FDT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$90.39

-0.19 ▼ -0.21%

O ETF FDT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

313

Rendimento de dividendos

2.90%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.63%	Total Holdings ⓘ	313	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.13%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-4.7%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$90.85	Return% 5Y ⓘ	11.73%	52W High ⓘ	-10.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.96%
Dividend TTM ⓘ	$2.62 (2.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	33.53% 13.72%	Return% 10Y ⓘ	10%	52W Low ⓘ	30.96%	Perf Half Y ⓘ	3.43%
Flows% 1M ⓘ	2.59%	Flows% YTD ⓘ	44.16%	Return% SI ⓘ	6.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.32%	Perf YTD ⓘ	13.77%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-5.13%	SMA200 ⓘ	2.99%	RSI (14) ⓘ	39.98	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2011/4/19	Prev Close ⓘ	$90.58	Perf Year ⓘ	27.29%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$90.39

📊 Análise de investimentos de First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT)

Visão geral do ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Developed Markets Ex-US 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FDT ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.8% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$800K

Custo adicional anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.2M

14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.71% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.71% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+12.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$259.4M

→

Lucro acumulado

+$159.4M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.63% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.13% ao ano Acumulado +86.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.73% ao ano Acumulado +74.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.00% ao ano Acumulado +159.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDT · Somente preço FDT · Preço + dividendos acumulados FDT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+33%

2017

-21%

2018

+17%

2019

+4%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+14%

2023

+8%

2024

+52%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.88

Se o mercado subir +10% +8.8%

Se o mercado cair -10% -8.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.1%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.90% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.7%.

배당수익률

2.90%

주당 배당

$2.62

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 -2.8%

2016

$0.98 +17.8%

2017

$1.05 +6.8%

2018

$1.55 +48.0%

2019

$1.37 -11.6%

2020

$2.31 +68.6%

2021

$1.09 -52.7%

2022

$2.29 +109.5%

2023

$2.10 -8.1%

2024

$2.60 +23.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.326

—

3.44%

2025-12-12

$1.11

—

4.30%

2025-09-25

$0.408

—

3.40%

2025-06-26

$0.976

—

4.38%

2025-03-27

$0.107

—

3.38%

2024-12-13

$0.789

—

5.49%

2024-09-26

$0.247

—

3.81%

2024-06-27

$0.871

—

4.15%

2024-03-21

$0.196

—

4.44%

2023-12-22

$0.927

—

4.75%

2023-09-22

$0.276

—

3.35%

2023-06-27

$0.880

—

2.82%

2023-03-24

$0.205

—

2.68%

2022-12-23

$0.188

—

4.54%

2022-09-23

$0.162

—

5.51%

2022-06-24

$0.658

—

5.81%

2022-03-25

$0.084

—

4.13%

2021-12-23

$1.11

—

5.33%

2021-09-23

$0.355

—

3.42%

2021-06-24

$0.610

—

3.42%

2021-03-25

$0.234

—

2.69%

2020-12-24

$0.900

—

2.45%

2020-09-24

$0.061

—

2.81%

2020-06-25

$0.358

—

2.82%

2020-03-26

$0.049

—

3.66%

2019-12-13

$0.627

—

3.27%

2019-09-25

$0.295

—

2.25%

2019-06-14

$0.514

—

3.09%

2019-03-21

$0.112

—

2.12%

2018-12-18

$0.254

—

3.20%

2018-09-14

$0.235

—

2.45%

2018-06-21

$0.499

—

2.41%

2018-03-22

$0.058

—

1.66%

2017-12-21

$0.549

—

2.05%

2017-09-21

$0.091

—

1.33%

2017-06-22

$0.261

—

2.02%

2017-03-23

$0.078

—

1.76%

2016-12-21

$0.281

—

2.49%

2016-09-21

$0.076

—

1.93%

2016-06-22

$0.414

—

2.68%

2016-03-23

$0.060

—

2.01%

2015-12-23

$0.342

—

2.39%

2015-09-23

$0.058

—

1.83%

2015-06-24

$0.364

—

2.39%

2015-03-25

$0.091

—

1.79%

2014-12-23

$0.273

—

1.74%

2014-09-23

$0.032

—

1.70%

2014-06-24

$0.484

—

1.85%

2014-03-25

$0.036

—

1.82%

2013-12-18

$0.309

—

2.50%

2013-09-20

$0.145

—

2.01%

2013-06-21

$0.438

—

3.14%

2013-03-21

$0.077

—

2.06%

2012-12-21

$0.282

—

1.97%

2012-09-21

$0.058

—

1.80%

2012-06-21

$0.522

—

1.89%

2011-12-21

$0.177

—

1.49%

2011-06-21

$0.395

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.8% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

302개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

15.1%

최대 단일 종목

7.45%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

7.1%

Energy

4.0%

Financial

1.9%

Technology

1.0%

Consumer Cyclical

0.9%

Healthcare

0.6%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J.P. MORGAN SECURITIES LLC

7.45%

#2 - SK Square Co Ltd

1.06%

#3 - Hyundai Motor Co.

0.95%

#4 - SK Hynix Inc.

0.85%

#5 - Hyosung Heavy Industries Corporation

0.83%

#6 - Hochtief AG

0.80%

#7 - Fujikura Ltd.

0.79%

#8 - Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

0.78%

#9 - Inpex Corp.

0.77%

#10 - Yancoal Australia Ltd

0.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDT보다 유리, ▼ 표시는 FDT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDT	First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	0.8%	$1.3B	313	2.90%	+13.77%	+27.29%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▼