BLDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLDG

Cambria Global Real Estate ETF

7월 28일 3:16 PM ET (한국 7/29 04:16)

$28.03

+0.20 ▲ +0.74%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$27.95

-0.08 ▼ -0.29%

O ETF BLDG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$68M

약 931억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.06%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.36%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.85%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.73	Return% 5Y ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	-4.38%	Perf Quarter ⓘ	8.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.42 (5.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.39% 61.91%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.6%	Perf Half Y ⓘ	10.35%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.5%	Return% SI ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.98%	Perf YTD ⓘ	14.64%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	4.87%	SMA200 ⓘ	9.23%	RSI (14) ⓘ	66.87	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/9/24	Prev Close ⓘ	$27.83	Perf Year ⓘ	12.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$28.03

📊 Análise de investimentos de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG)

Visão geral do ETF

Cambria Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

O Cambria Global Real Estate ETF tem como objetivo gerar renda e valorização de capital. Este ETF é gerido de forma ativa e, em condições normais de mercado, investe predominantemente em títulos de empresas nacionais e internacionais (incluindo mercados desenvolvidos e emergentes) atuantes no setor imobiliário e em indústrias relacionadas ao setor imobiliário que apresentem indicadores multifatoriais favoráveis, como valor, qualidade e momentum. A seleção dos ativos é realizada de acordo com uma metodologia quantitativa desenvolvida pelo seu gestor (advisor), a Cambria.

📘 BLDG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estatemulti-factor

규모: $68M 약 931억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.49% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.47% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$124.2M

→

Lucro acumulado

+$24.2M

+4.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.36% ao ano

평균권

Preço +12.23% + Dividendo +4.13% = Total +16.36%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.85% ao ano Acumulado +32.6%

평균권

Preço +3.83% + Dividendo +6.02% = Total +9.85%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.43% ao ano Acumulado +24.2%

평균권

Preço -2.15% + Dividendo +6.58% = Total +4.43%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-09-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BLDG · Somente preço BLDG · Preço + dividendos acumulados BLDG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BLDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+25%

2021

-15%

2022

+2%

2023

+8%

2024

+4%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: à frente (15.6% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 51%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.2%

Duração do drawdown: 19 meses

2022-03-29 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 2.2 anos

2020-09-24 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.06% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +61.9%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

5.06%

주당 배당

$1.42

연간 기준

5년 성장률

61.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$3.32 +1840.4%

2021

$1.05 -68.5%

2022

$1.26 +20.7%

2023

$2.01 +59.4%

2024

$1.83 -9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.260

—

8.59%

2025-12-18

$0.682

—

8.85%

2025-09-18

$0.392

—

7.39%

2025-06-18

$0.134

—

8.85%

2025-03-20

$0.617

—

11.00%

2024-12-20

$0.346

—

8.03%

2024-09-20

$0.420

—

7.31%

2024-06-21

$0.689

—

9.31%

2024-03-21

$0.557

—

7.42%

2023-09-21

$0.322

—

7.84%

2023-06-22

$0.622

—

6.83%

2023-03-23

$0.318

—

5.77%

2022-12-22

$0.066

—

12.93%

2022-09-22

$0.499

—

13.99%

2022-06-23

$0.111

—

13.34%

2022-03-24

$0.370

—

11.89%

2021-12-22

$2.30

—

11.23%

2021-09-23

$0.151

—

3.67%

2021-06-24

$0.632

—

3.24%

2021-03-25

$0.234

—

1.36%

2020-12-23

$0.171

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $70K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

15.6%

최대 단일 종목

2.00%

집중도(HHI)

131

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

56.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HPP Hudson Pacific Properties Inc

2.00%

#2 - Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakli

1.76%

PDM Piedmont Realty Trust Inc

1.59%

SILA Sila Realty Trust Inc

1.57%

KRC Kilroy Realty Corp

1.49%

PSTL Postal Realty Trust Inc

1.48%

CUZ Cousins Properties Inc

1.46%

INVH Invitation Homes Inc

1.43%

HIW Highwoods Properties Inc

1.42%

#10 - Torunlar Gayrimenkul Yatirim O

1.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLDG보다 유리, ▼ 표시는 BLDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLDG	Cambria Global Real Estate ETF	0.59%	$68M	78	5.06%	+14.64%	+12.23%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▼	-	+16.73% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▼	-	+12.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▼	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▼	-	+17.86% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▼	-	+2.14% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BLDG보다 유리 · ▼ BLDG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de BLDG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BLDG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BLDG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)