FRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRI

First Trust S&P REIT Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$33.17

-0.01 ▼ -0.04%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$33.17

+0.00 +0.00%

O ETF FRI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$202M

약 2770억원

Ativos na carteira

127

Rendimento de dividendos

2.35%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.66%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	0.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.23%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.94%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$33.15	Return% 5Y ⓘ	5.99%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	9.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.61% 2.65%	Return% 10Y ⓘ	5.81%	52W Low ⓘ	25.17%	Perf Half Y ⓘ	19.1%
Flows% 1M ⓘ	6.91%	Flows% YTD ⓘ	11.34%	Return% SI ⓘ	5.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.96%	Perf YTD ⓘ	21.46%
SMA20 ⓘ	2.43%	SMA50 ⓘ	4.66%	SMA200 ⓘ	12.64%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$33.18	Perf Year ⓘ	22.36%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$33.17

📊 Análise de investimentos de First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)

Visão geral do ETF

First Trust S&P REIT Index Fund · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust S&P REIT Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P United States REIT 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국에 본사를 둔 상장 리츠(REITs) 중 특정 요건을 충족하는 종목들로 구성된 지수를 따르며, 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 FRI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $202M 약 2770억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.42% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+5.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$175.9M

→

Lucro acumulado

+$75.9M

+5.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.66% ao ano

평균권

Preço +22.36% + Dividendo +1.30% = Total +23.66%/ano

Superou o benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.23% ao ano Acumulado +41.4%

평균권

Preço +9.68% + Dividendo +2.55% = Total +12.23%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.99% ao ano Acumulado +33.8%

평균권

Preço +2.47% + Dividendo +3.52% = Total +5.99%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.81% ao ano Acumulado +75.9%

하위 25%

Preço +2.70% + Dividendo +3.11% = Total +5.81%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FRI · Somente preço FRI · Preço + dividendos acumulados FRI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FRI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-4%

2018

+27%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (21.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 57%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.94

Se o mercado subir +10% +9.4%

Se o mercado cair -10% -9.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.96%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.35% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.6%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

2.35%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

2.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +28.1%

2016

$0.66 -12.7%

2017

$0.69 +5.6%

2018

$0.60 -14.1%

2019

$0.72 +20.1%

2020

$0.47 -34.2%

2021

$0.60 +28.0%

2022

$0.85 +41.1%

2023

$0.91 +7.1%

2024

$0.82 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.093

—

3.23%

2025-12-12

$0.334

—

4.58%

2025-09-25

$0.173

—

3.67%

2025-06-26

$0.192

—

4.19%

2025-03-27

$0.117

—

3.42%

2024-12-13

$0.435

—

4.19%

2024-09-26

$0.098

—

2.57%

2024-06-27

$0.280

—

2.59%

2024-03-21

$0.098

—

3.69%

2023-12-22

$0.280

—

4.19%

2023-06-27

$0.340

—

3.89%

2023-03-24

$0.231

—

3.63%

2022-12-23

$0.240

—

3.51%

2022-09-23

$0.133

—

2.79%

2022-06-24

$0.139

—

2.44%

2022-03-25

$0.091

—

1.84%

2021-12-23

$0.242

—

2.34%

2021-09-23

$0.060

—

2.07%

2021-06-24

$0.109

—

2.57%

2021-03-25

$0.060

—

3.09%

2020-12-24

$0.267

—

3.13%

2020-09-24

$0.109

—

4.10%

2020-06-25

$0.180

—

3.51%

2020-03-26

$0.160

—

3.43%

2019-12-13

$0.206

—

3.55%

2019-09-25

$0.180

—

2.62%

2019-06-14

$0.099

—

3.38%

2019-03-21

$0.111

—

3.26%

2018-12-18

$0.302

—

4.40%

2018-09-14

$0.219

—

3.41%

2018-06-21

$0.129

—

3.16%

2018-03-22

$0.044

—

3.37%

2017-12-21

$0.296

—

4.59%

2017-09-21

$0.122

—

3.62%

2017-06-22

$0.136

—

3.61%

2017-03-23

$0.103

—

3.74%

2016-12-21

$0.390

—

4.38%

2016-09-21

$0.093

—

2.98%

2016-06-22

$0.123

—

3.34%

2016-03-23

$0.147

—

3.27%

2015-12-23

$0.238

—

3.67%

2015-09-23

$0.120

—

3.15%

2015-06-24

$0.162

—

2.97%

2015-03-25

$0.068

—

2.28%

2014-12-23

$0.219

—

2.04%

2014-09-23

$0.091

—

2.17%

2014-06-24

$0.084

—

2.47%

2014-03-25

$0.066

—

2.83%

2013-12-18

$0.185

—

3.87%

2013-09-20

$0.167

—

3.22%

2013-06-21

$0.120

—

3.33%

2013-03-21

$0.071

—

2.54%

2012-12-21

$0.141

—

2.29%

2012-09-21

$0.088

—

2.30%

2012-06-21

$0.175

—

1.90%

2011-12-21

$0.146

—

3.54%

2011-06-21

$0.195

—

3.11%

2010-12-21

$0.199

—

2.86%

2010-06-22

$0.100

—

2.92%

2009-12-22

$0.112

—

3.21%

2009-06-23

$0.163

—

6.21%

2008-12-23

$0.101

—

3.49%

2008-06-23

$0.210

—

3.80%

2007-12-21

$0.375

—

2.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

132개

상위 10개 비중

52.8%

최대 단일 종목

11.31%

집중도(HHI)

403

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

91.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc.

11.31%

#2 PLD Prologis Inc.

10.07%

#3 SPG Simon Property Group Inc

4.85%

#4 EQIX Equinix, Inc.

4.79%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc.

4.77%

#6 O Realty Income Corporation

4.61%

#7 PSA Public Storage

3.51%

MSBT Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

3.26%

#9 VTR Ventas Inc.

3.18%

#10 IRM Iron Mountain Inc.

2.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRI보다 유리, ▼ 표시는 FRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRI	First Trust S&P REIT Index Fund	0.5%	$202M	127	2.35%	+21.46%	+22.36%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▲	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+22.68% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRI보다 유리 · ▼ FRI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de FRI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FRI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FRI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)