FEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEZ

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF

7월 28일 11:53 AM ET (한국 7/29 24:53)

$68.17

+0.48 ▲ +0.71%

O ETF FEZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$4.3B

약 6조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.23%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	1.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.27%	AUM ⓘ	$4.3B	Perf Month ⓘ	0.86%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$67.92	Return% 5Y ⓘ	11.34%	52W High ⓘ	-3.33%	Perf Quarter ⓘ	3.24%
Dividend TTM ⓘ	$1.78 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.9% 15.14%	Return% 10Y ⓘ	10.82%	52W Low ⓘ	20.2%	Perf Half Y ⓘ	2.22%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-17.57%	Return% SI ⓘ	7.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.9%	Perf YTD ⓘ	5.87%
SMA20 ⓘ	0.1%	SMA50 ⓘ	0.43%	SMA200 ⓘ	4.18%	RSI (14) ⓘ	51.37	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2002/10/21	Prev Close ⓘ	$67.69	Perf Year ⓘ	13.03%	Avg Volume ⓘ	1.50M	Price ⓘ	$68.17

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF (FEZ)

Visão geral do ETF

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2002년 상장, 24년 운영 중.

SPDR EURO STOXX 50 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EURO STOXX 50 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 유로존 국가의 초대형 기업 50개 종목으로 구성된 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 FEZ ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitylarge-cap

규모: $4.3B 약 6조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.26% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.26% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-3.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$279.4M

→

Lucro acumulado

+$179.4M

+10.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+14.23% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.27% ao ano Acumulado +57.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.34% ao ano Acumulado +71.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.82% ao ano Acumulado +179.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FEZ · Somente preço FEZ · Preço + dividendos acumulados FEZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FEZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-16%

2018

+27%

2019

+4%

2020

+14%

2021

-15%

2022

+25%

2023

+5%

2024

+39%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (4.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.61% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.1%.

배당수익률

2.61%

주당 배당

$1.78

연간 기준

5년 성장률

15.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 +7.7%

2016

$0.99 -11.5%

2017

$1.15 +15.5%

2018

$1.06 -7.1%

2019

$0.89 -16.8%

2020

$1.22 +37.7%

2021

$1.18 -3.1%

2022

$1.32 +11.4%

2023

$1.42 +7.4%

2024

$1.79 +26.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.092

—

3.06%

2025-12-22

$0.514

—

3.04%

2025-09-22

$0.063

—

2.48%

2025-06-23

$1.07

—

4.36%

2025-03-24

$0.146

—

2.62%

2024-12-23

$0.157

—

2.92%

2024-09-23

$0.085

—

2.65%

2024-06-24

$1.07

—

2.80%

2024-03-18

$0.099

—

2.74%

2023-12-18

$0.119

—

3.14%

2023-09-18

$0.120

—

3.54%

2023-06-20

$0.944

—

4.77%

2023-03-20

$0.134

—

3.11%

2022-12-19

$0.166

—

4.55%

2022-09-19

$0.167

—

4.90%

2022-06-21

$0.751

—

5.83%

2022-03-21

$0.098

—

3.22%

2021-12-20

$0.572

—

3.29%

2021-09-20

$0.065

—

2.36%

2021-06-21

$0.563

—

2.88%

2021-03-22

$0.020

—

2.05%

2020-12-21

$0.250

—

2.15%

2020-09-21

$0.184

—

2.03%

2020-06-22

$0.354

—

1.70%

2020-03-23

$0.098

—

4.15%

2019-12-20

$0.103

—

2.93%

2019-09-20

$0.053

—

2.98%

2019-06-21

$0.817

—

2.84%

2019-03-15

$0.092

—

3.33%

2018-12-21

$0.124

—

3.51%

2018-09-21

$0.047

—

2.94%

2018-06-15

$0.899

—

4.79%

2018-03-16

$0.077

—

2.61%

2017-12-15

$0.125

—

2.70%

2017-09-15

$0.140

—

2.71%

2017-06-16

$0.657

—

4.61%

2017-03-17

$0.071

—

3.31%

2016-12-16

$0.104

—

3.86%

2016-09-16

$0.134

—

3.87%

2016-06-17

$0.820

—

5.97%

2016-03-18

$0.064

—

3.29%

2015-12-18

$0.147

—

3.91%

2015-09-18

$0.068

—

3.66%

2015-06-19

$0.783

—

5.57%

2015-03-20

$0.044

—

3.66%

2014-12-19

$0.295

—

4.22%

2014-09-19

$0.084

—

3.37%

2014-06-20

$0.919

—

4.76%

2014-03-21

$0.097

—

2.84%

2013-12-20

$0.188

—

3.26%

2013-09-20

$0.093

—

3.31%

2013-06-21

$0.798

—

3.59%

2013-03-15

$0.070

—

3.82%

2012-12-21

$0.181

—

3.67%

2012-09-21

$0.134

—

3.97%

2012-06-15

$0.850

—

8.89%

2012-03-16

$0.097

—

4.86%

2011-12-16

$0.218

—

6.42%

2011-09-16

$0.162

—

5.63%

2011-06-17

$1.08

—

6.06%

2011-03-18

$0.083

—

3.41%

2010-12-17

$0.254

—

3.98%

2010-09-17

$0.072

—

3.68%

2010-06-18

$0.863

—

6.44%

2010-03-19

$0.049

—

3.47%

2009-12-18

$0.220

—

3.63%

2009-09-18

$0.099

—

3.33%

2009-06-19

$0.914

—

8.67%

2009-03-20

$0.057

—

7.53%

2008-12-19

$0.184

—

9.17%

2008-09-19

$0.145

—

6.63%

2008-06-20

$1.58

—

5.64%

2008-03-20

$0.053

—

4.83%

2007-12-21

$1.06

—

4.17%

2007-09-21

$0.262

—

2.71%

2007-06-15

$1.22

—

4.20%

2007-03-16

$0.054

—

2.60%

2006-12-15

$0.129

—

2.54%

2006-09-15

$0.228

—

2.96%

2006-06-16

$0.912

—

4.26%

2006-03-17

$0.049

—

2.22%

2005-12-19

$0.052

—

2.43%

2005-09-19

$0.185

—

2.83%

2005-06-20

$0.673

—

4.04%

2005-03-22

$0.080

—

2.28%

2004-12-20

$0.041

—

2.20%

2004-09-20

$0.175

—

2.85%

2004-06-21

$0.588

—

2.32%

2004-03-22

$0.027

—

1.99%

2003-12-22

$0.025

—

1.96%

2003-09-22

$0.150

—

2.21%

2003-06-20

$0.458

—

1.69%

2003-03-21

$0.032

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

9.76%

집중도(HHI)

308

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.2%

Technology

9.8%

Energy

5.6%

Healthcare

2.3%

Consumer Defensive

1.5%

Consumer Cyclical

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

9.76%

#2 TTE TotalEnergies SE

4.43%

#3 - Siemens AG

3.87%

#4 - SAP SE

3.76%

BSAC Banco Santander SA

3.49%

MAYW Allianz SE

3.42%

#7 - Schneider Electric SE

3.31%

#8 - Iberdrola SA

3.07%

#9 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

2.90%

#10 - Deutsche Telekom AG

2.82%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEZ보다 유리, ▼ 표시는 FEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEZ	State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF	0.29%	$4.3B	56	2.61%	+5.87%	+13.03%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61%	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FEZ보다 유리 · ▼ FEZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FEZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FEZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FEZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)