FLJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

7월 28일 12:07 PM ET (한국 7/29 01:07)

$39.11

+0.15 ▲ +0.39%

O ETF FLJP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.8B

약 5조원

Ativos na carteira

483

Rendimento de dividendos

4.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.44%	Total Holdings ⓘ	483	Perf Week ⓘ	1.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.61%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	-2.15%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$38.89	Return% 5Y ⓘ	9.15%	52W High ⓘ	-5.82%	Perf Quarter ⓘ	4.88%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (4.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.82% 31.51%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.81%	Perf Half Y ⓘ	8.34%
Flows% 1M ⓘ	2.64%	Flows% YTD ⓘ	33.87%	Return% SI ⓘ	7.55%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.08%	Perf YTD ⓘ	13.53%
SMA20 ⓘ	-1.17%	SMA50 ⓘ	-1.24%	SMA200 ⓘ	4.86%	RSI (14) ⓘ	46.47	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$38.96	Perf Year ⓘ	20.23%	Avg Volume ⓘ	1.18M	Price ⓘ	$39.11

📊 Análise de investimentos de Franklin FTSE Japan ETF (FLJP)

Visão geral do ETF

Franklin FTSE Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Japan ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Japan RIC Capped 지수(FTSE Japan Capped 지수)의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 일본의 대형 및 중형주 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 FLJP ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $490K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$154.9M

→

Lucro acumulado

+$54.9M

+9.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.44% ao ano

평균권

Preço +20.23% + Dividendo +4.21% = Total +24.44%/ano

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.61% ao ano Acumulado +58.6%

평균권

Preço +12.17% + Dividendo +4.44% = Total +16.61%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.15% ao ano Acumulado +54.9%

평균권

Preço +5.73% + Dividendo +3.42% = Total +9.15%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FLJP · Somente preço FLJP · Preço + dividendos acumulados FLJP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FLJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-14%

2018

+19%

2019

+15%

2020

+2%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+27%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.08%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.5%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-15 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.4 anos

2017-11-06 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.32% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +31.5%.

배당수익률

4.32%

주당 배당

$1.69

연간 기준

5년 성장률

31.5%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2017

$0.34 +1196.2%

2018

$0.59 +75.7%

2019

$0.45 -23.8%

2020

$0.71 +56.3%

2021

$0.46 -34.8%

2022

$0.84 +82.4%

2023

$1.30 +55.4%

2024

$1.77 +36.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.52

—

5.96%

2025-06-20

$0.254

—

5.06%

2024-12-20

$0.277

—

4.62%

2024-06-21

$1.03

—

5.41%

2023-12-15

$0.478

—

3.84%

2023-06-16

$0.361

—

2.98%

2022-12-16

$0.205

—

1.91%

2022-06-17

$0.255

—

2.46%

2021-12-13

$0.311

—

3.22%

2021-06-10

$0.394

—

2.79%

2020-12-30

$0.240

—

1.52%

2020-06-11

$0.211

—

2.10%

2019-12-11

$0.298

—

3.15%

2019-06-11

$0.294

—

2.64%

2018-12-20

$0.237

—

1.60%

2018-06-20

$0.100

—

0.48%

2017-12-20

$0.026

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $34K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Country Specific — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

479개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

479개

상위 10개 비중

22.9%

최대 단일 종목

3.90%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.3%

Consumer Cyclical

4.5%

Technology

2.2%

Healthcare

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

3.90%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.32%

#3 - Hitachi Ltd.

2.25%

#4 SONY Sony Group Corp.

2.24%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

2.11%

#6 MUFG Mitsubishi Corp.

2.02%

#7 - Tokyo Electron Ltd.

1.90%

#8 - Mitsui & Co Ltd.

1.75%

#9 - Advantest Corp.

1.70%

#10 MFG Mizuho Financial Group Inc.

1.70%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLJP보다 유리, ▼ 표시는 FLJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09%	$3.8B	483	4.32%	+13.53%	+20.23%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.5B ▲	175	3.72% ▼	-	+21.14% ▲
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▼	$17.5B ▲	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09%	$1.3B ▼	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$728M ▼	10	3.66% ▼	-	+38.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FLJP보다 유리 · ▼ FLJP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FLJP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FLJP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FLJP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)