EUSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$114.80

+0.90 ▲ +0.79%

O ETF EUSA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.8B

약 2조원

Ativos na carteira

534

Rendimento de dividendos

1.45%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.4%	Total Holdings ⓘ	534	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.47%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	1.53%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$113.88	Return% 5Y ⓘ	8.1%	52W High ⓘ	-1.01%	Perf Quarter ⓘ	6.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (1.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.08% 9.97%	Return% 10Y ⓘ	11.41%	52W Low ⓘ	16.86%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	5.35%	Flows% YTD ⓘ	13.61%	Return% SI ⓘ	12.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.81%	Perf YTD ⓘ	11.06%
SMA20 ⓘ	0.46%	SMA50 ⓘ	1.82%	SMA200 ⓘ	7.49%	RSI (14) ⓘ	57.89	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2010/5/7	Prev Close ⓘ	$113.9	Perf Year ⓘ	12.26%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$114.8

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA)

Visão geral do ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF는 미국의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 MSCI USA Equal Weighted 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 시가총액 가중 방식인 MSCI USA 지수와 달리 모든 종목에 동일한 비중을 부여합니다.

📘 EUSA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-cap

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.07% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.-4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$294.6M

→

Lucro acumulado

+$194.6M

+11.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.40% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.47% ao ano Acumulado +46.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.10% ao ano Acumulado +47.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.41% ao ano Acumulado +194.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EUSA · Somente preço EUSA · Preço + dividendos acumulados EUSA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EUSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+15%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 85%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.42

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.45% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.45%

주당 배당

$1.66

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 -19.3%

2016

$0.83 +10.5%

2017

$1.00 +20.0%

2018

$0.96 -4.4%

2019

$1.05 +9.4%

2020

$1.10 +5.1%

2021

$1.26 +14.7%

2022

$1.29 +2.6%

2023

$1.41 +8.7%

2024

$1.68 +19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.354

—

1.96%

2025-12-16

$0.559

—

2.01%

2025-09-16

$0.442

—

1.89%

2025-06-16

$0.357

—

1.54%

2025-03-18

$0.324

—

1.85%

2024-12-17

$0.394

—

1.82%

2024-09-25

$0.413

—

1.82%

2024-06-11

$0.293

—

1.50%

2024-03-21

$0.306

—

1.77%

2023-12-20

$0.383

—

1.56%

2023-09-26

$0.329

—

2.15%

2023-06-07

$0.277

—

2.02%

2023-03-23

$0.305

—

2.18%

2022-12-13

$0.283

—

2.08%

2022-09-26

$0.410

—

1.92%

2022-06-09

$0.265

—

1.91%

2022-03-24

$0.303

—

1.66%

2021-12-13

$0.319

—

1.52%

2021-09-24

$0.331

—

1.16%

2021-06-10

$0.229

—

1.40%

2021-03-25

$0.220

—

1.64%

2020-12-14

$0.223

—

1.94%

2020-09-23

$0.262

—

2.27%

2020-06-15

$0.239

—

2.32%

2020-03-25

$0.322

—

2.40%

2019-12-16

$0.319

—

1.97%

2019-09-24

$0.201

—

2.04%

2019-06-17

$0.244

—

2.14%

2019-03-20

$0.192

—

2.09%

2018-12-28

$0.042

—

2.01%

2018-12-17

$0.247

—

2.37%

2018-09-26

$0.286

—

2.00%

2018-06-26

$0.232

—

1.94%

2018-03-22

$0.193

—

1.87%

2017-12-21

$0.247

—

1.94%

2017-09-26

$0.218

—

1.93%

2017-06-27

$0.209

—

1.54%

2017-03-24

$0.159

—

1.55%

2016-12-22

$0.244

—

2.25%

2016-09-26

$0.172

—

1.82%

2016-06-21

$0.186

—

2.42%

2016-03-23

$0.152

—

2.57%

2015-12-29

$0.056

—

2.19%

2015-12-24

$0.262

—

2.50%

2015-09-25

$0.206

—

1.94%

2015-06-24

$0.203

—

2.42%

2015-03-25

$0.207

—

2.37%

2014-12-24

$0.186

—

1.90%

2014-09-24

$0.207

—

2.60%

2014-06-25

$0.308

—

2.57%

2014-03-25

$0.146

—

2.31%

2013-12-23

$0.280

—

1.99%

2013-09-24

$0.169

—

2.36%

2013-06-27

$0.176

—

2.01%

2013-03-25

$0.155

—

1.99%

2012-12-19

$0.208

—

2.23%

2012-09-24

$0.158

—

1.76%

2012-06-22

$0.141

—

1.59%

2012-03-23

$0.130

—

1.41%

2011-12-22

$0.052

—

1.87%

2011-09-26

$0.069

—

1.85%

2011-06-23

$0.064

—

2.10%

2011-03-24

$0.114

—

1.84%

2010-12-23

$0.204

—

1.48%

2010-09-24

$0.129

—

0.81%

2010-06-23

$0.066

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

547개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

547개

상위 10개 비중

4.2%

최대 단일 종목

1.53%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.0% -13%p

Industrials

15.0% +7%p

Financial

10.3%

Healthcare

9.9%

Consumer Cyclical

9.5%

Real Estate

5.9% +3%p

Utilities

5.4%

Consumer Defensive

5.0%

Basic Materials

4.3%

Energy

3.9%

Communication Services

3.7% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.53%

#2 TER TERADYNE, INC.

0.31%

#3 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

0.30%

#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

0.30%

#5 GLW CORNING INCORPORATED

0.30%

#6 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

0.30%

SATS ECHOSTAR CORPORATION

0.29%

#8 CIEN CIENA CORPORATION

0.29%

#9 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

0.29%

#10 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

0.28%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EUSA보다 유리, ▼ 표시는 EUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EUSA	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	0.09%	$1.8B	534	1.45%	+11.06%	+12.26%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EUSA보다 유리 · ▼ EUSA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de EUSA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EUSA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EUSA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)