FTRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$16.49

-0.03 ▼ -0.18%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$16.50

+0.00 +0.00%

O ETF FTRI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$123M

약 1687억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.11%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.02%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	0.86%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.02%	AUM ⓘ	$123M	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$16.53	Return% 5Y ⓘ	9.15%	52W High ⓘ	-13.8%	Perf Quarter ⓘ	-6.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (2.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.5% -3.01%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	17.28%	Perf Half Y ⓘ	-7.15%
Flows% 1M ⓘ	-3.76%	Flows% YTD ⓘ	14.35%	Return% SI ⓘ	0.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.83%	Perf YTD ⓘ	5.24%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	-1.35%	RSI (14) ⓘ	52.45	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2010/3/12	Prev Close ⓘ	$16.52	Perf Year ⓘ	13.57%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$16.49

📊 Análise de investimentos de First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI)

Visão geral do ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx Global Natural Resources Income 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 천연자원 섹터의 업스트림(탐사 및 생산) 단계에 종사하는 배당 수익률 상위 50개 기업의 주식 및 예탁증서에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTRI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymaterialsnatural-resources

규모: $123M 약 1687억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.7% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.63% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.63% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.62% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$249.4M

→

Lucro acumulado

+$149.4M

+9.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.02% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.02% ao ano Acumulado +40.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.15% ao ano Acumulado +54.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.57% ao ano Acumulado +149.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTRI · Somente preço FTRI · Preço + dividendos acumulados FTRI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTRI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-9%

2018

+22%

2019

-2%

2020

+24%

2021

+7%

2022

+3%

2023

-4%

2024

+32%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (4.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.61

Se o mercado subir +10% +6.1%

Se o mercado cair -10% -6.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.83%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.8%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 10 meses

2015-08-03 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.11% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -3.0%.

배당수익률

2.11%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

-3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +189.0%

2016

$0.45 +30.8%

2017

$0.46 +3.8%

2018

$0.78 +68.9%

2019

$0.43 -45.0%

2020

$0.91 +112.6%

2021

$1.15 +25.6%

2022

$0.86 -25.5%

2023

$0.52 -39.5%

2024

$0.37 -28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.067

—

2.52%

2025-12-12

$0.112

—

3.07%

2025-09-25

$0.075

—

3.54%

2025-06-26

$0.151

—

4.46%

2025-03-27

$0.031

—

3.65%

2024-12-13

$0.105

—

6.20%

2024-09-26

$0.161

—

5.02%

2024-06-27

$0.190

—

5.16%

2024-03-21

$0.061

—

7.04%

2023-12-22

$0.265

—

8.03%

2023-09-22

$0.154

—

9.54%

2023-06-27

$0.279

—

8.58%

2023-03-24

$0.157

—

10.37%

2022-12-23

$0.186

—

10.45%

2022-09-23

$0.447

—

13.78%

2022-06-24

$0.280

—

9.72%

2022-03-25

$0.235

—

6.93%

2021-12-23

$0.292

—

7.17%

2021-09-23

$0.418

—

6.24%

2021-06-24

$0.062

—

3.73%

2021-03-25

$0.142

—

4.38%

2020-12-24

$0.073

—

3.67%

2020-09-24

$0.133

—

8.09%

2020-06-25

$0.139

—

6.62%

2020-03-26

$0.085

—

8.08%

2019-12-13

$0.216

—

7.64%

2019-09-25

$0.205

—

6.14%

2019-06-14

$0.161

—

6.42%

2019-03-21

$0.200

—

5.26%

2018-12-18

$0.133

—

5.35%

2018-09-14

$0.110

—

4.75%

2018-06-21

$0.160

—

4.96%

2018-03-22

$0.060

—

4.12%

2017-12-21

$0.128

—

4.38%

2017-09-21

$0.129

—

4.45%

2017-06-22

$0.137

—

4.74%

2017-03-23

$0.052

—

3.52%

2016-12-21

$0.090

—

3.78%

2016-09-21

$0.115

—

3.56%

2016-06-22

$0.123

—

2.41%

2016-03-23

$0.013

—

1.31%

2015-12-23

$0.087

—

2.94%

2015-09-23

$0.031

—

3.57%

2014-12-23

$0.171

—

3.35%

2014-09-23

$0.216

—

2.14%

2014-06-24

$0.113

—

1.86%

2014-03-25

$0.097

—

2.51%

2013-12-18

$0.034

—

3.30%

2013-09-20

$0.201

—

4.27%

2013-06-21

$0.207

—

3.76%

2013-03-21

$0.046

—

2.17%

2012-12-21

$0.200

—

1.75%

2012-09-21

$0.321

—

4.75%

2011-12-21

$1.07

—

5.66%

2011-06-21

$0.284

—

1.59%

2010-12-21

$0.291

—

0.83%

2010-06-22

$0.058

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.7% a.a.
🎯Ficou -4.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

68.4%

최대 단일 종목

11.88%

집중도(HHI)

638

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

41.9%

Consumer Defensive

4.4%

Consumer Cyclical

3.6%

Real Estate

3.4%

Utilities

3.4%

Energy

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J.P. MORGAN SECURITIES LLC

11.88%

#2 CTVA Corteva Inc

10.68%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc.

9.63%

#4 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

9.18%

#5 NTR Nutrien Ltd

6.89%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.64%

#7 - Zijin Mining Group Co Ltd.

4.06%

BG Bunge Global SA

3.97%

CF CF Industries Holdings, Inc.

3.85%

#10

IP International Paper Co.

3.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTRI보다 유리, ▼ 표시는 FTRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTRI	First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	0.7%	$123M	60	2.11%	+5.24%	+13.57%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▲	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▲	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▲	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTRI보다 유리 · ▼ FTRI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FTRI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTRI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTRI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)