FBT
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
7월 28일 11:40 AM ET (한국 7/29 24:40)
$246.74
-0.65 ▼ -0.26%
O ETF FBT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.55%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.8B
약 4조원
Ativos na carteira
31
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 48.98% | Total Holdings | 31 | Perf Week | 0.59% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.58% | AUM | $2.8B | Perf Month | 1.89% |
| Expense | 0.55% | NAV | $247.58 | Return% 5Y | 8.51% | 52W High | -4.44% | Perf Quarter | 20.93% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 10.39% | 52W Low | 52.97% | Perf Half Y | 12.53% |
| Flows% 1M | -1.54% | Flows% YTD | 61.81% | Return% SI | 13.46% | Volatility(W/M) | 1.66% 1.52% | Perf YTD | 19.48% |
| SMA20 | -1.15% | SMA50 | 5.84% | SMA200 | 16.61% | RSI (14) | 55.14 | Beta | 0.66 |
| IPO | 2006/6/23 | Prev Close | $247.39 | Perf Year | 48.53% | Avg Volume | 0.08M | Price | $246.74 |
Análise de investimentos de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT)
Visão geral do ETF
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2006년 상장, 20년 운영 중.
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NYSE Arca Biotechnology 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 생명공학 공정을 사용하여 제품을 개발하거나 서비스를 제공하는 모든 규모의 생명공학 기업들로 구성된 동일 가중 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.
📘 FBT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitybiotechnology
- 규모
- $2.8B 약 4조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.55% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$550K
Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.9M
10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.47% p.a.
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.47% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+31.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$268.7M
→
Lucro acumulado
+$168.7M
+10.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+48.98% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 31.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.58% ao ano Acumulado +58.4%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.51% ao ano Acumulado +50.4%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+10.39% ao ano Acumulado +168.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FBT · Somente preço FBT · Preço + dividendos acumulados FBT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FBT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 9 anos
Empatou com o benchmark (44%)
+ YTD 2026: à frente (18.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
85%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.66
Se o mercado subir +10% +6.6%
Se o mercado cair -10% -6.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.52%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-38.5%
2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.14
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-9.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -4.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
32개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
39.9%
최대 단일 종목
5.26%
집중도(HHI)
345
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 83.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FBT보다 유리, ▼ 표시는 FBT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBT | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 0.55% | $2.8B | 31 | - | +19.48% | +48.53% |
| Vanguard Financials ETF | 0.09% ▲ | $13.5B ▲ | 440 | 1.67% | - | +6.82% ▼ | |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.21% ▲ | $10.2B ▲ | 1036 | 0.55% | - | +18.24% ▼ | |
| Vanguard Industrials ETF | 0.09% ▲ | $8.3B ▲ | 399 | 0.88% | - | +18.92% ▼ | |
| iShares U.S. Financials ETF | 0.38% ▲ | $4.6B ▲ | 148 | 1.42% | - | +8.60% ▼ | |
| First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.89% ▼ | $4.4B ▲ | 6 | 0.52% | - | +13.44% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FBT보다 유리 · ▼ FBT보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FBT via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de FBT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com FBT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF FBT?
FBT é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector, administrado por First Trust.
Em quantos ativos FBT investe?
FBT mantém um total de 31 ativos, com AUM de aproximadamente $2.8B.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FBT?
FBT registrou máxima de $258.20 e mínima de $161.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.