MCHI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MCHI

iShares MSCI China ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$54.26

+0.93 ▲ +1.74%

🌙 7월 28일 9:00 AM ET (한국 7/28 22:00)

$54.15

-0.11 ▼ -0.21%

O ETF MCHI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.0B

약 8조원

Ativos na carteira

584

Rendimento de dividendos

2.02%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-8.29%	Total Holdings ⓘ	584	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.07%	AUM ⓘ	$6.0B	Perf Month ⓘ	6.85%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$53.33	Return% 5Y ⓘ	-5.2%	52W High ⓘ	-19.46%	Perf Quarter ⓘ	-6.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (2.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.8% 8.82%	Return% 10Y ⓘ	3.84%	52W Low ⓘ	8.78%	Perf Half Y ⓘ	-13.52%
Flows% 1M ⓘ	-1.57%	Flows% YTD ⓘ	-12.68%	Return% SI ⓘ	2.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.02%	Perf YTD ⓘ	-9.67%
SMA20 ⓘ	2.69%	SMA50 ⓘ	0.6%	SMA200 ⓘ	-7.9%	RSI (14) ⓘ	56.21	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2011/3/31	Prev Close ⓘ	$53.33	Perf Year ⓘ	-7.92%	Avg Volume ⓘ	3.08M	Price ⓘ	$54.26

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI China ETF (MCHI)

Visão geral do ETF

iShares MSCI China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2011년 상장, 15년 운영 중.

iShares MSCI China ETF는 MSCI China Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 중국 주식 시장(H주, B주 등 포함)에서 시가총액 상위 85%를 차지하는 기업들의 성과를 측정하는 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MCHI ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $6.0B 약 8조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.-26.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$145.8M

→

Lucro acumulado

+$45.8M

+3.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-8.29% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 26.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.07% ao ano Acumulado +26.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-5.20% ao ano Acumulado -23.4%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 18.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+3.84% ao ano Acumulado +45.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MCHI · Somente preço MCHI · Preço + dividendos acumulados MCHI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MCHI S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+53%

2017

-23%

2018

+24%

2019

+24%

2020

-22%

2021

-23%

2022

-14%

2023

+21%

2024

+33%

2025

-13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-12.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.34

Se o mercado subir +10% +3.4%

Se o mercado cair -10% -3.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.02%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-62.8%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-17 → 2022-10-31

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -61% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.02

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.02% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.8%.

배당수익률

2.02%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -41.2%

2016

$1.04 +43.4%

2017

$0.84 -19.1%

2018

$0.93 +10.7%

2019

$0.84 -9.6%

2020

$0.65 -22.2%

2021

$1.02 +56.6%

2022

$1.42 +39.0%

2023

$1.08 -24.0%

2024

$1.27 +17.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.735

—

3.62%

2025-06-16

$0.536

—

2.59%

2024-12-17

$0.891

—

4.40%

2024-06-11

$0.191

—

2.74%

2023-12-20

$0.994

—

3.62%

2023-06-07

$0.429

—

3.23%

2022-12-13

$0.712

—

3.13%

2022-06-09

$0.312

—

1.81%

2021-12-13

$0.477

—

1.95%

2021-06-10

$0.177

—

1.25%

2020-12-14

$0.604

—

1.80%

2020-06-15

$0.237

—

1.84%

2019-12-16

$0.574

—

2.33%

2019-06-17

$0.356

—

2.14%

2018-12-18

$0.525

—

3.15%

2018-06-19

$0.315

—

1.99%

2017-12-19

$0.846

—

2.24%

2017-06-20

$0.192

—

1.69%

2016-12-21

$0.421

—

1.67%

2016-06-22

$0.303

—

3.68%

2015-12-21

$0.631

—

2.73%

2015-06-25

$0.601

—

3.07%

2014-12-17

$0.450

—

2.88%

2014-06-25

$0.728

—

4.08%

2013-12-18

$0.219

—

2.57%

2013-06-27

$0.925

—

2.51%

2012-12-18

$0.093

—

2.14%

2012-06-21

$0.829

—

4.74%

2011-12-20

$0.095

—

2.61%

2011-06-22

$0.954

—

1.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -18.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

563개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

563개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

15.14%

집중도(HHI)

420

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

17.4%

Communication Services

2.9%

Financial

2.3%

Healthcare

0.8%

Real Estate

0.4%

Industrials

0.4%

Consumer Defensive

0.3%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Ltd

15.14%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd

11.16%

#3 - China Construction Bank Corp

3.51%

#4 - Xiaomi Corp

2.73%

#5 PDD PDD Holdings Inc

2.64%

PASW Ping An Insurance Group Co of China Ltd

2.08%

#7 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd

1.92%

#8 - Meituan

1.84%

#9 - BYD Co Ltd

1.59%

#10

BMRC Bank of China Ltd

1.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MCHI보다 유리, ▼ 표시는 MCHI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.0B	584	2.02%	-9.67%	-7.92%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▼	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19% ▲	$2.7B ▼	138	1.75% ▼	-	+73.76% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MCHI보다 유리 · ▼ MCHI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de MCHI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MCHI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MCHI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)