EPU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPU

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)

$85.47

-0.03 ▼ -0.04%

O ETF EPU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$532M

약 7295억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.00%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	73.5%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	42.86%	AUM ⓘ	$532M	Perf Month ⓘ	3.21%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$85.19	Return% 5Y ⓘ	30.12%	52W High ⓘ	-10.3%	Perf Quarter ⓘ	4.88%
Dividend TTM ⓘ	$1.71 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.56% 12.22%	Return% 10Y ⓘ	13.57%	52W Low ⓘ	78.73%	Perf Half Y ⓘ	-3.29%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	66.52%	Return% SI ⓘ	10.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.71%	Perf YTD ⓘ	18.13%
SMA20 ⓘ	0.54%	SMA50 ⓘ	1.26%	SMA200 ⓘ	9.04%	RSI (14) ⓘ	51.1	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2009/6/22	Prev Close ⓘ	$85.5	Perf Year ⓘ	72.28%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$85.47

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF는 금융 및 소재 산업 비중이 높은 MSCI All Peru Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 페루와 경제적으로 연계된 기업이나 페루 내에서 주요 운영을 수행하는 선진국 상장 기업들이 포함될 수 있으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPU ETF 자세히 알아보기 →

Peruequity

규모: $532M 약 7295억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Country Specific.+55.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$357.0M

→

Lucro acumulado

+$257.0M

+13.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+73.50% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 55.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+42.86% ao ano Acumulado +191.6%

상위 5%

Superou o benchmark em 23.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+30.12% ao ano Acumulado +273.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 17.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.57% ao ano Acumulado +257.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EPU · Somente preço EPU · Preço + dividendos acumulados EPU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EPU S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+28%

2017

-14%

2018

+7%

2019

-5%

2020

-13%

2021

+0%

2022

+24%

2023

+23%

2024

+85%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (17.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 81%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.0%

Duração do drawdown: 23 meses

2018-04-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4.0 anos

2015-07-31 Pior -48% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-10.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.00% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.2%.

배당수익률

2.00%

주당 배당

$1.71

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -27.5%

2016

$1.35 +384.2%

2017

$0.54 -59.8%

2018

$0.99 +82.5%

2019

$0.66 -33.1%

2020

$0.93 +39.7%

2021

$1.60 +72.2%

2022

$1.43 -10.2%

2023

$2.29 +60.0%

2024

$1.18 -48.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.284

—

3.58%

2025-06-16

$0.896

—

4.60%

2024-12-17

$1.30

—

7.31%

2024-06-11

$0.993

—

4.21%

2023-12-20

$0.709

—

4.23%

2023-06-07

$0.723

—

7.64%

2022-12-13

$0.507

—

7.85%

2022-06-09

$1.09

—

6.83%

2021-12-13

$0.666

—

3.95%

2021-06-10

$0.260

—

3.00%

2020-12-14

$0.183

—

2.96%

2020-06-15

$0.480

—

5.13%

2019-12-16

$0.325

—

3.30%

2019-06-17

$0.666

—

3.40%

2018-12-18

$0.158

—

3.64%

2018-06-19

$0.385

—

4.29%

2017-12-19

$0.746

—

3.74%

2017-06-20

$0.605

—

2.67%

2016-12-21

$0.091

—

1.27%

2016-06-22

$0.188

—

1.20%

2015-12-28

$0.130

—

1.89%

2015-12-02

$0.014

—

1.91%

2015-11-03

$0.028

—

1.69%

2015-06-02

$0.213

—

2.32%

2014-12-26

$0.106

—

1.95%

2014-12-02

$0.044

—

1.62%

2014-09-03

$0.028

—

1.40%

2014-07-02

$0.020

—

1.38%

2014-06-03

$0.280

—

2.62%

2014-05-02

$0.053

—

1.83%

2013-12-27

$0.094

—

2.16%

2013-12-03

$0.019

—

3.85%

2013-09-04

$0.018

—

3.53%

2013-07-02

$0.017

—

3.69%

2013-06-04

$0.424

—

5.03%

2013-05-02

$0.006

—

3.86%

2012-12-27

$0.134

—

3.67%

2012-12-04

$0.565

—

3.49%

2012-10-02

$0.023

—

2.47%

2012-09-05

$0.028

—

2.66%

2012-07-03

$0.054

—

2.68%

2012-06-04

$0.576

—

2.69%

2012-05-02

$0.146

—

2.52%

2011-12-28

$0.136

—

3.08%

2011-12-02

$0.098

—

2.74%

2011-11-02

$0.024

—

2.56%

2011-10-04

$0.014

—

2.90%

2011-09-02

$0.088

—

2.50%

2011-07-05

$0.015

—

2.52%

2011-06-02

$0.339

—

2.91%

2011-05-03

$0.283

—

2.84%

2011-04-04

$0.030

—

2.11%

2011-03-02

$0.058

—

1.91%

2010-12-29

$0.085

—

1.85%

2010-12-02

$0.072

—

1.81%

2010-09-02

$0.057

—

2.23%

2010-08-03

$0.032

—

2.20%

2010-07-02

$0.065

—

2.24%

2010-06-02

$0.254

—

2.01%

2010-05-04

$0.230

—

1.27%

2010-04-05

$0.056

—

0.54%

2009-12-29

$0.083

—

0.40%

2009-12-02

$0.048

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.22% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Country Specific
🎯Superou o benchmark em +17.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

27개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (23%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

76.8%

최대 단일 종목

25.15%

집중도(HHI)

1239

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

23.1%

Basic Materials

13.4%

Consumer Defensive

1.9%

Healthcare

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SCCO Southern Copper Corp

25.15%

#2 BAP Credicorp Ltd

20.62%

#3 - Hochschild Mining PLC

6.95%

BVN Cia de Minas Buenaventura SAA

5.98%

PAAS Pan American Silver Corp

3.43%

#6 - Volcan Cia Minera SAA

3.15%

#7 - MMG Ltd

2.99%

FSM Fortuna Mining Corp

2.93%

#9 - Parque Arauco SA

2.84%

#10 WPM Wheaton Precious Metals Corp

2.73%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPU보다 유리, ▼ 표시는 EPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPU	iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF	0.59%	$532M	35	2.00%	+18.13%	+72.28%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59%	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.5B ▲	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▲	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▲	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▲	164	2.79% ▲	-	+111.97% ▲