de $63.26 e mínima de $55.96 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.