FXE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXE

Invesco CurrencyShares Euro Trust

7월 28일 1:44 PM ET (한국 7/29 02:44)

$104.95

+0.00 +0.00%

O ETF FXE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$341M

약 4677억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Currency	Asset Type ⓘ	Currency	Return% 1Y ⓘ	-2.71%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Currency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2%	AUM ⓘ	$341M	Perf Month ⓘ	0.01%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$105.05	Return% 5Y ⓘ	0.05%	52W High ⓘ	-5.9%	Perf Quarter ⓘ	-2.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	308.43% -	Return% 10Y ⓘ	0.2%	52W Low ⓘ	0.33%	Perf Half Y ⓘ	-3.84%
Flows% 1M ⓘ	-14.51%	Flows% YTD ⓘ	-16.66%	Return% SI ⓘ	0.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.26%	Perf YTD ⓘ	-3.23%
SMA20 ⓘ	-0.36%	SMA50 ⓘ	-1.12%	SMA200 ⓘ	-2.23%	RSI (14) ⓘ	39.14	Beta ⓘ	0.17
IPO ⓘ	2005/12/12	Prev Close ⓘ	$104.95	Perf Year ⓘ	-3.2%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$104.95

📊 Análise de investimentos de Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE)

Visão geral do ETF

Invesco CurrencyShares Euro Trust · Currency

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust는 유로화의 미국 달러 환산 가격을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 기관 및 개인 투자자에게 유로화 보유와 유사한 투자 효과를 간편하고 비용 효율적으로 제공하기 위한 것입니다.

📘 FXE ETF 자세히 알아보기 →

EuropecurrencyEUR

규모: $341M 약 4677억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria Currency.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-20.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$102.0M

→

Lucro acumulado

+$2.0M

+0.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.71% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 20.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.00% ao ano Acumulado +6.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.05% ao ano Acumulado +0.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+0.20% ao ano Acumulado +2.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXE · Somente preço FXE · Preço + dividendos acumulados FXE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-6%

2018

-2%

2019

+8%

2020

-8%

2021

-6%

2022

+6%

2023

-3%

2024

+16%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-2.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 11%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.17

Se o mercado subir +10% +1.7%

Se o mercado cair -10% -1.7%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.5%

Duração do drawdown: 57 meses

2018-02-01 → 2022-09-27

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.37

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.75% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (94건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.61

2006

$4.40 +69.0%

2007

$4.99 +13.3%

2008

$0.48 -90.3%

2009

$0.01 -98.1%

2010

$0.30 +3255.6%

2011

$0.01 -95.0%

2022

$1.52 +10033.3%

2023

$2.19 +43.9%

2024

$1.02 -53.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 94건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.065

—

0.87%

2026-03-02

$0.067

—

0.89%

2026-02-02

$0.066

—

0.94%

2026-01-02

$0.066

—

1.01%

2025-12-01

$0.063

—

1.08%

2025-11-03

$0.064

—

1.03%

2025-10-01

$0.064

—

1.26%

2025-09-02

$0.065

—

1.38%

2025-08-01

$0.064

—

1.50%

2025-07-01

$0.070

—

1.58%

2025-06-02

$0.082

—

1.75%

2025-05-01

$0.092

—

1.88%

2025-04-01

$0.101

—

2.07%

2025-03-03

$0.099

—

2.02%

2025-02-03

$0.124

—

2.15%

2025-01-02

$0.133

—

2.24%

2024-12-02

$0.139

—

2.26%

2024-11-01

$0.160

—

2.24%

2024-10-01

$0.173

—

2.40%

2024-09-03

$0.185

—

2.23%

2024-08-01

$0.181

—

2.28%

2024-07-01

$0.179

—

2.41%

2024-06-03

$0.199

—

2.19%

2024-05-01

$0.189

—

2.17%

2024-04-01

$0.197

—

2.18%

2024-03-01

$0.185

—

1.97%

2024-02-01

$0.198

—

1.90%

2024-01-02

$0.202

—

1.71%

2023-12-01

$0.193

—

1.53%

2023-11-01

$0.194

—

1.38%

2023-10-02

$0.174

—

1.19%

2023-09-01

$0.176

—

0.98%

2023-08-01

$0.158

—

0.79%

2023-07-03

$0.140

—

0.64%

2023-06-01

$0.131

—

0.50%

2023-05-01

$0.119

—

0.36%

2023-04-03

$0.098

—

0.25%

2023-03-01

$0.069

—

0.15%

2023-02-01

$0.050

—

0.08%

2023-01-03

$0.018

—

0.03%

2022-12-01

$0.015

—

0.02%

2011-12-01

$0.013

—

0.23%

2011-11-01

$0.038

—

0.22%

2011-10-03

$0.037

—

0.20%

2011-09-01

$0.029

—

0.16%

2011-08-01

$0.042

—

0.14%

2011-07-01

$0.056

—

0.11%

2011-06-01

$0.045

—

0.07%

2011-05-02

$0.041

—

0.03%

2011-03-01

$0.001

—

0.01%

2010-11-01

$0.009

—

0.01%

2009-07-01

$0.002

—

2.04%

2009-06-01

$0.012

—

2.35%

2009-05-01

$0.021

—

2.83%

2009-04-01

$0.045

—

3.17%

2009-03-02

$0.059

—

3.63%

2009-02-02

$0.130

—

3.51%

2009-01-02

$0.215

—

3.46%

2008-12-01

$0.264

—

4.29%

2008-11-03

$0.345

—

4.07%

2008-10-01

$0.423

—

3.71%

2008-09-02

$0.459

—

3.84%

2008-08-01

$0.474

—

3.29%

2008-07-01

$0.436

—

3.42%

2008-06-02

$0.448

—

3.20%

2008-05-01

$0.432

—

3.16%

2008-04-01

$0.465

—

3.31%

2008-03-03

$0.411

—

3.09%

2008-02-01

$0.428

—

3.32%

2008-01-02

$0.402

—

3.26%

2007-12-03

$0.410

—

3.00%

2007-11-01

$0.407

—

3.17%

2007-10-01

$0.402

—

3.10%

2007-09-04

$0.393

—

2.95%

2007-08-01

$0.401

—

3.01%

2007-07-02

$0.371

—

2.88%

2007-06-01

$0.362

—

2.80%

2007-05-01

$0.359

—

2.65%

2007-04-02

$0.348

—

2.58%

2007-03-01

$0.299

—

2.47%

2007-02-01

$0.326

—

2.40%

2007-01-03

$0.324

—

2.22%

2006-12-01

$0.294

—

1.95%

2006-11-01

$0.287

—

1.81%

2006-10-02

$0.251

—

1.59%

2006-09-01

$0.254

—

1.38%

2006-08-01

$0.237

—

1.18%

2006-07-03

$0.216

—

1.00%

2006-06-01

$0.210

—

0.83%

2006-05-01

$0.207

—

0.68%

2006-04-03

$0.193

—

0.53%

2006-03-01

$0.156

—

0.38%

2006-02-01

$0.173

—

0.25%

2006-01-03

$0.127

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $629

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FXE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)