ENDW
Cambria Endowment Style ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$34.06
+0.01 ▲ +0.05%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$34.06
+0.00 +0.00%
O ETF ENDW é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.22%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$147M
약 2020억원
Ativos na carteira
73
Rendimento de dividendos
2.45%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 21.1% | Total Holdings | 73 | Perf Week | -0.31% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $147M | Perf Month | 1.96% |
| Expense | 0.22% | NAV | $34.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.07% | Perf Quarter | 1.66% |
| Dividend TTM | $0.83 (2.45%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.2% | Perf Half Y | 5.24% |
| Flows% 1M | 2.63% | Flows% YTD | 7.87% | Return% SI | 33.42% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.67% | Perf YTD | 10.12% |
| SMA20 | 0.54% | SMA50 | 0.71% | SMA200 | 5.19% | RSI (14) | 54.74 | Beta | 0.54 |
| IPO | 2025/4/10 | Prev Close | $34.05 | Perf Year | 17.65% | Avg Volume | 0.01M | Price | $34.06 |
Análise de investimentos de Cambria Endowment Style ETF (ENDW)
Visão geral do ETF
Cambria Endowment Style ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Cambria Endowment Style ETF는 수익과 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국, 해외 선진국 및 신흥 시장의 주식, 채권, 리얼 에셋(실물 자산) 등 여러 주요 자산 클래스에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 100%에서 150% 사이의 명목 익스포저를 미국 국채 선물 및 다양한 자산 클래스와 팩터에 노출되는 하위 ETF들을 통해 유지하고자 합니다.
📘 ENDW ETF 자세히 알아보기 →Globalfixed-incomeequityETFs
- 규모
- $147M 약 2020억원
- 운용사
- Cambria
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.22% ao ano
상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 220,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.22%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$220K
Economia anual de $600K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.0M
4.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.12% p.a.
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iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
-0.12% p.a.
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iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
-0.11% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$121.1M
→
Lucro acumulado
+$21.1M
+21.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+21.10% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 3.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-04-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ENDW · Somente preço ENDW · Preço + dividendos acumulados ENDW · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ENDW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
72%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.54
Se o mercado subir +10% +5.4%
Se o mercado cair -10% -5.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.67%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-6.4%
2025-04-10 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
2.72
Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.45% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
2.45%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.59
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.155
—
2.38%
2025-12-30
$0.347
—
1.89%
2025-09-29
$0.182
—
0.80%
2025-06-27
$0.060
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.22% a.a.
- 🎯Superou o benchmark em +3.3% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
72개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (28%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
72개
상위 10개 비중
67.5%
최대 단일 종목
12.84%
집중도(HHI)
570
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 27.9%
Technology 5.5%
Industrials 4.6%
Consumer Cyclical 2.3%
Healthcare 1.7%
Communication Services 1.3%
Utilities 1.1%
Consumer Defensive 0.5%
Energy 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENDW보다 유리, ▼ 표시는 ENDW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDW | Cambria Endowment Style ETF | 0.22% | $147M | 73 | 2.45% | +10.12% | +17.65% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▼ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▼ | - | +10.13% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ENDW보다 유리 · ▼ ENDW보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ENDW via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ENDW, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ENDW e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF ENDW?
ENDW é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other, administrado por Cambria.
Em quantos ativos ENDW investe?
ENDW mantém um total de 73 ativos, com AUM de aproximadamente $147M.
ENDW paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ENDW é de aproximadamente 2.45%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ENDW?
ENDW registrou máxima de $34.78 e mínima de $28.34 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.