FDMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$92.64

-0.72 ▼ -0.77%

O ETF FDMO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$928M

약 1조원

Ativos na carteira

140

Rendimento de dividendos

0.61%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.77%	Total Holdings ⓘ	140	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.79%	AUM ⓘ	$928M	Perf Month ⓘ	-4.3%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$93.31	Return% 5Y ⓘ	15.07%	52W High ⓘ	-6.3%	Perf Quarter ⓘ	3.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (0.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.39% 8.55%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.54%	Perf Half Y ⓘ	7.09%
Flows% 1M ⓘ	4.32%	Flows% YTD ⓘ	33.75%	Return% SI ⓘ	15.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.54%	Perf YTD ⓘ	10.34%
SMA20 ⓘ	-2.52%	SMA50 ⓘ	-2.55%	SMA200 ⓘ	6.11%	RSI (14) ⓘ	42.59	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2016/9/15	Prev Close ⓘ	$93.36	Perf Year ⓘ	19.27%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$92.64

📊 Análise de investimentos de Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO)

Visão geral do ETF

Fidelity Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2016년 상장, 10년 운영 중.

Fidelity Momentum Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity U.S. Momentum Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 긍정적인 가격 모멘텀 신호를 보이는 미국의 대형 및 중형주에 투자하며, 증권 대여를 통해 추가 수익을 창출하기도 합니다.

📘 FDMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentummid-large-cap

규모: $928M 약 1조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+4.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$201.7M

→

Lucro acumulado

+$101.7M

+15.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.77% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+24.79% ao ano Acumulado +94.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.07% ao ano Acumulado +101.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FDMO · Somente preço FDMO · Preço + dividendos acumulados FDMO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FDMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-5%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+24%

2021

-20%

2022

+26%

2023

+34%

2024

+21%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (9.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 123%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.06

Se o mercado subir +10% +10.6%

Se o mercado cair -10% -10.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2016-09-15 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.62

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.61% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.61%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2016

$0.34 +197.4%

2017

$0.36 +5.8%

2018

$0.45 +24.6%

2019

$0.34 -24.4%

2020

$0.32 -6.2%

2021

$0.51 +58.8%

2022

$0.46 -9.6%

2023

$0.62 +35.9%

2024

$0.51 -17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.121

—

0.80%

2025-12-19

$0.149

—

0.98%

2025-09-19

$0.149

—

0.96%

2025-06-20

$0.119

—

1.03%

2025-03-21

$0.097

—

0.95%

2024-12-20

$0.307

—

0.90%

2024-09-20

$0.126

—

0.65%

2024-06-21

$0.100

—

0.61%

2024-03-15

$0.091

—

0.94%

2023-12-28

$0.012

—

0.86%

2023-12-15

$0.097

—

1.10%

2023-09-15

$0.089

—

1.31%

2023-06-16

$0.117

—

1.37%

2023-03-17

$0.144

—

1.53%

2022-12-16

$0.128

—

1.38%

2022-09-16

$0.155

—

1.30%

2022-06-17

$0.107

—

1.21%

2022-03-18

$0.118

—

0.87%

2021-12-17

$0.084

—

0.72%

2021-09-17

$0.105

—

0.75%

2021-06-18

$0.075

—

0.80%

2021-03-19

$0.056

—

0.89%

2020-12-18

$0.056

—

1.05%

2020-09-18

$0.088

—

1.34%

2020-06-19

$0.099

—

1.51%

2020-03-20

$0.098

—

1.68%

2019-12-30

$0.016

—

1.23%

2019-12-20

$0.108

—

1.44%

2019-09-20

$0.111

—

1.43%

2019-06-21

$0.117

—

1.11%

2019-03-15

$0.099

—

1.37%

2018-12-21

$0.094

—

1.27%

2018-09-21

$0.086

—

0.96%

2018-06-15

$0.084

—

1.31%

2018-03-16

$0.098

—

1.33%

2017-12-15

$0.068

—

1.46%

2017-09-15

$0.095

—

1.35%

2017-06-16

$0.098

—

1.06%

2017-03-17

$0.081

—

0.72%

2016-12-16

$0.115

—

0.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $521

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

127개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

127개

상위 10개 비중

40.3%

최대 단일 종목

7.33%

집중도(HHI)

241

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.7% +4%p

Consumer Cyclical

9.8%

Financial

9.4% -4%p

Communication Services

9.0%

Industrials

8.9%

Healthcare

7.0% -4%p

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Utilities

2.2%

Energy

2.0%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.33%

#2 AAPL APPLE INC

6.06%

#3 GOOGL ALPHABET INC

5.95%

#4 MSFT MICROSOFT CORP

4.65%

#5 AMZN AMAZON.COM INC

4.06%

#6 AVGO BROADCOM INC

3.49%

#7 - Fidelity Revere Street Trust

2.95%

#8 META META PLATFORMS INC

2.19%

#9 TSLA TESLA INC

1.87%

#10 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

1.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDMO보다 유리, ▼ 표시는 FDMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	0.15%	$928M	140	0.61%	+10.34%	+19.27%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15%	$25.5B ▲	131	0.61%	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.61%	-	+20.69% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDMO보다 유리 · ▼ FDMO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FDMO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FDMO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FDMO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)