차템 로징 트러스트(CLDT) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$643M
스몰캡
P/E
889.0
고평가 구간
배당수익률
2.88%
52주 위치
100%
저점 +127% · 고점 1%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. REIT - Hotel & Motel
수익성 ⓘ
Top 44%
성장 ⓘ
Top 57%
밸류에이션 ⓘ
Top 41%
재무 안정 ⓘ
Top 62%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 68원. Nos últimos 3년, costuma ser 47원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.3 anos lucrativos
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
889.03
EPS (ttm) ⓘ
0.02
Insider Own ⓘ
3.02%
Shs Outstand ⓘ
46.9M
Perf Week ⓘ
2.91%
Market Cap ⓘ
0.64B
Forward P/E ⓘ
-
EPS next Y ⓘ
-37.5%
Insider Trans ⓘ
-
Shs Float ⓘ
45.3M
Perf Month ⓘ
3.3%
Enterprise Value ⓘ
1.13B
PEG ⓘ
-
EPS next Q ⓘ
0.11
Inst Own ⓘ
96.77%
Short Float ⓘ
2.37%
Perf Quarter ⓘ
60.05%
Income ⓘ
0.00B
P/S ⓘ
2.19
EPS this Y ⓘ
-157.14%
Inst Trans ⓘ
0.94%
Short Ratio ⓘ
2.45
Perf Half Y ⓘ
93.27%
Sales ⓘ
0.29B
P/B ⓘ
0.89
EPS next 5Y ⓘ
-
ROA ⓘ
0.73%
Short Interest ⓘ
1.07M
Perf YTD ⓘ
102.35%
Book/sh ⓘ
15.42
P/C ⓘ
33.31
EPS past 3/5Y ⓘ
54.7%-
ROE ⓘ
1.22%
52W High ⓘ
1.03%($13.64)
Perf Year ⓘ
93.81%
Cash/sh ⓘ
0.41
P/FCF ⓘ
12.93
Sales past 3/5Y ⓘ
0.03%15.28%
ROIC ⓘ
0.76%
52W Low ⓘ
126.64%($6.08)
Perf 3Y ⓘ
48.81%
Dividend Est. ⓘ
$0.4 (2.88%)
EV/EBITDA ⓘ
13.05
EPS Y/Y TTM ⓘ
-69.66%
Gross Margin ⓘ
24.19%
Volatility(W/M) ⓘ
2.39% 2.66%
Perf 5Y ⓘ
15.31%
Dividend TTM ⓘ
0.38
EV/Sales ⓘ
3.83
Sales Y/Y TTM ⓘ
-7.39%
Oper. Margin ⓘ
9.13%
ATR (14) ⓘ
0.36
Perf 10Y ⓘ
-41.66%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/30
Quick Ratio ⓘ
1.06
EPS Q/Q ⓘ
-1217.65%
Profit Margin ⓘ
0.36%
RSI (14) ⓘ
66.8
Recom ⓘ
2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
37% 10.35%
Current Ratio ⓘ
1.06
Sales Q/Q ⓘ
-1.65%
SMA20 ⓘ
4.83%($13.15)
Beta ⓘ
1.09
Target Price ⓘ
$12.67
Payout ⓘ
260.68%
Debt/Eq ⓘ
0.64
Earnings ⓘ
2026/8/4
SMA50 ⓘ
12.13%($12.29)
Rel Volume ⓘ
0.95
Prev Close ⓘ
$13.5
Employees ⓘ
16
LT Debt/Eq ⓘ
0.64
EPS/Sales Surpr. ⓘ
27.78%2.98%
SMA200 ⓘ
59.92%($8.62)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.44M
Price ⓘ
$13.78
IPO ⓘ
2010/4/16
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
4367
Volume ⓘ
415,040
Change ⓘ
2.07%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Chatham Lodging Trust (CLDT)
📐
Chatham Lodging Trust: o que é essa empresa?
차템 로징 트러스트(CLDT) 배당주
Real Estate·REIT - Hotel & Motel
🏢
Ações de Real Estate
🏨 O Chatham Lodging Trust é um REIT hoteleiro listado nos EUA que investe com foco em hotéis upscale de longa permanência e hotéis premium de serviço seletivo. A empresa opera um portfólio de hotéis franqueados de grandes marcas, como Marriott, Hilton e Hyatt, e tem como pontos fortes a demanda estável por acomodações e altas margens operacionais. Suas negociações são feitas sob o ticker CLDT.
🔔Resultados a serem divulgados2026년 5월 7일 (목)· 장 시작 전EPS +27.8%매출 +3.0%
🎯Ex-dividendo2026년 3월 31일 (화)
🔔Resultados a serem divulgados2026년 2월 25일 (수)· 장 시작 전매출 +0.8%
💰
Ela lucra bem?
🏥
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
9.1%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
REIT - Hotel & Motel Mediana 9.2% · 50% inferiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
0.4%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
REIT - Hotel & Motel Mediana -0.1% · 49% superiores
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
24.2%
✓ 우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
REIT - Hotel & Motel Mediana 15.6% · 4% superiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
1.2%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Real Estate 소형주 Mediana 2.2% · 44% inferiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.7%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Real Estate 소형주 Mediana 0.8% · 48% inferiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
0.8%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Real Estate 소형주 Mediana 0.9% · 48% inferiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.64
✓ Dívida muito baixa
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Real Estate 소형주 Mediana 1.54
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.06
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
REIT - Hotel & Motel Mediana 1.30
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.06
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
REIT - Hotel & Motel Mediana 1.27
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$12.67
현재가 대비 -8.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-37.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
🎯
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+81.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.18+27.8%
2026.02.25
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.14+135.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
⚠️
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-157.1%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.4% · base do ranking
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-37.5%
매우 부진
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 9.2% · base do ranking
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+54.7%
우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana -4.2% · topo do ranking
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+15.3%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 7.4% · 21% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-1.6%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 1.6% · 35% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-53.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+17.2%p
Acima de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+77.8%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+86.9%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-126.6%p)Máxima (+1.0%p)
Preço atual está 126.6% acima da mínima e 1.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-10.2%
Volatilidade anual
34.5%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $13.78 acima da média ($13.14). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.349 · Signal 0.363 · Hist -0.014. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 66.8 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 95.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasMédio
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
889.03x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Real Estate 소형주: 20.13x · Entre os 1% mais caros do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.89x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Real Estate 소형주: 0.98x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.19x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de REIT - Hotel & Motel: 1.83x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
13.05x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de REIT - Hotel & Motel: 13.23x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
12.93x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Real Estate 소형주: 12.67x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$12.67 em relação ao preço atual -8.1%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Real Estate 소형주
👥
Quem são os donos?
🟢
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida institucional +0.9% · Baixa pressão de posições vendidas 2.4% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.9%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições96.8%
estrutura estável centrada em institucionais
Real Estate 소형주 Mediana 67.1%
🧑💼 Insiders3.0%
nível padrão
Real Estate 소형주 Mediana 6.2%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.2%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.4%
baixo — apostas na queda fracas
Real Estate 소형주 Mediana 4.8%
Últimos 90 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas46.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação)45.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.