FLGV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLGV

Franklin U.S. Treasury Bond ETF

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$20.04

+0.04 ▲ +0.17%

O ETF FLGV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.0B

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.21%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.41%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	2.63%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	-1.4%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$19.99	Return% 5Y ⓘ	-0.52%	52W High ⓘ	-5.92%	Perf Quarter ⓘ	-1.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (4.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.25% 27.9%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.43%	Perf Half Y ⓘ	-2.41%
Flows% 1M ⓘ	1.58%	Flows% YTD ⓘ	-2.09%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-2.34%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	-0.64%	SMA200 ⓘ	-2.06%	RSI (14) ⓘ	41.5	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2020/6/12	Prev Close ⓘ	$20	Perf Year ⓘ	-1.67%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$20.04

📊 Análise de investimentos de Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV)

Visão geral do ETF

Franklin U.S. Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Franklin U.S. Treasury Bond ETF는 이자 수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 국채(Bonds, Bills, Notes) 및 물가연동국채(TIPS) 등 미국 재무부의 직접 채무 증권에 투자합니다. 주로 잔존 만기가 1~30년 사이인 국채에 집중하여 투자할 계획입니다.

📘 FLGV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuries

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.09% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.09%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.06% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.06% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.06% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Treasury & Government.-15.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$97.4M

→

Prejuízo acumulado

$-2,573,100

-0.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.41% ao ano

평균권

Preço -1.67% + Dividendo +4.08% = Total +2.41%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.63% ao ano Acumulado +8.1%

평균권

Preço -0.79% + Dividendo +3.42% = Total +2.63%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.52% ao ano Acumulado -2.6%

평균권

Preço -3.80% + Dividendo +3.28% = Total -0.52%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FLGV · Somente preço FLGV · Preço + dividendos acumulados FLGV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FLGV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2020

-2%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+1%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.18

Se o mercado subir +10% +1.8%

Se o mercado cair -10% -1.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.6%

Duração do drawdown: 39 meses

2020-08-04 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2020-06-11 Pior -17% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.75

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.21% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +27.9%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.21%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

27.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2020

$0.46 +89.3%

2021

$0.46 -0.7%

2022

$0.72 +57.8%

2023

$0.83 +15.4%

2024

$0.84 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.071

—

4.43%

2026-03-02

$0.064

—

4.33%

2026-02-02

$0.066

—

4.41%

2025-12-19

$0.077

—

4.07%

2025-12-01

$0.062

—

4.39%

2025-11-03

$0.075

—

4.09%

2025-10-01

$0.068

—

4.40%

2025-09-02

$0.067

—

4.46%

2025-08-01

$0.074

—

4.48%

2025-07-01

$0.067

—

4.46%

2025-06-02

$0.070

—

4.53%

2025-05-01

$0.075

—

4.51%

2025-04-01

$0.065

—

4.44%

2025-03-03

$0.066

—

4.13%

2025-02-03

$0.070

—

4.17%

2024-12-13

$0.080

—

4.43%

2024-12-02

$0.065

—

3.99%

2024-11-01

$0.077

—

4.01%

2024-10-01

$0.065

—

4.06%

2024-09-03

$0.070

—

3.77%

2024-08-01

$0.075

—

3.79%

2024-07-01

$0.066

—

4.11%

2024-06-03

$0.071

—

3.76%

2024-05-01

$0.078

—

3.80%

2024-04-01

$0.065

—

3.94%

2024-03-01

$0.058

—

3.58%

2024-02-01

$0.062

—

3.75%

2023-12-15

$0.065

—

3.76%

2023-12-01

$0.062

—

3.78%

2023-11-01

$0.065

—

3.81%

2023-10-02

$0.053

—

3.68%

2023-09-01

$0.065

—

3.53%

2023-08-01

$0.055

—

3.42%

2023-07-03

$0.061

—

3.13%

2023-06-01

$0.068

—

3.17%

2023-05-01

$0.057

—

2.98%

2023-04-03

$0.062

—

2.68%

2023-03-01

$0.052

—

2.75%

2023-02-01

$0.056

—

2.41%

2022-12-16

$0.059

—

2.52%

2022-12-01

$0.056

—

2.42%

2022-11-01

$0.045

—

2.21%

2022-10-03

$0.041

—

2.11%

2022-09-01

$0.041

—

2.04%

2022-08-01

$0.049

—

1.96%

2022-07-01

$0.043

—

1.93%

2022-06-01

$0.035

—

1.91%

2022-05-02

$0.031

—

1.90%

2022-04-01

$0.035

—

1.85%

2022-03-01

$0.022

—

1.79%

2021-12-17

$0.075

—

2.09%

2021-12-01

$0.036

—

1.77%

2021-10-29

$0.033

—

1.92%

2021-09-30

$0.037

—

1.96%

2021-08-31

$0.038

—

1.95%

2021-07-30

$0.037

—

1.94%

2021-06-30

$0.040

—

1.85%

2021-05-28

$0.033

—

1.69%

2021-04-30

$0.031

—

1.56%

2021-03-31

$0.038

—

1.44%

2021-02-26

$0.032

—

1.26%

2021-01-29

$0.030

—

1.11%

2020-12-30

$0.042

—

0.98%

2020-11-30

$0.033

—

0.81%

2020-10-30

$0.038

—

0.67%

2020-09-30

$0.042

—

0.52%

2020-08-31

$0.039

—

0.35%

2020-07-31

$0.039

—

0.19%

2020-06-30

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

57.9%

최대 단일 종목

16.05%

집중도(HHI)

553

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Notes

16.05%

BNO United States Treasury Notes

9.37%

BNO United States Treasury Notes

5.62%

BNO United States Treasury Bonds

5.62%

BNO U.S. Treasury Security Stripped Interest Security

4.66%

BNO United States Treasury Bonds

4.37%

BNO United States Treasury Notes

3.54%

BNO United States Treasury Notes

3.13%

BNO U.S. Treasury Security Stripped Interest Security

2.84%

#10

BNO United States Treasury Notes

2.71%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLGV보다 유리, ▼ 표시는 FLGV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLGV	Franklin U.S. Treasury Bond ETF	0.09%	$1.0B	51	4.21%	-2.34%	-1.67%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▼	-	-1.16% ▲
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$20.8B ▲	65	3.78% ▼	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▼	$7.6B ▲	40	3.71% ▼	-	+0.00% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FLGV보다 유리 · ▼ FLGV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FLGV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FLGV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FLGV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)