FXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXI

iShares China Large-Cap ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$35.28

+0.70 ▲ +2.02%

O ETF FXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.74%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.1B

약 6조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.92%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-9.88%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.43%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	11.36%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$34.64	Return% 5Y ⓘ	-2.61%	52W High ⓘ	-16%	Perf Quarter ⓘ	-4.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.77% -1.88%	Return% 10Y ⓘ	2.15%	52W Low ⓘ	13.11%	Perf Half Y ⓘ	-10.55%
Flows% 1M ⓘ	-16.91%	Flows% YTD ⓘ	-28.45%	Return% SI ⓘ	5.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.05%	Perf YTD ⓘ	-7.86%
SMA20 ⓘ	5.15%	SMA50 ⓘ	2.8%	SMA200 ⓘ	-5.55%	RSI (14) ⓘ	63.65	Beta ⓘ	0.31
IPO ⓘ	2004/10/8	Prev Close ⓘ	$34.58	Perf Year ⓘ	-8.72%	Avg Volume ⓘ	27.81M	Price ⓘ	$35.28

📊 Análise de investimentos de iShares China Large-Cap ETF (FXI)

Visão geral do ETF

iShares China Large-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares China Large-Cap ETF는 홍콩 거래소에서 거래되는 중국의 대형주 기업들로 구성된 FTSE China 50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 전 세계 투자자들이 접근 가능한 중국 주식 시장의 최대 규모 기업 50개에 대한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FXI ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitylarge-cap

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.74% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$740K

Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.2M

13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.65% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.65% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.65% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-27.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$123.7M

→

Lucro acumulado

+$23.7M

+2.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-9.88% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 27.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.43% ao ano Acumulado +34.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-2.61% ao ano Acumulado -12.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 15.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.15% ao ano Acumulado +23.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXI · Somente preço FXI · Preço + dividendos acumulados FXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-16%

2018

+16%

2019

+6%

2020

-20%

2021

-21%

2022

-15%

2023

+33%

2024

+31%

2025

-11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-11.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 82%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.31

Se o mercado subir +10% +3.1%

Se o mercado cair -10% -3.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.05%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-60.8%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-17 → 2022-10-31

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -59% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.07

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.92% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -1.9%.

배당수익률

1.92%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

-1.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2005~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 -8.9%

2016

$1.07 +14.5%

2017

$1.05 -1.6%

2018

$1.20 +13.7%

2019

$1.02 -14.9%

2020

$0.58 -42.5%

2021

$0.74 +26.3%

2022

$0.76 +3.0%

2023

$0.54 -29.6%

2024

$0.93 +72.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.416

—

3.62%

2025-06-16

$0.509

—

2.62%

2024-12-17

$0.451

—

3.73%

2024-06-11

$0.085

—

2.61%

2023-12-20

$0.607

—

3.32%

2023-06-07

$0.154

—

3.25%

2022-12-13

$0.593

—

4.14%

2022-06-09

$0.146

—

2.23%

2021-12-13

$0.434

—

3.36%

2021-06-10

$0.151

—

2.53%

2020-12-14

$0.684

—

3.97%

2020-06-15

$0.333

—

3.85%

2019-12-16

$0.788

—

3.88%

2019-06-17

$0.407

—

3.61%

2018-12-18

$0.446

—

4.86%

2018-06-19

$0.605

—

3.72%

2017-12-21

$0.892

—

3.84%

2017-06-20

$0.176

—

2.81%

2016-12-22

$0.689

—

2.74%

2016-06-21

$0.244

—

3.79%

2015-12-21

$0.775

—

2.86%

2015-06-24

$0.249

—

2.68%

2014-12-19

$0.506

—

2.60%

2014-06-24

$0.540

—

4.23%

2013-12-17

$0.174

—

2.91%

2013-06-25

$0.839

—

2.92%

2012-12-17

$0.086

—

2.58%

2012-06-20

$0.851

—

4.76%

2011-12-19

$0.079

—

2.78%

2011-06-21

$0.686

—

3.14%

2010-12-20

$0.169

—

2.01%

2010-06-21

$0.459

—

2.42%

2009-12-21

$0.222

—

1.83%

2009-06-22

$0.326

—

3.04%

2008-12-22

$0.208

—

5.08%

2008-06-23

$0.562

—

2.82%

2007-12-24

$0.697

—

1.16%

2006-12-21

$0.435

—

2.49%

2005-12-23

$0.417

—

2.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.74% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -15.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

55개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

55개

상위 10개 비중

56.6%

최대 단일 종목

8.66%

집중도(HHI)

431

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

10.1%

Financial

4.3%

Healthcare

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BABA Alibaba Group Holding Limited

8.66%

#2 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

8.25%

#3 - Tencent Holdings Limited

7.72%

#4 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

6.02%

#5 - XIAOMI CORPORATION

5.41%

#6 - MEITUAN

4.79%

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

4.41%

#8 - BYD COMPANY LIMITED

4.09%

BMRC BANK OF CHINA LIMITED

3.72%

#10 NTES NETEASE, INC.

3.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXI보다 유리, ▼ 표시는 FXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74%	$4.1B	61	1.92%	-7.86%	-8.72%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.0B ▲	584	2.02% ▲	-	-7.92% ▲
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.7B ▼	138	1.75% ▼	-	+73.76% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXI보다 유리 · ▼ FXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)