FPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.70

-1.22 ▼ -2.65%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$44.70

+0.00 +0.00%

O ETF FPA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$104M

약 1421억원

Ativos na carteira

106

Rendimento de dividendos

4.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.05%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	-5.81%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.68%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	-15.47%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$46.10	Return% 5Y ⓘ	9.58%	52W High ⓘ	-24.1%	Perf Quarter ⓘ	-9.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.79 (4.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.69% 28.3%	Return% 10Y ⓘ	8.43%	52W Low ⓘ	26.63%	Perf Half Y ⓘ	3.78%
Flows% 1M ⓘ	-12.84%	Flows% YTD ⓘ	193.92%	Return% SI ⓘ	6.04%	Volatility(W/M) ⓘ	2.32% 2.2%	Perf YTD ⓘ	19.61%
SMA20 ⓘ	-7.35%	SMA50 ⓘ	-13.85%	SMA200 ⓘ	-0.98%	RSI (14) ⓘ	33.37	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2011/4/20	Prev Close ⓘ	$45.92	Perf Year ⓘ	24.28%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.7

📊 Análise de investimentos de First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA)

Visão geral do ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 기업들의 주식에 투자하며, AlphaDEX 방법론을 통해 기존 지수 대비 우수한 위험 조정 수익을 목표로 하는 종목들에 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FPA ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacific-ex-Japanequity

규모: $104M 약 1421억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$800K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.2M

14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.71% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.71% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+14.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$224.6M

→

Lucro acumulado

+$124.6M

+8.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.05% ao ano

상위 25%

Preço +24.28% + Dividendo +7.77% = Total +32.05%/ano

Superou o benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.68% ao ano Acumulado +80.2%

상위 25%

Preço +15.83% + Dividendo +5.85% = Total +21.68%/ano

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.58% ao ano Acumulado +58.0%

평균권

Preço +4.98% + Dividendo +4.60% = Total +9.58%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.43% ao ano Acumulado +124.6%

평균권

Preço +4.29% + Dividendo +4.14% = Total +8.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FPA · Somente preço FPA · Preço + dividendos acumulados FPA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FPA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+34%

2017

-23%

2018

+9%

2019

+13%

2020

+1%

2021

-15%

2022

+13%

2023

+6%

2024

+42%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (18.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.10

Se o mercado subir +10% +11.0%

Se o mercado cair -10% -11.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.20%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-52.9%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-08-03 Pior -46% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.01% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +28.3%.

배당수익률

4.01%

주당 배당

$1.79

연간 기준

5년 성장률

28.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 +6.7%

2016

$1.13 +120.4%

2017

$0.76 -32.1%

2018

$1.11 +45.4%

2019

$0.51 -54.5%

2020

$1.59 +215.2%

2021

$1.08 -32.4%

2022

$0.82 -23.7%

2023

$0.93 +13.2%

2024

$1.76 +88.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.419

—

5.07%

2025-12-12

$1.00

—

5.49%

2025-09-25

$0.221

—

3.39%

2025-06-26

$0.335

—

3.76%

2025-03-27

$0.202

—

3.50%

2024-12-13

$0.289

—

4.21%

2024-09-26

$0.203

—

2.97%

2024-06-27

$0.322

—

3.17%

2024-03-21

$0.118

—

3.39%

2023-12-22

$0.272

—

4.31%

2023-09-22

$0.181

—

4.30%

2023-06-27

$0.134

—

3.45%

2023-03-24

$0.236

—

5.09%

2022-12-23

$0.329

—

7.88%

2022-09-23

$0.233

—

7.95%

2022-06-24

$0.165

—

7.24%

2022-03-25

$0.352

—

6.37%

2021-12-23

$0.946

—

6.03%

2021-09-23

$0.205

—

2.96%

2021-06-24

$0.232

—

2.61%

2021-03-25

$0.212

—

2.16%

2020-12-24

$0.288

—

1.64%

2020-09-24

$0.033

—

3.57%

2020-06-25

$0.185

—

3.69%

2019-12-13

$0.493

—

4.64%

2019-09-25

$0.217

—

2.94%

2019-06-14

$0.260

—

3.87%

2019-03-21

$0.142

—

2.98%

2018-12-18

$0.189

—

5.10%

2018-09-14

$0.169

—

4.42%

2018-06-21

$0.348

—

4.12%

2018-03-22

$0.059

—

3.28%

2017-12-21

$0.642

—

4.01%

2017-09-21

$0.153

—

2.59%

2017-06-22

$0.158

—

2.58%

2017-03-23

$0.173

—

2.22%

2016-12-21

$0.275

—

3.09%

2016-09-21

$0.122

—

2.35%

2016-06-22

$0.114

—

2.16%

2015-12-23

$0.332

—

4.70%

2015-09-23

$0.137

—

3.84%

2015-06-24

$0.010

—

3.25%

2014-12-23

$0.840

—

4.11%

2014-09-23

$0.052

—

1.55%

2014-06-24

$0.120

—

1.93%

2014-03-25

$0.134

—

2.18%

2013-12-18

$0.177

—

2.63%

2013-09-20

$0.148

—

2.14%

2013-06-21

$0.152

—

3.31%

2013-03-21

$0.187

—

2.31%

2012-12-21

$0.058

—

1.61%

2012-09-21

$0.054

—

2.70%

2012-06-21

$0.331

—

2.71%

2011-12-21

$0.314

—

2.19%

2011-06-21

$0.180

—

0.61%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -3.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

24.3%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

144

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

2.2%

Basic Materials

1.8%

Utilities

1.6%

Communication Services

1.5%

Financial

1.3%

Technology

1.0%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SK Square Co Ltd

3.22%

#2 - Hyundai Motor Co.

2.82%

#3 - SK Hynix Inc.

2.57%

#4 - Hyosung Heavy Industries Corporation

2.48%

#5 - Mirae Asset Securities Co Ltd.

2.36%

#6 - Yancoal Australia Ltd

2.31%

#7 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

2.29%

#8 WDS Woodside Energy Group Ltd.

2.18%

#9 - HD HYUNDAI CO LTD

2.13%

#10 - Kia Corp.

1.93%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPA보다 유리, ▼ 표시는 FPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPA	First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	0.8%	$104M	106	4.01%	+19.61%	+24.28%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▼	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲