FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$48.86
+0.24 ▲ +0.48%
O ETF FNDC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.39%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$3.0B
약 4조원
Ativos na carteira
1599
Rendimento de dividendos
3.69%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.7% | Total Holdings | 1599 | Perf Week | 1.43% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.79% | AUM | $3.0B | Perf Month | 0.72% |
| Expense | 0.39% | NAV | $48.64 | Return% 5Y | 7.81% | 52W High | -3.88% | Perf Quarter | -0.59% |
| Dividend TTM | $1.8 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | 40.61% 22.81% | Return% 10Y | 8.58% | 52W Low | 16.97% | Perf Half Y | 3.08% |
| Flows% 1M | 0.65% | Flows% YTD | -9.01% | Return% SI | 7.77% | Volatility(W/M) | 0.73% 0.82% | Perf YTD | 9.67% |
| SMA20 | 0.39% | SMA50 | -0.58% | SMA200 | 3.48% | RSI (14) | 50.92 | Beta | 0.76 |
| IPO | 2013/8/15 | Prev Close | $48.62 | Perf Year | 13.42% | Avg Volume | 0.20M | Price | $48.86 |
Análise de investimentos de Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC)
Visão geral do ETF
Schwab Fundamental International Small Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식이며, 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼펀드의 증권에 투자합니다. 기초 펀드 내에서 미국, 해외 및 신흥시장 주식의 주요 자산군과 섹터에 걸쳐 시가총액 규모에 관계없이 배분할 수 있습니다.
📘 FNDC ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityETFsfundamental
- 규모
- $3.0B 약 4조원
- 운용사
- Schwab
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.39% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.39%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$390K
Economia anual de $160K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$7.1M
7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.30% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.30% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.29% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$227.8M
→
Lucro acumulado
+$127.8M
+8.6% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+16.70% ao ano
평균권Preço +13.42% + Dividendo +3.28% = Total +16.70%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+15.79% ao ano Acumulado +55.2%
평균권Preço +12.44% + Dividendo +3.35% = Total +15.79%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+7.81% ao ano Acumulado +45.6%
평균권Preço +4.55% + Dividendo +3.26% = Total +7.81%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+8.58% ao ano Acumulado +127.8%
평균권Preço +5.73% + Dividendo +2.85% = Total +8.58%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FNDC · Somente preço FNDC · Preço + dividendos acumulados FNDC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FNDC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (8.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
75%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.76
Se o mercado subir +10% +7.6%
Se o mercado cair -10% -7.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.82%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-43.2%
2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.29
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.69% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.8%.
배당수익률
3.69%
주당 배당
$1.80
연간 기준
5년 성장률
22.8%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +60.4%
2016
$0.70 +25.4%
2017
$0.76 +9.1%
2018
$0.90 +18.8%
2019
$0.61 -31.8%
2020
$0.97 +57.1%
2021
$0.62 -36.0%
2022
$1.00 +61.5%
2023
$1.23 +22.8%
2024
$1.72 +40.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-11
$1.52
—
6.09%
2025-06-25
$0.194
—
3.45%
2024-12-13
$0.968
—
3.50%
2024-06-26
$0.258
—
2.94%
2023-12-06
$0.761
—
4.53%
2023-06-21
$0.237
—
2.55%
2022-12-07
$0.489
—
4.46%
2022-06-22
$0.129
—
3.62%
2021-12-30
$0.024
—
2.59%
2021-12-08
$0.734
—
3.84%
2021-06-23
$0.208
—
2.10%
2020-12-10
$0.490
—
3.99%
2020-06-24
$0.125
—
3.74%
2019-12-12
$0.741
—
5.08%
2019-06-26
$0.161
—
2.97%
2018-12-12
$0.759
—
4.95%
2017-12-18
$0.696
—
3.53%
2016-12-19
$0.555
—
3.20%
2015-12-21
$0.346
—
2.91%
2014-12-22
$0.415
—
2.29%
2013-12-23
$0.176
—
0.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.81% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.39% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -5.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
3049개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3049개
상위 10개 비중
3.8%
최대 단일 종목
0.69%
집중도(HHI)
20
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 4.1%
Technology 2.4%
Energy 2.1%
Industrials 1.9%
Financial 1.2%
Consumer Cyclical 1.2%
Healthcare 0.5%
Utilities 0.3%
Communication Services 0.3%
Consumer Defensive 0.1%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNDC보다 유리, ▼ 표시는 FNDC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 0.39% | $3.0B | 1599 | 3.69% | +9.67% | +13.42% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▲ | $24.4B ▲ | 916 | 3.08% ▼ | - | +28.52% ▲ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% | $11.0B ▲ | 101 | 2.89% ▼ | - | +12.65% ▼ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▼ | $7.2B ▲ | 177 | 2.35% ▼ | - | +25.24% ▲ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▲ | $5.9B ▲ | 675 | 2.54% ▼ | - | +14.74% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▼ | $4.7B ▲ | 112 | 2.56% ▼ | - | +25.75% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNDC보다 유리 · ▼ FNDC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FNDC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de FNDC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com FNDC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF FNDC?
FNDC é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por Schwab.
Em quantos ativos FNDC investe?
FNDC mantém um total de 1,599 ativos, com AUM de aproximadamente $3.0B.
FNDC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de FNDC é de aproximadamente 3.69%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FNDC?
FNDC registrou máxima de $50.83 e mínima de $41.77 nas últimas 52 semanas.
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