FYX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$142.11

+0.79 ▲ +0.56%

O ETF FYX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

526

Rendimento de dividendos

0.90%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.56%	Total Holdings ⓘ	526	Perf Week ⓘ	0.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.75%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	0.89%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$141.15	Return% 5Y ⓘ	11.14%	52W High ⓘ	-2.3%	Perf Quarter ⓘ	7.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.08% 7.8%	Return% 10Y ⓘ	12.52%	52W Low ⓘ	49.1%	Perf Half Y ⓘ	17.47%
Flows% 1M ⓘ	1.38%	Flows% YTD ⓘ	14.3%	Return% SI ⓘ	9.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.24%	Perf YTD ⓘ	25.6%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	2.95%	SMA200 ⓘ	15.06%	RSI (14) ⓘ	55.27	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$141.32	Perf Year ⓘ	40.38%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$142.11

📊 Análise de investimentos de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX)

Visão geral do ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 700 Small Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 종목을 선별하도록 설계되었습니다.

📘 FYX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.58% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.58%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.56% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+21.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$325.3M

→

Lucro acumulado

+$225.3M

+12.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+39.56% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 21.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.75% ao ano Acumulado +67.5%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.14% ao ano Acumulado +69.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.52% ao ano Acumulado +225.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FYX · Somente preço FYX · Preço + dividendos acumulados FYX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FYX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-11%

2018

+20%

2019

+20%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+19%

2023

+13%

2024

+13%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (24.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 109%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.06

Se o mercado subir +10% +10.6%

Se o mercado cair -10% -10.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-48.8%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-31 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.90% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.90%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 +29.9%

2016

$0.37 -27.0%

2017

$0.58 +58.7%

2018

$0.73 +24.7%

2019

$0.50 -31.9%

2020

$0.96 +94.0%

2021

$0.75 -22.5%

2022

$1.12 +50.0%

2023

$1.63 +46.0%

2024

$0.72 -55.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.203

—

0.77%

2025-12-12

$0.371

—

1.16%

2025-09-25

$0.269

—

1.38%

2025-06-26

$0.082

—

1.64%

2024-12-13

$0.622

—

1.91%

2024-09-26

$0.516

—

1.45%

2024-06-27

$0.373

—

1.25%

2024-03-21

$0.123

—

1.35%

2023-12-22

$0.408

—

1.58%

2023-09-22

$0.215

—

1.49%

2023-06-27

$0.278

—

1.21%

2023-03-24

$0.218

—

1.25%

2022-12-23

$0.330

—

1.59%

2022-09-23

$0.148

—

1.49%

2022-06-24

$0.156

—

1.43%

2022-03-25

$0.112

—

1.16%

2021-12-23

$0.503

—

1.23%

2021-09-23

$0.183

—

0.88%

2021-06-24

$0.174

—

0.82%

2021-03-25

$0.102

—

0.67%

2020-12-24

$0.217

—

0.64%

2020-09-24

$0.137

—

1.37%

2020-06-25

$0.142

—

1.17%

2019-12-13

$0.303

—

1.51%

2019-09-25

$0.178

—

1.09%

2019-06-14

$0.191

—

1.25%

2019-03-21

$0.056

—

1.03%

2018-12-18

$0.237

—

1.38%

2018-09-14

$0.093

—

0.82%

2018-06-21

$0.167

—

0.88%

2018-03-22

$0.087

—

0.75%

2017-12-21

$0.183

—

1.02%

2017-09-21

$0.044

—

0.94%

2017-06-22

$0.111

—

1.05%

2017-03-23

$0.030

—

1.01%

2016-12-21

$0.257

—

1.17%

2016-09-21

$0.094

—

0.91%

2016-06-22

$0.083

—

0.95%

2016-03-23

$0.070

—

1.05%

2015-12-23

$0.137

—

1.09%

2015-09-23

$0.066

—

0.92%

2015-06-24

$0.082

—

0.79%

2015-03-25

$0.103

—

0.77%

2014-12-23

$0.106

—

0.58%

2014-09-23

$0.056

—

0.53%

2014-06-24

$0.058

—

0.44%

2014-03-25

$0.063

—

0.43%

2013-12-18

$0.064

—

0.92%

2013-09-20

$0.029

—

0.85%

2013-06-21

$0.055

—

1.19%

2013-03-21

$0.022

—

1.09%

2012-12-21

$0.265

—

1.15%

2012-06-21

$0.125

—

0.56%

2011-12-21

$0.044

—

0.46%

2011-06-21

$0.016

—

0.43%

2010-12-21

$0.078

—

0.49%

2010-06-22

$0.039

—

0.43%

2009-12-22

$0.032

—

0.54%

2009-06-23

$0.034

—

0.73%

2008-12-23

$0.063

—

0.60%

2008-06-23

$0.035

—

0.30%

2007-12-21

$0.040

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $762

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.58% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

527개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

527개

상위 10개 비중

5.7%

최대 단일 종목

1.55%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.2%

Industrials

14.2% +6%p

Healthcare

12.7%

Consumer Cyclical

10.7%

Technology

10.5% -20%p

Real Estate

7.8% +5%p

Energy

6.2%

Consumer Defensive

4.6%

Basic Materials

4.2%

Communication Services

3.0% -6%p

Utilities

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TD SECURITIES (USA) LLC

1.55%

MXL MAXLINEAR INC

0.70%

AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC

0.56%

INBX INHIBRX BIOSCIENCES INC

0.44%

ANAB ANAPTYSBIO INC

0.44%

MYRG MYR GROUP INC

0.41%

KALU KAISER ALUMINUM CORP

0.40%

GTX GARRETT MOTION INC

0.40%

BELFB BEL FUSE INC

0.40%

#10

OGN ORGANON & COMPANY

0.38%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FYX보다 유리, ▼ 표시는 FYX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FYX	First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	0.58%	$1.4B	526	0.90%	+25.60%	+40.38%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$79.0B ▲	1975	0.91% ▲	-	+30.54% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FYX보다 유리 · ▼ FYX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de FYX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FYX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FYX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)